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| (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -73.94%590.7万 | -62.86%943.1万 | -50.63%1,404.5万 | 193.76%1,916.2万 | 193.76%1,916.2万 | 146.36%2,266.5万 | 198.72%2,539.1万 | 214.60%2,844.6万 | -50.98%652.3万 | -50.98%652.3万 |
| -現金及び現金同等物 | -73.94%590.7万 | -62.86%943.1万 | -50.63%1,404.5万 | 193.76%1,916.2万 | 193.76%1,916.2万 | 146.36%2,266.5万 | 198.72%2,539.1万 | 214.60%2,844.6万 | -50.98%652.3万 | -50.98%652.3万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 67.32%86万 | 15.09%80.1万 | 51.49%50.9万 | -28.70%54.9万 | -28.70%54.9万 | -25.40%51.4万 | -31.56%69.6万 | -73.73%33.6万 | -51.05%77万 | -51.05%77万 |
| -売掛金 | 67.32%86万 | 15.09%80.1万 | 51.49%50.9万 | -28.70%54.9万 | -28.70%54.9万 | -25.40%51.4万 | -31.56%69.6万 | -73.73%33.6万 | -51.05%77万 | -51.05%77万 |
| 棚卸資産 | -24.88%161.5万 | -39.25%159.9万 | -49.10%155.2万 | -54.76%147.2万 | -54.76%147.2万 | -53.17%215万 | -46.47%263.2万 | -31.62%304.9万 | -33.06%325.4万 | -33.06%325.4万 |
| 前払費用 | -41.33%122.2万 | -29.23%140.7万 | -31.82%139.3万 | 2.33%105.5万 | 2.33%105.5万 | 18.08%208.3万 | 3.49%198.8万 | -7.30%204.3万 | -57.87%103.1万 | -57.87%103.1万 |
| 流動資産合計 | -64.96%960.4万 | -56.89%1,323.8万 | -48.34%1,749.9万 | 92.07%2,223.8万 | 92.07%2,223.8万 | 68.75%2,741.2万 | 87.75%3,070.7万 | 99.45%3,387.4万 | -47.82%1,157.8万 | -47.82%1,157.8万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -39.87%100.9万 | -43.13%111.4万 | -41.67%135.1万 | -43.68%155.4万 | -43.68%155.4万 | -33.07%167.8万 | -31.34%195.9万 | -22.10%231.6万 | -9.42%275.9万 | -9.42%275.9万 |
| -有形固定資産総額 | ---- | ---- | ---- | -24.46%430.4万 | -24.46%430.4万 | ---- | ---- | ---- | 6.96%569.8万 | 6.96%569.8万 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | 6.43%-275万 | 6.43%-275万 | ---- | ---- | ---- | -28.85%-293.9万 | -28.85%-293.9万 |
| 投資その他の資産 | --0 | --0 | -39.89%45.5万 | -30.73%57.7万 | -30.73%57.7万 | -27.77%64.5万 | -28.48%67.8万 | -26.79%75.7万 | -31.50%83.3万 | -31.50%83.3万 |
| その他の非流動資産 | 137.44%154.1万 | 66.08%113.6万 | 90.73%137.9万 | 5.75%154.4万 | 5.75%154.4万 | 130.14%64.9万 | 81.91%68.4万 | 63.95%72.3万 | 177.57%146万 | 177.57%146万 |
| 非流動資産合計 | -14.20%255万 | -32.25%225万 | -16.10%318.5万 | -27.26%367.5万 | -27.26%367.5万 | -19.28%297.2万 | -20.49%332.1万 | -14.66%379.6万 | 5.51%505.2万 | 5.51%505.2万 |
| 資産合計 | -60.00%1,215.4万 | -54.48%1,548.8万 | -45.09%2,068.4万 | 55.82%2,591.3万 | 55.82%2,591.3万 | 52.48%3,038.4万 | 65.73%3,402.8万 | 75.77%3,767万 | -38.35%1,663万 | -38.35%1,663万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -14.24%110.8万 | 36.56%90.4万 | 38.46%160.2万 | 67.99%148万 | 67.99%148万 | 85.90%129.2万 | -47.33%66.2万 | -48.85%115.7万 | -45.21%88.1万 | -45.21%88.1万 |
| -買掛金 | -14.24%110.8万 | 36.56%90.4万 | 38.46%160.2万 | 67.99%148万 | 67.99%148万 | 85.90%129.2万 | -47.33%66.2万 | -48.85%115.7万 | -45.21%88.1万 | -45.21%88.1万 |
| 当期の未払費用 | 80.18%343.6万 | 70.25%294.7万 | 97.61%264.4万 | 22.74%238万 | 22.74%238万 | 65.97%190.7万 | 15.09%173.1万 | -0.30%133.8万 | -46.24%193.9万 | -46.24%193.9万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 2,648.13%588.1万 | 2,665.53%569.7万 | 286.21%551.9万 | -78.57%22.5万 | -78.57%22.5万 | -75.32%21.4万 | -75.00%20.6万 | 414.03%142.9万 | 291.79%105万 | 291.79%105万 |
| -短期借入金 | --562.8万 | --545.3万 | 324.16%528.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --124.6万 | --91.8万 | --91.8万 |
| -資本リース債務 | 18.22%25.3万 | 18.45%24.4万 | 27.87%23.4万 | 70.45%22.5万 | 70.45%22.5万 | 5.42%21.4万 | -22.26%20.6万 | -34.17%18.3万 | -50.75%13.2万 | -50.75%13.2万 |
| 流動性繰延負債 | -5.50%41.2万 | 30.70%46.4万 | 41.48%49.8万 | 29.86%44.8万 | 29.86%44.8万 | -31.66%43.6万 | -66.70%35.5万 | -49.93%35.2万 | -58.08%34.5万 | -58.08%34.5万 |
| 流動負債合計 | 181.55%1,083.7万 | 238.93%1,001.2万 | 140.01%1,026.3万 | 7.54%453.3万 | 7.54%453.3万 | 14.93%384.9万 | -36.49%295.4万 | -6.74%427.6万 | -33.16%421.5万 | -33.16%421.5万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | ---- | ---- | ---- | 3.66%512.4万 | 3.66%512.4万 | -1.82%496.4万 | -4.30%480.9万 | 15.74%475.7万 | 24.10%494.3万 | 24.10%494.3万 |
| -長期借入金 | ---- | ---- | ---- | 3.66%512.4万 | 3.66%512.4万 | -1.82%496.4万 | -4.30%480.9万 | 15.74%475.7万 | 24.10%494.3万 | 24.10%494.3万 |
| その他の非流動性負債 | -88.97%13.3万 | -82.52%20.1万 | -75.84%26.5万 | 138.96%119万 | 138.96%119万 | 179.17%120.6万 | 402.18%115万 | 489.78%109.7万 | 198.20%49.8万 | 198.20%49.8万 |
| 非流動負債合計 | -97.84%13.3万 | -96.63%20.1万 | -95.47%26.5万 | 16.04%631.4万 | 16.04%631.4万 | 12.43%617万 | 13.42%595.9万 | 36.27%585.4万 | 31.11%544.1万 | 31.11%544.1万 |
| 負債合計 | 9.49%1,097万 | 14.59%1,021.3万 | 3.93%1,052.8万 | 12.33%1,084.7万 | 12.33%1,084.7万 | 13.38%1,001.9万 | -10.02%891.3万 | 14.06%1,013万 | -7.65%965.6万 | -7.65%965.6万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%1,000 | --0 | 0.00%1,000 | --1,000 | --1,000 | -50.00%1,000 | -50.00%1,000 | 0.00%1,000 | --0 | --0 |
| -普通株式 | 0.00%1,000 | --0 | 0.00%1,000 | --1,000 | --1,000 | -50.00%1,000 | -50.00%1,000 | 0.00%1,000 | --0 | --0 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利益剰余金 | -9.76%-2.59億 | -10.39%-2.54億 | -9.81%-2.48億 | -10.02%-2.42億 | -10.02%-2.42億 | -9.51%-2.36億 | -8.67%-2.3億 | -10.48%-2.26億 | -11.07%-2.2億 | -11.07%-2.2億 |
| 資本剰余金 | 1.49%2.6億 | 1.58%2.59億 | 1.87%2.58億 | 13.28%2.57億 | 13.28%2.57億 | 13.15%2.56億 | 14.79%2.55億 | 16.78%2.53億 | 5.77%2.27億 | 5.77%2.27億 |
| 株主資本 | -94.19%118.4万 | -79.00%527.5万 | -63.12%1,015.6万 | 116.03%1,506.6万 | 116.03%1,506.6万 | 83.65%2,036.5万 | 136.33%2,511.5万 | 119.42%2,754万 | -57.79%697.4万 | -57.79%697.4万 |
| 資本合計 | -94.19%118.4万 | -79.00%527.5万 | -63.12%1,015.6万 | 116.03%1,506.6万 | 116.03%1,506.6万 | 83.65%2,036.5万 | 136.33%2,511.5万 | 119.42%2,754万 | -57.79%697.4万 | -57.79%697.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
