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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/24 | (Q2)2023/06/25 | (Q1)2023/03/26 | (FY)2022/12/25 | (Q4)2022/12/25 | (Q3)2022/09/25 | (Q2)2022/06/26 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 343.25%2,394.9万 | 728.62%5,090.6万 | 601.67%2,372.9万 | 2,377.13%826.6万 | 598.45%1,350.8万 | 209.39%540.3万 | -145.80%-809.8万 | -208.04%-473万 | 84.63%-36.3万 | -74.64%193.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 166.06%1,902.3万 | 1,978.54%2,556.6万 | 286.60%721万 | 536.15%452.3万 | 3,380.73%668.3万 | 564.89%715万 | -48.36%123万 | 151.03%186.5万 | 153.54%71.1万 | -95.06%19.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -71.35%30万 | --271.1万 | --195万 | ---8.6万 | ---20万 | --104.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 59.69%397万 | 45.65%792.5万 | -209.33%-45.7万 | 70.48%325.1万 | 50.71%264.5万 | 82.66%248.6万 | 53.70%544.1万 | -58.78%41.8万 | 110.49%190.7万 | 110.18%175.5万 |
| 繰延税金 | --0 | -119.15%-12.1万 | -208.77%-120.3万 | -78.32%31.5万 | -50.08%32.2万 | 117.30%44.5万 | 124.92%63.2万 | 227.71%110.6万 | 398.97%145.3万 | 148.64%64.5万 |
| その他の非現金項目 | -307.91%-28.9万 | 125.64%456.7万 | 138.32%420.4万 | -130.96%-16.1万 | 178.89%38.5万 | -39.04%13.9万 | 493.55%202.4万 | 995.65%176.4万 | 845.45%52万 | -177.09%-48.8万 |
| 運転資金の増減額 | 86.67%-110.2万 | 110.31%249.3万 | 188.04%1,010.3万 | 77.39%-150.2万 | 205.26%216万 | -106.39%-826.8万 | -394.33%-2,417.6万 | -278.48%-1,147.6万 | -99.10%-664.2万 | -191.73%-205.2万 |
| -売掛金増減額 | ---- | 93.69%-86.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -189.14%-1,365.9万 | ---- | ---- | ---- |
| -在庫増減額 | ---- | 58.63%-644.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -998.67%-1,557.4万 | ---- | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | ---- | -1,124.42%-105.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -122.63%-8.6万 | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | 90.48%1,261万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -38.85%662万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | ---- | -19.09%-175.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---147.7万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 343.25%2,394.9万 | 728.62%5,090.6万 | 601.67%2,372.9万 | 2,377.13%826.6万 | 598.45%1,350.8万 | 209.39%540.3万 | -145.80%-809.8万 | -208.04%-473万 | 84.63%-36.3万 | -74.64%193.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -17.51%702.7万 | 323.00%2,238.3万 | 469.60%403.6万 | 144.98%133.5万 | 283.75%849.3万 | 728.71%851.9万 | 45.57%-1,003.7万 | 41.85%-109.2万 | 60.46%-296.8万 | 25.52%-462.2万 |
| 固定資産取引の純額 | -77.01%-132.4万 | -0.24%-1,048.2万 | 34.21%-240万 | -98.36%-484.4万 | 8.82%-249万 | 54.28%-74.8万 | 37.42%-1,045.7万 | -44.82%-364.8万 | 61.73%-244.2万 | 37.36%-273.1万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---10.8万 | --0 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -4.18%835.1万 | 6,019.89%3,231.3万 | 151.80%643.6万 | 1,578.23%617.9万 | 680.80%1,098.3万 | 3,001.42%871.5万 | 130.54%52.8万 | 298.75%255.6万 | 62.84%-41.8万 | -2.44%-189.1万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | --55.2万 | --0 | --0 | --0 | --55.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17.51%702.7万 | 323.00%2,238.3万 | 469.60%403.6万 | 144.98%133.5万 | 283.75%849.3万 | 728.71%851.9万 | 45.57%-1,003.7万 | 41.85%-109.2万 | 60.46%-296.8万 | 25.52%-462.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -30.76%-130.5万 | -2,574.70%-205.4万 | -317.65%-42.6万 | -633.33%-46.4万 | -4,050.00%-16.6万 | -1,078.43%-99.8万 | -96.19%8.3万 | -116.40%-10.2万 | -76.03%8.7万 | -100.48%-4,000 |
| 借入金純額 | -113.28%-81.9万 | -305.42%-224.6万 | -246.33%-75.5万 | -754.76%-71.8万 | -208.73%-38.9万 | -204.76%-38.4万 | -17.62%-55.4万 | -81.67%-21.8万 | 28.81%-8.4万 | -7.69%-12.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --82.4万 | 46.37%98.8万 | 410.34%59.2万 | 76.54%28.6万 | -23.08%11万 | --0 | -75.92%67.5万 | -84.90%11.6万 | -69.55%16.2万 | -85.38%14.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -113.36%-131万 | -1,994.74%-79.6万 | ---12.8万 | -455.56%-3.2万 | -4.76%-2.2万 | -2,261.54%-61.4万 | 75.00%-3.8万 | --0 | 117.65%9,000 | 36.36%-2.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -30.76%-130.5万 | -2,574.70%-205.4万 | -317.65%-42.6万 | -633.33%-46.4万 | -4,050.00%-16.6万 | -1,078.43%-99.8万 | -96.19%8.3万 | -116.40%-10.2万 | -76.03%8.7万 | -100.48%-4,000 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 551.61%8,414.9万 | -58.30%1,291.4万 | 201.57%5,681万 | 115.89%4,767.3万 | 4.29%2,583.8万 | -58.30%1,291.4万 | 4.81%3,096.6万 | -32.34%1,883.8万 | -40.88%2,208.2万 | -29.42%2,477.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 129.58%2,967.1万 | 494.61%7,123.5万 | 561.50%2,733.9万 | 381.66%913.7万 | 911.11%2,183.5万 | 308.72%1,292.4万 | -1,369.48%-1,805.2万 | -289.75%-592.4万 | 65.87%-324.4万 | -219.75%-269.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 340.51%1.14億 | 551.61%8,414.9万 | 551.61%8,414.9万 | 201.57%5,681万 | 115.89%4,767.3万 | 4.29%2,583.8万 | -58.30%1,291.4万 | -58.30%1,291.4万 | -32.34%1,883.8万 | -40.88%2,208.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 528.30%2,262.5万 | 311.03%3,936.8万 | 354.25%2,132.9万 | 220.25%342万 | 1,482.43%1,101.8万 | 154.35%360.1万 | -2,021.22%-1,865.5万 | -551.26%-838.9万 | 67.47%-284.4万 | -124.40%-79.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
