継続営業活動によるキャッシュ・フロー
36.37%1.14億
9.60%3,207.5万
4.87%4,367万
36.09%2,648.4万
275.93%1,183.5万
-36.68%8,364.3万
-44.99%2,926.5万
-25.59%4,164.4万
90.49%1,946.1万
-152.89%-672.7万
持続的な事業活動による当期純利益
-28.26%2,513.9万
-75.50%256.3万
165.54%563万
-6.76%1,596.3万
-93.88%98.3万
-68.25%3,504万
-77.09%1,046.1万
-127.17%-859万
1,225.56%1,712万
-49.53%1,604.9万
持続的な事業活動による当期損益
-121.56%-286.1万
-100.66%-6.2万
-99.49%5.4万
-34.50%-1,237.7万
275.40%952.4万
143.40%1,327.2万
269.11%940.2万
482.97%1,053.5万
-344.23%-920.2万
109.74%253.7万
減価償却費及び償却費
7.44%7,281.6万
-4.86%1,795.7万
-6.44%1,829.2万
16.37%1,891.3万
34.80%1,765.4万
12.85%6,777.4万
15.52%1,887.4万
8.92%1,955.1万
23.93%1,625.3万
3.47%1,309.6万
繰延税金
-14.65%1,825.5万
35.33%160.1万
-25.86%483.4万
46.89%1,113.4万
-88.77%68.6万
-36.25%2,138.9万
119.63%118.3万
-56.71%652万
-23.03%758万
-24.62%610.6万
その他の非現金項目
56.58%2,362.2万
14.62%592.8万
40.97%582.9万
93.76%605.1万
118.90%581.4万
11.98%1,508.6万
57.67%517.2万
26.89%413.5万
-3.79%312.3万
-27.96%265.6万
運転資金の増減額
55.89%-2,639.1万
135.75%535.2万
-55.33%714.8万
17.86%-1,432.5万
43.43%-2,456.6万
-8.50%-5,983.6万
-192.89%-1,497.1万
259.43%1,600.1万
15.17%-1,743.9万
-123.34%-4,342.7万
-売掛金増減額
99.00%-9.8万
63.28%-290.6万
-192.40%-261.4万
89.32%-10.3万
246.01%552.5万
-548.18%-983.3万
-259.26%-791.4万
158.83%282.9万
-2,167.03%-96.4万
-290.46%-378.4万
-在庫増減額
91.58%-622.8万
112.23%202万
57.55%839.9万
85.70%-479万
59.48%-1,185.7万
-44.87%-7,396.1万
-33.24%-1,652.1万
204.84%533.1万
-47.91%-3,350.7万
-168.10%-2,926.4万
-前払費用増減額
-116.15%-49.4万
63.49%-27.6万
-178.32%-93.9万
108.82%7.6万
-81.45%64.5万
176.00%305.9万
84.21%-75.6万
252.92%119.9万
-184.96%-86.2万
553.01%347.8万
-買掛金及び未払費用の増減額
-189.60%-1,957.1万
-36.26%651.4万
-65.34%230.2万
-150.13%-950.8万
-34.98%-1,887.9万
1,148.83%2,184.2万
28.39%1,022万
82.40%664.2万
1,485.80%1,896.7万
-26.60%-1,398.7万
-その他流動資産の変動
--0
--0
--0
--0
--0
76.51%-94.3万
--0
--0
-565.43%-107.3万
--13万
営業活動によるキャッシュ・フロー
36.37%1.14億
9.60%3,207.5万
4.87%4,367万
36.09%2,648.4万
275.93%1,183.5万
-36.68%8,364.3万
-44.99%2,926.5万
-25.59%4,164.4万
90.49%1,946.1万
-152.89%-672.7万
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
12.79%-1.1億
37.28%-2,106万
27.94%-3,193.8万
-107.00%-3,504.8万
29.77%-2,212.3万
-31.57%-1.26億
-67.11%-3,357.6万
-102.82%-4,432.4万
26.25%-1,693.1万
-1.23%-3,150万
固定資産取引の純額
27.57%-8,857.3万
32.67%-2,875.5万
48.16%-1,880.7万
-34.92%-2,015.9万
26.48%-2,085.2万
-23.83%-1.22億
-112.56%-4,270.9万
-66.02%-3,628.1万
41.86%-1,494.1万
8.85%-2,836.1万
事業取引の純額
---821.2万
--0
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----
--0
--0
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----
投資商品取引の純額
-238.58%-1,338.4万
--0
--0
----
----
---395.3万
---395.3万
--0
----
----
その他の投資活動純額
----
----
38.84%-491.9万
24.37%-150.5万
59.51%-127.1万
-103.14%-8.6万
3,781,980.92%1,308.6万
---804.3万
---199万
---313.9万
投資活動によるキャッシュ・フロー
12.79%-1.1億
37.28%-2,106万
27.94%-3,193.8万
-107.00%-3,504.8万
29.77%-2,212.3万
-31.57%-1.26億
-67.11%-3,357.6万
-102.82%-4,432.4万
26.25%-1,693.1万
-1.23%-3,150万
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
-129.45%-922.9万
-37.88%-1,468.4万
-343.75%-2,083.1万
190.23%1,295.3万
-72.10%1,333.3万
151.42%3,133.7万
35.89%-1,065万
125.01%854.6万
-345.07%-1,435.5万
398.46%4,779.6万
借入金純額
-134.12%-676.6万
-223.24%-912.5万
-241.78%-1,524.7万
96.34%-49.7万
-28.90%1,810.3万
132.44%1,983万
86.11%-282.3万
132.73%1,075.4万
-339.67%-1,356.4万
287.01%2,546.3万
株式発行/消却（ネット）
--0
--0
--0
--0
--0
285.29%1,950.7万
-169.21%-350.4万
--3.9万
---90万
--2,387.2万
配当金支払総額
--0
--0
--0
--0
--0
--0
--0
--0
--0
--0
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
536.65%1,810万
-157.93%-30.3万
--0
763.99%1,840.3万
--0
-35.53%284.3万
-18.31%52.3万
--0
-28.40%213万
-20.83%19万
財務活動によるキャッシュ・フロー
-129.45%-922.9万
-37.88%-1,468.4万
-343.75%-2,083.1万
190.23%1,295.3万
-72.10%1,333.3万
151.42%3,133.7万
35.89%-1,065万
125.01%854.6万
-345.07%-1,435.5万
398.46%4,779.6万
現金及び現金同等物の期首残高
-34.17%2,057.2万
-47.59%1,887.9万
-5.45%2,754.4万
-41.99%2,360.6万
-34.17%2,057.2万
-44.33%3,125.1万
142.92%3,602.3万
96.17%2,913.1万
88.76%4,069.5万
-44.33%3,125.1万
現金及び現金同等物の純増減額
53.01%-533.4万
75.48%-366.9万
-255.11%-909.9万
137.12%438.9万
-68.18%304.5万
54.34%-1,135.1万
-190.71%-1,496.1万
10,033.11%586.6万
-71.80%-1,182.5万
127.81%956.9万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
-139.73%-26.7万
51.22%-23.9万
-57.70%43.4万
-272.80%-45.1万
91.20%-1.1万
2,788.00%67.2万
-594.76%-49万
2,569.51%102.6万
50.50%26.1万
24.85%-12.5万
現金及び現金同等物の期末残高
-27.23%1,497.1万
-27.23%1,497.1万
-47.59%1,887.9万
-5.45%2,754.4万
-41.99%2,360.6万
-34.17%2,057.2万
-34.17%2,057.2万
142.92%3,602.3万
96.17%2,913.1万
88.76%4,069.5万
フリーキャッシュ・フロー
165.96%2,549.1万
124.70%332万
363.60%2,486.3万
39.93%632.5万
74.30%-901.7万
-215.93%-3,864.9万
-140.61%-1,344.4万
-84.28%536.3万
129.20%452万
-90.73%-3,508.8万
通貨単位
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
監査意見
保留意見無し
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保留意見無し
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