(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | ||||||||||
流動資産 | ||||||||||
現金及び現金同等物、短期投資 | -19.86%2,674.9万 | -19.86%2,674.9万 | -41.01%2,891.2万 | -8.59%3,935.8万 | -34.91%3,609.1万 | -20.38%3,337.7万 | -20.38%3,337.7万 | 119.93%4,901.29万 | 118.80%4,305.79万 | 122.91%5,544.79万 |
-現金及び現金同等物 | -27.23%1,497.1万 | -27.23%1,497.1万 | -47.59%1,887.9万 | -5.45%2,754.4万 | -41.99%2,360.6万 | -34.17%2,057.2万 | -34.17%2,057.2万 | 142.92%3,602.3万 | 96.17%2,913.1万 | 88.76%4,069.46万 |
-短期投資 | -8.02%1,177.8万 | -8.02%1,177.8万 | -22.76%1,003.3万 | -15.17%1,181.4万 | -15.38%1,248.5万 | 20.01%1,280.5万 | 20.01%1,280.5万 | 74.21%1,298.99万 | 188.35%1,392.69万 | 344.96%1,475.34万 |
営業債権、その他の債権及び契約資産 | 0.91%1,082.4万 | 0.91%1,082.4万 | 175.18%791.8万 | -7.03%530.4万 | 9.76%520.1万 | 1,021.97%1,072.6万 | 1,021.97%1,072.6万 | -51.45%287.74万 | 410.93%570.5万 | 307.26%473.87万 |
-売掛金 | 35.94%620.3万 | 35.94%620.3万 | 1,632.46%277.2万 | -96.97%14万 | -96.54%12.9万 | 609.64%456.3万 | 609.64%456.3万 | -97.01%16万 | 6,782.31%461.58万 | 5,469.88%372.79万 |
-未収法人所得税 | -25.02%462.1万 | -25.02%462.1万 | 89.37%514.6万 | 374.08%516.4万 | 401.75%507.2万 | 1,869.01%616.3万 | 1,869.01%616.3万 | 376.90%271.74万 | 3.79%108.93万 | -7.82%101.09万 |
棚卸資産 | 2.94%2.18億 | 2.94%2.18億 | 12.69%2.2億 | 13.88%2.28億 | 33.86%2.24億 | 53.69%2.12億 | 53.69%2.12億 | 55.72%1.95億 | 66.73%2.01億 | 71.10%1.67億 |
前払費用 | 15.45%369.2万 | 15.45%369.2万 | 20.48%341.6万 | -38.51%247.7万 | -62.50%255.3万 | -52.53%319.8万 | -52.53%319.8万 | -53.70%283.53万 | 280.57%402.84万 | 228.27%680.82万 |
流動資産合計 | 0.81%2.61億 | 0.81%2.61億 | 4.74%2.65億 | 8.02%2.77億 | 14.22%2.68億 | 38.19%2.59億 | 38.19%2.59億 | 58.63%2.53億 | 80.75%2.57億 | 86.75%2.35億 |
非流動資産 | ||||||||||
有形固定資産純額 | 1.82%7.41億 | 1.82%7.41億 | 0.28%7.36億 | 1.70%7.29億 | 5.03%7.28億 | 7.74%7.28億 | 7.74%7.28億 | 10.12%7.34億 | 9.40%7.17億 | 8.26%6.93億 |
-有形固定資産総額 | 9.39%10.06億 | 9.39%10.06億 | 8.39%9.83億 | 10.05%9.58億 | 13.02%9.38億 | 14.91%9.2億 | 14.91%9.2億 | 17.03%9.07億 | 16.70%8.7億 | 15.71%8.3億 |
-減価償却累計额 | -38.11%-2.65億 | -38.11%-2.65億 | -42.84%-2.47億 | -49.18%-2.29億 | -53.47%-2.1億 | -53.69%-1.92億 | -53.69%-1.92億 | -59.51%-1.73億 | -69.65%-1.53億 | -77.58%-1.37億 |
投資その他の資産 | -17.07%232.7万 | -17.07%232.7万 | --249.9万 | --235.6万 | --266.4万 | --280.6万 | --280.6万 | ---- | ---- | ---- |
金融資産 | ---- | ---- | ---- | --71.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非流動繰延資産 | -55.24%1,198.2万 | -55.24%1,198.2万 | -50.75%1,189.3万 | --0 | --0 | -3.28%2,676.9万 | -3.28%2,676.9万 | --2,414.9万 | --2,608.57万 | --3,025.24万 |
その他の非流動資産 | 0.00%18.5万 | 0.00%18.5万 | -70.17%18.5万 | -54.82%18.5万 | -53.41%18.5万 | -64.42%18.5万 | -64.42%18.5万 | 32.42%62.02万 | -10.65%40.95万 | -87.39%39.71万 |
非流動資産合計 | -0.27%7.56億 | -0.27%7.56億 | -1.08%7.51億 | -1.49%7.33億 | 0.98%7.31億 | 7.65%7.58億 | 7.65%7.58億 | 13.76%7.59億 | 13.36%7.44億 | 12.50%7.24億 |
資産合計 | 0.01%10.17億 | 0.01%10.17億 | 0.38%10.16億 | 0.95%10.1億 | 4.22%9.99億 | 14.07%10.17億 | 14.07%10.17億 | 22.42%10.12億 | 25.36%10.01億 | 24.64%9.58億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
未払金 | -33.70%3,446.9万 | -33.70%3,446.9万 | -12.07%2,812.7万 | -59.16%2,046.9万 | 28.33%3,553.1万 | 60.59%5,199.1万 | 60.59%5,199.1万 | 28.44%3,198.88万 | 215.99%5,012.34万 | 82.09%2,768.72万 |
-買掛金 | -42.97%2,943.5万 | -42.97%2,943.5万 | -26.40%2,313.4万 | -55.41%1,863.9万 | 79.07%3,515.3万 | 112.22%5,161.3万 | 112.22%5,161.3万 | 52.24%3,143.18万 | 163.50%4,179.75万 | 29.11%1,963.06万 |
-未払い法人所得税 | 475.40%217.5万 | 475.40%217.5万 | 289.19%216.8万 | -78.02%183万 | -95.31%37.8万 | -95.31%37.8万 | -95.31%37.8万 | -86.92%55.71万 | --832.59万 | --805.66万 |
-その他の未払金 | --285.9万 | --285.9万 | --282.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
当期の未払費用 | -19.76%3,044.4万 | -19.76%3,044.4万 | -27.27%3,381.1万 | -4.39%3,622.4万 | 2.95%3,198.6万 | 4.91%3,794.1万 | 4.91%3,794.1万 | 51.56%4,648.72万 | 33.08%3,788.92万 | 16.48%3,107万 |
短期借入金及び資本リース債務 | -26.11%4,669.2万 | -26.11%4,669.2万 | 0.37%6,268.7万 | 4.47%6,107万 | 8.44%5,765.2万 | 12.67%6,319.3万 | 12.67%6,319.3万 | 10.72%6,245.77万 | 15.34%5,845.92万 | -3.07%5,316.62万 |
-資本リース債務 | 93.44%138.5万 | 93.44%138.5万 | 8.19%80万 | 3.99%79.3万 | -10.67%69.2万 | 87.43%71.6万 | 87.43%71.6万 | 48.47%73.94万 | 23.91%76.26万 | 6.64%77.47万 |
流動性繰延負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --198.93万 | --420.12万 | --464.73万 |
その他の流動負債 | -77.91%247.5万 | -77.91%247.5万 | -94.83%39.9万 | -75.42%296.4万 | --2,160.4万 | --1,120.2万 | --1,120.2万 | 127.89%772.15万 | 64.92%1,206.05万 | ---- |
流動負債合計 | -30.58%1.14億 | -30.58%1.14億 | -17.01%1.25億 | -25.81%1.21億 | 25.91%1.47億 | 31.85%1.64億 | 31.85%1.64億 | 30.57%1.51億 | 59.03%1.63億 | 11.42%1.17億 |
非流動負債 | ||||||||||
長期積立金 | 23.39%4,316.1万 | 23.39%4,316.1万 | -11.93%3,707.4万 | -12.02%3,587.2万 | -8.06%3,430万 | -12.52%3,498万 | -12.52%3,498万 | 10.29%4,209.67万 | 36.59%4,077.3万 | 31.87%3,730.59万 |
長期借入金及びリース債務 | 2.94%1.93億 | 2.94%1.93億 | -0.69%1.92億 | 19.51%2.03億 | 16.94%2.12億 | 23.11%1.87億 | 23.11%1.87億 | 11.87%1.93億 | -16.23%1.7億 | -7.60%1.81億 |
-長期借入金 | 3.44%1.91億 | 3.44%1.91億 | -0.58%1.89億 | 20.01%2億 | 17.66%2.09億 | 21.99%1.85億 | 21.99%1.85億 | 10.77%1.9億 | -17.37%1.67億 | -8.79%1.77億 |
-リース債務 | -28.78%208.6万 | -28.78%208.6万 | -7.48%286.8万 | -6.09%307万 | -20.06%275.6万 | 191.15%292.9万 | 191.15%292.9万 | 186.24%309.99万 | 182.19%326.92万 | 181.32%344.74万 |
繰延負債 | -12.09%7,549.3万 | -12.09%7,549.3万 | -8.59%7,381.1万 | -7.12%6,947.2万 | -16.00%5,979万 | 37.38%8,587.2万 | 37.38%8,587.2万 | 111.85%8,074.61万 | 174.05%7,479.58万 | 307.88%7,117.48万 |
デリバティブ(金融派生商品)に関する負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -95.75%83.74万 | --0 | 43.81%2,547.02万 |
非流動負債合計 | 1.66%3.13億 | 1.66%3.13億 | -3.89%3.04億 | 8.04%3.09億 | -2.92%3.06億 | 12.67%3.08億 | 12.67%3.08億 | 17.93%3.17億 | -0.01%2.86億 | 21.45%3.15億 |
負債合計 | -9.55%4.28億 | -9.55%4.28億 | -8.12%4.29億 | -4.25%4.29億 | 4.87%4.52億 | 18.67%4.73億 | 18.67%4.73億 | 21.73%4.67億 | 15.56%4.48億 | 18.56%4.31億 |
資本 | ||||||||||
資本金 | 5.57%4.5億 | 5.57%4.5億 | 5.89%4.5億 | 5.89%4.5億 | 2.53%4.26億 | 6.24%4.26億 | 6.24%4.26億 | 6.13%4.25億 | 6.30%4.25億 | 4.98%4.16億 |
-普通株式 | 5.57%4.5億 | 5.57%4.5億 | 5.89%4.5億 | 5.89%4.5億 | 2.53%4.26億 | 6.24%4.26億 | 6.24%4.26億 | 6.13%4.25億 | 6.30%4.25億 | 4.98%4.16億 |
利益剰余金 | 26.00%1.22億 | 26.00%1.22億 | 39.09%1.19億 | 21.78%1.14億 | 28.51%9,768.9万 | 61.84%9,670.6万 | 61.84%9,670.6万 | 513.17%8,576.08万 | 627.48%9,332.37万 | 496.73%7,601.73万 |
資本剰余金 | -15.47%2,006.5万 | -15.47%2,006.5万 | -16.85%1,988.8万 | -17.56%1,971.8万 | 0.58%2,488.6万 | -3.00%2,373.7万 | -3.00%2,373.7万 | -1.26%2,391.88万 | 0.33%2,391.88万 | 4.28%2,474.31万 |
利益剰余金に影響しない損益 | 0.00%-251.7万 | 0.00%-251.7万 | -23.73%-251.7万 | -27.62%-251.7万 | -26.74%-251.7万 | -26.04%-251.7万 | -26.04%-251.7万 | -3.27%-203.43万 | -0.65%-197.23万 | 2.62%-198.6万 |
株主資本 | 8.31%5.89億 | 8.31%5.89億 | 10.15%5.87億 | 7.52%5.81億 | 6.18%5.46億 | 12.56%5.44億 | 12.56%5.44億 | 21.97%5.33億 | 33.74%5.4億 | 29.09%5.15億 |
少数株主持分 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | 96.80%1,226.51万 | 91.78%1,205.4万 | 92.48%1,236.1万 |
資本合計 | 8.31%5.89億 | 8.31%5.89億 | 7.67%5.87億 | 5.17%5.81億 | 3.69%5.46億 | 10.35%5.44億 | 10.35%5.44億 | 23.02%5.45億 | 34.63%5.52億 | 30.10%5.27億 |
通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし