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| (FY)2024/01/31 | (Q4)2024/01/31 | (Q3)2023/10/31 | (Q2)2023/07/31 | (Q1)2023/04/30 | (FY)2023/01/31 | (Q4)2023/01/31 | (Q3)2022/10/31 | (Q2)2022/07/31 | (Q1)2022/04/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 811.72%2,696万 | 189.40%468.7万 | 102.67%4,342.3万 | -839.74%-943.5万 | 38.23%-1,171.5万 | -844.64%-378.8万 | -329.40%-524.3万 | 128.48%2,142.5万 | 37.21%-100.4万 | -172.58%-1,896.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 32.41%2,191万 | -157.46%-234.2万 | 29.02%1,016万 | 60.48%1,553.4万 | 71.64%-144.2万 | 209.32%1,654.7万 | 124.99%407.6万 | 494.34%787.5万 | 157.45%968万 | -30.06%-508.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -317.04%-67.5万 | -564.56%-105万 | ---- | ---- | -321.48%-29.9万 | -82.47%31.1万 | -153.20%-15.8万 | -46.51%19.9万 | -79.61%13.5万 | -69.53%13.5万 |
| 減価償却費及び償却費 | 12.22%509.7万 | 15.80%133.4万 | 15.65%130.8万 | 11.50%126万 | 5.85%119.5万 | -0.61%454.2万 | 1.14%115.2万 | -0.96%113.1万 | -0.70%113万 | -1.91%112.9万 |
| 繰延税金 | 109.18%80万 | 104.88%43.7万 | -202.74%-33.7万 | 308.54%114.8万 | -21.08%-44.8万 | -176.98%-871.1万 | -180.86%-895万 | 13.49%32.8万 | -77.28%28.1万 | 71.07%-37万 |
| その他の非現金項目 | -145.89%-122.7万 | -266.49%-70万 | -31.25%-14.7万 | -113.27%-24.1万 | -67.47%-13.9万 | 42.45%-49.9万 | -1,836.36%-19.1万 | 83.67%-11.2万 | -10.78%-11.3万 | 7.78%-8.3万 |
| 運転資金の増減額 | 102.76%46万 | 642.41%643.3万 | 162.09%3,170.2万 | -114.17%-2,697.5万 | 28.48%-1,070万 | -432.84%-1,664.6万 | -150.73%-118.6万 | 81.68%1,209.6万 | -46.83%-1,259.5万 | -322.39%-1,496.1万 |
| -売掛金増減額 | -598.21%-467.8万 | -29.52%675.3万 | 118.06%3,540万 | -59.72%-4,946.4万 | -41.27%263.3万 | 91.73%-67万 | 37.40%958.2万 | 69.76%1,623.4万 | -53.66%-3,096.9万 | 200.00%448.3万 |
| -在庫増減額 | 145.10%903.5万 | 105.63%56万 | 243.40%1,292.2万 | 171.99%1,378.7万 | 3.65%-1,823.4万 | -120.07%-2,003.3万 | -44.28%-994.1万 | 96.91%376.3万 | 953.85%506.9万 | -310.94%-1,892.4万 |
| -前払費用増減額 | 11.32%-9.4万 | 44.90%-22.7万 | -32.75%26.7万 | 300.00%35.6万 | -172.22%-49万 | -147.96%-10.6万 | -11.35%-41.2万 | -31.79%39.7万 | 177.39%8.9万 | -245.16%-18万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -199.85%-401.6万 | -55.76%-86.6万 | -103.51%-1,688.7万 | -36.85%834.6万 | 1,685.59%539.1万 | -70.98%402.2万 | -121.19%-55.6万 | -53.72%-829.8万 | 17.89%1,321.6万 | -106.27%-34万 |
| -その他運転資金の変動 | 51.06%21.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --14.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 811.72%2,696万 | 189.40%468.7万 | 102.67%4,342.3万 | -839.74%-943.5万 | 38.23%-1,171.5万 | -844.64%-378.8万 | -329.40%-524.3万 | 128.48%2,142.5万 | 37.21%-100.4万 | -172.58%-1,896.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -42.83%-475.9万 | 78.55%-15.4万 | -66.06%-181万 | -37.92%-126.2万 | -151.72%-153.3万 | -40.53%-333.2万 | -25.09%-71.8万 | -15.47%-109万 | -47.58%-91.5万 | -161.37%-60.9万 |
| 資本支出 | ---- | ---- | -66.06%-181万 | -37.92%-126.2万 | -151.72%-153.3万 | ---- | ---- | 17.24%-109万 | -25.34%-91.5万 | -161.37%-60.9万 |
| 固定資産取引の純額 | -57.50%-524.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -11.25%-333.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -539.74%-274.4万 | 626.92%453.6万 | ---453.6万 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -82.18%48.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --274.4万 | ---453.6万 | 1,116.09%453.6万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -42.83%-475.9万 | 78.55%-15.4万 | -66.06%-181万 | -37.92%-126.2万 | -151.72%-153.3万 | -40.53%-333.2万 | -25.09%-71.8万 | -15.47%-109万 | -47.58%-91.5万 | -161.37%-60.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -363.60%-1,797.2万 | -185.36%-413.4万 | -88.44%-3,832.6万 | 227.96%1,167.2万 | -31.67%1,281.6万 | 82.84%681.8万 | 242.99%484.3万 | -177.40%-2,033.9万 | 54.47%355.9万 | 155.34%1,875.5万 |
| 借入金純額 | -340.08%-1,736万 | -178.61%-380.7万 | -88.44%-3,832.6万 | 213.68%1,183.2万 | -31.73%1,294.1万 | 77.49%723.1万 | 231.03%484.3万 | -181.94%-2,033.9万 | 52.10%377.2万 | 158.07%1,895.5万 |
| 配当金支払総額 | ---32.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 30.99%-28.5万 | --0 | --0 | 24.88%-16万 | 37.50%-12.5万 | -19.71%-41.3万 | --0 | --0 | ---21.3万 | ---20万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -363.60%-1,797.2万 | -185.36%-413.4万 | -88.44%-3,832.6万 | 227.96%1,167.2万 | -31.67%1,281.6万 | 82.84%681.8万 | 242.99%484.3万 | -177.40%-2,033.9万 | 54.47%355.9万 | 155.34%1,875.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -22.22%105.7万 | 124.69%488.7万 | -26.57%160万 | 15.96%62.5万 | -22.22%105.7万 | 238.06%135.9万 | 24.86%217.5万 | 239.94%217.9万 | -3.06%53.9万 | 238.06%135.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,500.33%422.9万 | 135.69%39.9万 | 82,275.00%328.7万 | -40.55%97.5万 | 47.32%-43.2万 | -131.56%-30.2万 | -191.91%-111.8万 | -100.36%-4,000 | 1,829.41%164万 | -632.47%-82万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 400.09%528.6万 | 400.09%528.6万 | 124.69%488.7万 | -26.57%160万 | 15.96%62.5万 | -22.22%105.7万 | -22.22%105.7万 | 24.86%217.5万 | 239.94%217.9万 | -3.06%53.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 404.94%2,171.2万 | 167.84%404.4万 | 104.64%4,161.3万 | -457.43%-1,069.7万 | 32.32%-1,324.8万 | -109.66%-712万 | -207.90%-596.1万 | 152.30%2,033.5万 | 17.60%-191.9万 | -172.22%-1,957.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし
