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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -146.82%-7.79億 | -407.26%-1.08億 | -232.17%-1.56億 | -140.54%-3.89億 | -122.87%-1.26億 | 3,595.04%16.63億 | 356.48%3,512.6万 | 211.42%1.18億 | 585.53%9.6億 | 714.43%5.5億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -219.25%-6.15億 | -14.14%-1.16億 | -193.21%-1.63億 | -154.63%-1.95億 | -127.18%-1.41億 | -2.41%5.16億 | -119.34%-1.02億 | 58.76%1.75億 | -223.75%-7,649.3万 | 407.04%5.19億 |
| 減価償却費及び償却費 | 186.76%1,945.1万 | 129.34%447.9万 | 172.65%458.6万 | 197.49%474.8万 | 263.27%563.8万 | 16.73%678.3万 | 28.40%195.3万 | 13.19%168.2万 | 13.84%159.6万 | 10.70%155.2万 |
| 繰延税金 | 93.00%-106.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -200.00%-1,518.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -110.10%-2,798.9万 | 24.24%516.6万 | 71.95%-1,143.3万 | -97.88%868.6万 | 68.13%-3,040.8万 | 224.29%2.77億 | -84.18%415.8万 | -406.95%-4,076.6万 | 974,509.52%4.09億 | -307.58%-9,541.4万 |
| 運転資金の増減額 | -145.78%-3.05億 | -125.23%-3,274.8万 | 46.01%-2,969.3万 | -143.11%-2.53億 | 174.02%1,072.5万 | 205.88%6.65億 | 121.25%1.3億 | 38.97%-5,499.9万 | 937.67%5.87億 | -75.74%391.4万 |
| -売掛金増減額 | -100.07%-56.5万 | -101.30%-360.6万 | --0 | -99.89%94.8万 | 100.47%209.3万 | 199.61%7.7億 | 140.90%2.78億 | 162.56%5,818.3万 | --8.84億 | ---4.5億 |
| -前払費用増減額 | 265.07%6,497万 | 121.39%1,077.6万 | 63.06%2,689.6万 | 440.77%1,780.5万 | 3,943.32%949.3万 | -973.89%-3,935.8万 | -808.91%-5,038.1万 | 1,115.55%1,649.5万 | -1,138.15%-522.5万 | -126.19%-24.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -2,317.55%-3.56億 | 52.54%-3,695.3万 | 35.43%-5,467.8万 | 7.91%-2.67億 | -99.42%252.8万 | -125.23%-1,471.6万 | -206.98%-7,785.7万 | -3,015.11%-8,468.4万 | -10,478.49%-2.9億 | 2,271.29%4.37億 |
| -その他流動資産の変動 | 118.32%216.1万 | 127.64%231.1万 | 162.86%213.3万 | -260.75%-29.9万 | -774.01%-198.4万 | -695.35%-1,179.5万 | -1,835.42%-836.1万 | -1,648.97%-339.3万 | 123.43%18.6万 | -260.32%-22.7万 |
| -その他流動負債の変動 | -137.11%-1,304.6万 | -6.13%-313.6万 | -139.41%-367.5万 | -503.08%-313万 | -529.82%-310.5万 | -928.41%-550.2万 | -1,844.08%-295.5万 | -429.31%-153.5万 | -435.05%-51.9万 | -12,425.00%-49.3万 |
| -その他運転資金の変動 | 92.96%-234.5万 | 75.67%-214万 | 99.08%-36.9万 | 23.92%-153.6万 | -90.33%170万 | -136.18%-3,330万 | -454.31%-879.4万 | -4,386.56%-4,006.5万 | -103.67%-201.9万 | -50.34%1,757.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -146.82%-7.79億 | -407.26%-1.08億 | -232.17%-1.56億 | -140.54%-3.89億 | -122.87%-1.26億 | 3,595.04%16.63億 | 356.48%3,512.6万 | 211.42%1.18億 | 585.53%9.6億 | 714.43%5.5億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 113.79%1.65億 | 31.56%-1.05億 | 91.10%-5,895.4万 | 184.57%2.3億 | 193.06%9,807.9万 | -747.54%-11.93億 | 59.44%-1.53億 | -997.12%-6.63億 | -461.30%-2.72億 | -220.40%-1.05億 |
| 固定資産取引の純額 | 68.28%-2,157.3万 | 87.81%-153.5万 | 80.43%-371.4万 | 54.09%-945.7万 | 56.62%-686.7万 | -211.71%-6,800.6万 | 3.63%-1,259.6万 | -216.26%-1,898.2万 | -891.77%-2,059.9万 | -2,273.16%-1,582.9万 |
| 投資商品取引の純額 | 116.54%1.86億 | 26.51%-1.03億 | 91.42%-5,524万 | 195.25%2.4億 | 217.18%1.05億 | -845.78%-11.25億 | 61.44%-1.41億 | -905.93%-6.44億 | -425.01%-2.52億 | -201.54%-8,956.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 113.79%1.65億 | 31.56%-1.05億 | 91.10%-5,895.4万 | 184.57%2.3億 | 193.06%9,807.9万 | -747.54%-11.93億 | 59.44%-1.53億 | -997.12%-6.63億 | -461.30%-2.72億 | -220.40%-1.05億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -78.48%748万 | -16.46%168万 | -86.05%27.7万 | 3.21%317.9万 | -91.53%234.4万 | -65.35%3,476.1万 | -64.53%201.1万 | -45.30%198.5万 | -12.72%308万 | -68.36%2,768.5万 |
| 借入金純額 | -10.38%-28.7万 | -12.99%-8.7万 | -11.86%-6.6万 | -13.33%-6.8万 | -3.13%-6.6万 | -0.39%-26万 | -6.94%-7.7万 | 3.28%-5.9万 | 6.25%-6万 | -3.23%-6.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -66.60%2,846.2万 | --0 | --0 | --0 | -66.60%2,846.2万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 0.14%776.7万 | -15.37%176.7万 | -83.22%34.3万 | 6.59%334.7万 | 377.27%231万 | -49.56%775.6万 | -63.64%208.8万 | -44.61%204.4万 | -12.61%314万 | -79.42%48.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | 108.35%10万 | ---119.7万 | --0 | --0 | --0 | ---119.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -78.48%748万 | -16.46%168万 | -86.05%27.7万 | 3.21%317.9万 | -91.53%234.4万 | -65.35%3,476.1万 | -64.53%201.1万 | -45.30%198.5万 | -12.72%308万 | -68.36%2,768.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 138.84%8.68億 | -52.00%4.72億 | -55.01%6.87億 | 0.82%8.43億 | 138.84%8.68億 | -19.51%3.63億 | 35.23%9.84億 | 101.95%15.27億 | 55.64%8.36億 | -19.51%3.63億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -220.24%-6.07億 | -81.95%-2.11億 | 60.48%-2.15億 | -122.54%-1.56億 | -105.37%-2,535.9万 | 672.89%5.05億 | 68.15%-1.16億 | -1,816.04%-5.43億 | 215.53%6.91億 | 452.44%4.72億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -69.90%2.61億 | -69.90%2.61億 | -52.00%4.72億 | -55.01%6.87億 | 0.82%8.43億 | 138.84%8.68億 | 138.84%8.68億 | 35.23%9.84億 | 101.95%15.27億 | 55.64%8.36億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -150.17%-8億 | -585.38%-1.09億 | -261.30%-1.6億 | -142.44%-3.99億 | -124.83%-1.33億 | 2,398.43%15.95億 | 519.81%2,255.2万 | 188.45%9,890.9万 | 580.92%9.4億 | 692.32%5.34億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし
