継続営業活動によるキャッシュ・フロー
37.02%144.15億
55.97%105.2億
-42.94%67.45億
-3.82%118.2億
113.90%122.9億
485.55%57.46億
-65.34%9.81億
47.85%28.31億
-41.30%19.15億
23.90%32.63億
持続的な事業活動による当期純利益
29.94%82.01億
34.50%63.12億
-20.72%46.93億
48.49%59.19億
86.85%39.86億
12.74%21.33億
-5.03%18.92億
32.08%19.93億
100.47%15.09億
134.29%7.53億
持続的な事業活動による当期損益
82.94%-8,525.6万
-210.71%-5億
79.21%-1.61億
-362.67%-7.74億
-16.04%-1.67億
-284.16%-1.44億
-145.74%-3,750.5万
-4.39%8,198.8万
36.30%8,575.1万
19,317.28%6,291.2万
減価償却費及び償却費
7.58%15.2億
12.22%14.13億
10.56%12.6億
19.86%11.39億
6.83%9.51億
-20.36%8.9億
10.33%11.17億
73.44%10.13億
61.77%5.84億
548.20%3.61億
繰延税金
129.76%1.16億
133.07%5,027.5万
-46.70%-1.52億
-237.84%-1.04億
73.49%-3,067.2万
---1.16億
----
----
----
----
その他の非現金項目
-67.78%8,114.6万
-12.36%2.52億
-23.69%2.87億
24.65%3.77億
--3.02億
----
-83.39%595万
135.98%3,582.4万
-7.17%-9,957.4万
-379.56%-9,291.4万
運転資金の増減額
213.12%34.47億
248.46%11.01億
-120.82%-7.41億
-29.17%35.61億
200.17%50.27億
153.72%16.75億
-157.41%-31.18億
-38.87%-12.11億
-151.05%-8.72億
-14.22%17.08億
-売掛金増減額
46.36%-2.19億
-967.98%-4.08億
-97.15%4,696.9万
-67.66%16.5億
141,685.83%51.03億
100.09%359.9万
-74.79%-39.23億
-63.33%-22.44億
-136.75%-13.74億
-1,224.79%-5.8億
-在庫増減額
-58.67%6.01億
58.61%14.55億
274.01%9.17億
79.92%-5.27億
-999.95%-26.26億
113.02%2.92億
-227.06%-22.4億
46.16%-6.85億
40.24%-12.72億
-125.60%-21.29億
-買掛金及び未払費用の増減額
509.75%31.92億
130.74%5.24億
-165.64%-17.03億
-16.64%25.94億
47.98%31.12億
-40.26%21.03億
231.60%35.2億
-19.07%10.62億
-66.77%13.12億
55.05%39.48億
-その他流動資産の変動
--0
136.08%887万
---2,458.4万
--0
--0
----
----
----
----
----
-その他流動負債の変動
59.94%-1.28億
-0.69%-3.18億
13.44%-3.16億
-19.01%-3.65億
---3.07億
--0
--0
----
----
----
-その他運転資金の変動
99.59%-66.1万
-147.58%-1.61億
61.92%3.38億
181.86%2.09億
64.78%-2.55億
-52.38%-7.24億
-172.32%-4.75億
41.98%6.57億
-1.52%4.62億
8.51%4.7億
営業活動によるキャッシュ・フロー
37.02%144.15億
55.97%105.2億
-42.94%67.45億
-3.82%118.2億
113.90%122.9億
485.55%57.46億
-65.34%9.81億
47.85%28.31億
-41.30%19.15億
23.90%32.63億
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
-591.86%-51.6億
145.10%10.49億
65.25%-23.26億
18.75%-66.95億
-23.11%-82.41億
-229.32%-66.94億
-21.79%-20.33億
43.18%-16.69億
30.94%-29.37億
-119.04%-42.53億
固定資産取引の純額
17.58%-19.68億
-2.17%-23.88億
-20.99%-23.37億
40.92%-19.32億
-30.02%-32.7億
-14.91%-25.15億
-11.99%-21.88億
10.48%-19.54億
-37.39%-21.83億
-1,124.16%-15.89億
無形資産取引の純額
-356.01%-30.64億
20.61%-6.72億
-2,343.11%-8.46億
96.45%-3,463.8万
9.21%-9.74億
-289.17%-10.73億
66.28%-2.76億
58.94%-8.18億
-1,466.43%-19.92億
---1.27億
事業取引の純額
57.97%-2.81億
-116.79%-6.69億
80.82%-3.09億
52.06%-16.09億
-248.15%-33.55億
-268.55%-9.64億
0.20%-2.61億
57.11%-2.62億
48.70%-6.11億
---11.91億
投資商品取引の純額
-109.99%-3.93億
126.69%39.36億
147.31%17.36億
-376.11%-36.7億
60.34%-7.71億
-369.14%-19.43億
-38.16%7.22億
-36.79%11.67億
240.68%18.47億
26.24%-13.13億
その他の投資活動純額
-35.15%5.46億
247.51%8.42億
-203.82%-5.71億
324.29%5.5億
165.18%1.3億
-588.80%-1.99億
-114.60%-2,885.3万
14,486.20%1.98億
104.04%135.5万
-4.64%-3,353.1万
投資活動によるキャッシュ・フロー
-591.86%-51.6億
145.10%10.49億
65.25%-23.26億
18.75%-66.95億
-23.11%-82.41億
-229.32%-66.94億
-21.79%-20.33億
43.18%-16.69億
30.94%-29.37億
-119.04%-42.53億
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
-10.27%-61.46億
-9,380.49%-55.73億
-182.11%-5,878.8万
99.67%-2,083.9万
-1,165.94%-62.57億
-91.81%5.87億
1,923.79%71.7億
27.08%-3.93億
-114.00%-5.39億
570.94%38.52億
借入金純額
-324.09%-12.12億
-47.19%5.41億
1,262.01%10.25億
98.52%-8,816.7万
-1,050.98%-59.76億
-61.81%6.28億
1,832.22%16.46億
-200.00%-9,500万
-97.52%9,500万
--38.36億
株式発行/消却（ネット）
18.39%-51.07億
-222.76%-62.58億
---19.39億
--0
--0
----
2,997.62%56.1億
70.22%-1.94億
---6.5億
--0
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
--0
--0
46,806.59%4.2億
201.35%89.5万
-92.48%29.7万
-33.88%394.7万
3.86%596.9万
-9.11%574.7万
-42.26%632.3万
-13.00%1,095万
資金管理によるキャッシュ・フロー
20.98%1.73億
-67.11%1.43億
555.84%4.36億
123.64%6,643.3万
-519.30%-2.81億
50.73%-4,537.9万
16.47%-9,209.5万
-1,231.99%-1.1億
92.00%974万
--507.3万
財務活動によるキャッシュ・フロー
-10.27%-61.46億
-9,380.49%-55.73億
-182.11%-5,878.8万
99.67%-2,083.9万
-1,165.94%-62.57億
-91.81%5.87億
1,923.79%71.7億
27.08%-3.93億
-114.00%-5.39億
570.94%38.52億
現金及び現金同等物の期首残高
34.55%231.03億
34.03%171.71億
65.97%128.11億
-23.10%77.19億
-1.80%100.38億
148.74%102.22億
23.62%41.1億
-30.61%33.24億
136.43%47.91億
161.29%20.26億
現金及び現金同等物の純増減額
-48.16%31.08億
37.53%59.95億
-14.60%43.59億
331.28%51.05億
-511.22%-22.07億
-105.90%-3.61億
695.35%61.18億
149.27%7.69億
-154.57%-15.61億
126.10%28.61億
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
235.49%8,579.4万
-10,998.80%-6,332.2万
104.64%58.1万
88.83%-1,252.6万
-163.13%-1.12億
3,033.20%1.78億
-138.05%-605.4万
-83.25%1,591万
198.00%9,499万
-555.23%-9,692.8万
現金及び現金同等物の期末残高
13.82%262.97億
34.55%231.03億
34.03%171.71億
65.97%128.11億
-23.10%77.19億
-1.80%100.38億
148.74%102.22億
23.62%41.1億
-30.61%33.24億
136.43%47.91億
フリーキャッシュ・フロー
23.82%91.84億
134.27%74.17億
-66.84%31.66億
19.17%95.49億
272.21%80.13億
244.25%21.53億
-3,350.77%-14.92億
102.03%4,590.7万
-246.12%-22.6億
-38.12%15.47億
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
保留意見無し
保留意見無し
--
説明付き保留意見
保留意見無し
保留意見無し
保留意見無し
保留意見無し
保留意見無し
保留意見無し
