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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -6.58%-607.54万 | 10.28%-109.11万 | 45.00%-95.12万 | -66.91%-109.38万 | -40.02%-293.94万 | 16.30%-570.02万 | -5.89%-121.61万 | -1.92%-172.96万 | 65.32%-65.53万 | -1.16%-209.92万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 25.78%-1,619.8万 | 34.74%-622.22万 | 51.36%-229.86万 | 5.87%-498.21万 | -18.62%-269.51万 | -813.57%-2,182.53万 | -1,006.01%-953.47万 | -607.49%-472.57万 | -301.64%-529.28万 | -99.24%-227.21万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 42.40%231.63万 | 115.68%1.06万 | 80.15%-3.68万 | 0.40%207.03万 | 248.80%27.22万 | 876.96%162.66万 | -198.83%-6.73万 | -2,922.04%-18.53万 | 21,018.18%206.21万 | 30.05%-18.29万 |
| 減価償却費及び償却費 | 79.38%45.19万 | 56.74%11.45万 | 48.12%12.39万 | 112.82%10.43万 | 136.28%10.92万 | 72.97%25.19万 | 74.03%7.3万 | 134.01%8.37万 | 58.11%4.9万 | 25.15%4.62万 |
| その他の非現金項目 | -36.74%288.06万 | 304.60%60.43万 | -69.40%92.91万 | 21.76%92.86万 | -30.78%41.86万 | 1,055.91%455.35万 | -42.49%14.93万 | 3,669.78%303.68万 | --76.26万 | --60.48万 |
| 運転資金の増減額 | 29.29%138.27万 | 220.50%210.27万 | 28.43%-22.1万 | -36.16%71.47万 | -205.46%-121.37万 | 119.10%106.94万 | 170.82%65.61万 | 89.61%-30.88万 | 237.80%111.95万 | 55.33%-39.73万 |
| -売掛金増減額 | 91.81%-4.98万 | 143.07%12.67万 | 71.36%-5.05万 | -17.71%11.07万 | 13.02%-23.67万 | 86.02%-60.83万 | 82.01%-29.42万 | 92.31%-17.64万 | 149.36%13.45万 | -83.15%-27.21万 |
| -在庫増減額 | 15.82%-44.65万 | 214.09%16.52万 | -84.35%-55.45万 | 589.92%5.28万 | -18.87%-11万 | -428.20%-53.05万 | -161.17%-14.48万 | -362.81%-30.08万 | -89.90%7,647 | -7.85%-9.26万 |
| -前払費用増減額 | 244.03%10.46万 | -64.41%8,290 | 25.05%12.62万 | 1,738.31%15.84万 | 8.36%-18.83万 | 87.58%-7.26万 | 146.23%2.33万 | 134.50%10.09万 | 104.25%8,619 | -423.38%-20.54万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -20.80%147.49万 | 49.19%148.47万 | 65.69%15.29万 | -10.31%52.77万 | -470.64%-69.04万 | 488.56%186.21万 | 71.99%99.52万 | 326.32%9.23万 | 243.08%58.84万 | 130.75%18.63万 |
| -その他流動負債の変動 | 79.48%-4.83万 | 444.87%12.08万 | -2.60%-5.09万 | 61.70%-3.72万 | -50.74%-8.1万 | -85.77%-23.56万 | -121.31%-3.5万 | 24.65%-4.96万 | -146.05%-9.72万 | -851.30%-5.38万 |
| -その他運転資金の変動 | -46.82%34.79万 | 76.43%19.7万 | 527.47%15.58万 | -120.47%-9.77万 | 130.37%9.27万 | 396.95%65.43万 | 381.43%11.17万 | 111.60%2.48万 | 1,165.26%47.75万 | 1,048.16%4.03万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6.58%-607.54万 | 10.28%-109.11万 | 45.00%-95.12万 | -66.91%-109.38万 | -40.02%-293.94万 | 16.30%-570.02万 | -5.89%-121.61万 | -1.92%-172.96万 | 65.32%-65.53万 | -1.16%-209.92万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 66.23%-66.54万 | -192.57%-3.53万 | 40.88%-14.12万 | 51.78%-43.88万 | 93.82%-5.01万 | 77.97%-197.06万 | 99.75%-1.21万 | 91.81%-23.89万 | 24.59%-91万 | -4,703.20%-80.96万 |
| 固定資産取引の純額 | 68.08%-61.54万 | -192.57%-3.53万 | 40.88%-14.12万 | 57.27%-38.88万 | 93.47%-5.01万 | 0.89%-192.8万 | 99.08%-1.21万 | 42.69%-23.89万 | -340.06%-91万 | -4,450.71%-76.71万 |
| 無形資産取引の純額 | -42.86%-5万 | --0 | --0 | ---5万 | --0 | ---3.5万 | --0 | --0 | --0 | ---3.5万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---7,560 | --0 | --0 | --0 | ---7,560 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 66.23%-66.54万 | -192.57%-3.53万 | 40.88%-14.12万 | 51.78%-43.88万 | 93.82%-5.01万 | 77.97%-197.06万 | 99.75%-1.21万 | 91.81%-23.89万 | 24.59%-91万 | -4,703.20%-80.96万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 100.49%713.07万 | 13.91%160.18万 | -75.23%41.91万 | -101.89%-9,163 | 19,542.24%511.89万 | -81.23%355.67万 | -79.24%140.62万 | -59.08%169.24万 | -31.58%48.43万 | -100.36%-2.63万 |
| 借入金純額 | 38.99%421.85万 | -101.20%-1.67万 | -101.68%-2.85万 | -435.48%-14.46万 | 16,843.29%440.83万 | -46.89%303.52万 | -76.63%139.62万 | 5,410.66%169.24万 | 81.65%-2.7万 | 67.26%-2.63万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 406.30%286.52万 | 1,904.57%109.35万 | --44.76万 | -42.97%29.16万 | --103.24万 | -95.59%56.59万 | -95.99%5.46万 | --0 | -44.78%51.13万 | --0 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 205.78%4.7万 | --20.32万 | ---1 | ---- | ---- | 96.44%-4.45万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 100.49%713.07万 | 13.91%160.18万 | -75.23%41.91万 | -101.89%-9,163 | 19,542.24%511.89万 | -81.23%355.67万 | -79.24%140.62万 | -59.08%169.24万 | -31.58%48.43万 | -100.36%-2.63万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -91.77%30.02万 | -22.94%20.11万 | 218.09%81.01万 | 144.46%238.99万 | -91.77%30.02万 | 2,612.59%364.94万 | -90.80%26.1万 | -92.08%25.47万 | -82.12%97.76万 | 2,612.59%364.94万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 109.48%38.99万 | 166.94%47.55万 | -143.92%-67.33万 | -42.62%-154.18万 | 172.55%212.95万 | -228.98%-411.41万 | -78.33%17.81万 | 42.24%-27.6万 | 54.74%-108.1万 | -156.08%-293.52万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -134.27%-26.21万 | -78.97%-24.86万 | -77.23%6.43万 | -110.61%-3.8万 | -115.11%-3.98万 | 135.17%76.49万 | -1,417.94%-13.89万 | 185.74%28.23万 | 162.04%35.81万 | 166.21%26.34万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 42.57%42.8万 | 42.57%42.8万 | -22.94%20.11万 | 218.09%81.01万 | 144.46%238.99万 | -91.77%30.02万 | -91.77%30.02万 | -90.80%26.1万 | -92.08%25.47万 | -82.12%97.76万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 12.04%-674.08万 | 8.29%-112.63万 | 44.50%-109.24万 | 2.09%-153.26万 | -3.04%-298.95万 | 12.47%-766.32万 | 49.94%-122.81万 | 6.87%-196.84万 | 25.33%-156.53万 | -38.69%-290.13万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
データなし
