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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -6.61%3.73億 | -16.35%4.63億 | -16.35%4.63億 | -26.85%4.26億 | -38.69%3.97億 | -37.85%3.99億 | -21.03%5.54億 | -21.03%5.54億 | 4.40%5.82億 | 23.46%6.47億 |
| -現金及び現金同等物 | 14.39%3.41億 | -14.94%4.07億 | -14.94%4.07億 | -40.86%3.42億 | -53.83%2.98億 | -53.42%2.98億 | -31.49%4.79億 | -31.49%4.79億 | 4.34%5.79億 | 23.90%6.44億 |
| -短期投資 | -68.61%3,170万 | -25.30%5,610万 | -25.30%5,610万 | 2,768.97%8,320万 | 4,204.35%9,900万 | 4,490.91%1.01億 | 2,788.46%7,510万 | 2,788.46%7,510万 | 16.00%290万 | -37.84%230万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 14.90%3.78億 | 20.75%3.4億 | 20.75%3.4億 | -13.95%3.33億 | -22.85%3.34億 | -25.83%3.29億 | -30.17%2.82億 | -30.17%2.82億 | -6.30%3.86億 | 15.53%4.32億 |
| -売掛金 | 23.73%3.49億 | 21.37%2.92億 | 21.37%2.92億 | -7.19%3.05億 | -23.23%3.03億 | -28.89%2.82億 | -30.23%2.41億 | -30.23%2.41億 | -10.47%3.28億 | 14.89%3.95億 |
| -未収法人所得税 | -19.30%3,220万 | -18.89%3,520万 | -18.89%3,520万 | -28.94%3,290万 | 2.36%3,470万 | 16.33%3,990万 | 2.12%4,340万 | 2.12%4,340万 | 34.20%4,630万 | 4.63%3,390万 |
| -関連先売掛金 | -96.52%40万 | 503.45%1,750万 | 503.45%1,750万 | -97.01%50万 | -91.04%60万 | -24.34%1,150万 | -84.32%290万 | -84.32%290万 | 24.63%1,670万 | --670万 |
| -未収金調整引当金 | 16.33%-410万 | 14.29%-420万 | 14.29%-420万 | -14.58%-550万 | -50.00%-510万 | -53.13%-490万 | -145.00%-490万 | -145.00%-490万 | -128.57%-480万 | -61.90%-340万 |
| 棚卸資産 | -21.70%5.04億 | -6.98%5.96億 | -6.98%5.96億 | -2.36%5.33億 | 22.64%5.75億 | 30.56%6.44億 | 39.70%6.41億 | 39.70%6.41億 | 21.83%5.46億 | 4.22%4.69億 |
| 制限付き現金 | -44.28%2,630万 | -51.19%2,260万 | -51.19%2,260万 | -51.46%2,320万 | -15.58%4,390万 | -15.56%4,720万 | -11.98%4,630万 | -11.98%4,630万 | 108.73%4,780万 | 322.76%5,200万 |
| その他の流動資産 | -14.08%4,760万 | -20.48%5,320万 | -20.48%5,320万 | -16.79%5,600万 | -13.60%5,210万 | -20.52%5,540万 | 16.96%6,690万 | 16.96%6,690万 | -11.68%6,730万 | -5.34%6,030万 |
| 流動資産合計 | -9.89%13.29億 | -7.18%14.75億 | -7.18%14.75億 | -15.89%13.7億 | -15.60%14.01億 | -13.49%14.74億 | -5.00%15.9億 | -5.00%15.9億 | 7.40%16.29億 | 16.59%16.6億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -6.03%5.16億 | -0.97%5.4億 | -0.97%5.4億 | 5.75%5.33億 | 2.66%5.48億 | -6.17%5.49億 | -6.55%5.45億 | -6.55%5.45億 | -13.85%5.04億 | -10.23%5.34億 |
| -有形固定資産総額 | 0.75%15.8億 | 3.54%16.31億 | 3.54%16.31億 | 9.18%15.82億 | 5.78%16.02億 | -3.69%15.68億 | -3.14%15.76億 | -3.14%15.76億 | -11.37%14.49億 | -8.34%15.14億 |
| -減価償却累計额 | -4.41%-10.64億 | -5.92%-10.91億 | -5.92%-10.91億 | -11.02%-10.49億 | -7.47%-10.54億 | 2.29%-10.19億 | 1.24%-10.3億 | 1.24%-10.3億 | 9.98%-9.45億 | 7.28%-9.81億 |
| のれん及びその他の無形資産 | 0.00%3.8億 | 0.00%3.8億 | 0.00%3.8億 | 0.00%3.8億 | 0.00%3.8億 | 0.00%3.8億 | 0.00%3.8億 | 0.00%3.8億 | 0.00%3.8億 | 0.00%3.8億 |
| -のれん | 0.00%3.8億 | 0.00%3.8億 | 0.00%3.8億 | 0.00%3.8億 | 0.00%3.8億 | 0.00%3.8億 | 0.00%3.8億 | 0.00%3.8億 | 0.00%3.8億 | 0.00%3.8億 |
| 投資その他の資産 | -0.87%1.14億 | 1.49%1.16億 | 1.49%1.16億 | 4.30%1.19億 | 13.70%1.25億 | 6.08%1.15億 | 8.46%1.14億 | 8.46%1.14億 | 4.59%1.14億 | 2.82%1.1億 |
| 長期受取手形 | 41.29%6,570万 | 40.16%6,910万 | 40.16%6,910万 | 10.11%4,790万 | 29.51%4,740万 | 29.17%4,650万 | 27.39%4,930万 | 27.39%4,930万 | 50.00%4,350万 | 19.22%3,660万 |
| 長期未収金 | -13.64%1,330万 | -20.24%1,340万 | -20.24%1,340万 | -29.69%1,350万 | -53.75%1,420万 | -48.49%1,540万 | -51.16%1,680万 | -51.16%1,680万 | -41.10%1,920万 | -5.54%3,070万 |
| 非流動繰延資産 | 55.16%6,610万 | 65.43%6,700万 | 65.43%6,700万 | -0.61%6,560万 | -21.62%5,620万 | -46.14%4,260万 | -53.34%4,050万 | -53.34%4,050万 | -37.20%6,600万 | -35.41%7,170万 |
| 確定給付年金費用 | -14.29%840万 | -12.90%810万 | -12.90%810万 | 15.38%900万 | 4.76%880万 | 3.16%980万 | 3.33%930万 | 3.33%930万 | -22.00%780万 | -18.45%840万 |
| その他の非流動資産 | -10.59%4,980万 | -20.16%4,910万 | -20.16%4,910万 | -7.78%4,860万 | -7.33%5,180万 | -7.01%5,570万 | 4.77%6,150万 | 4.77%6,150万 | 3.13%5,270万 | 8.75%5,590万 |
| 非流動資産合計 | -1.09%12.3億 | 1.24%12.62億 | 1.24%12.62億 | 1.74%12.36億 | -0.32%12.49億 | -5.71%12.44億 | -6.44%12.46億 | -6.44%12.46億 | -10.75%12.15億 | -9.51%12.53億 |
| 資産合計 | -5.86%25.59億 | -3.48%27.37億 | -3.48%27.37億 | -8.36%26.07億 | -9.03%26.51億 | -10.09%27.18億 | -5.64%28.36億 | -5.64%28.36億 | -1.18%28.44億 | 3.72%29.14億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -0.59%2.37億 | 16.43%2.74億 | 16.43%2.74億 | -25.21%2.27億 | -6.65%2.4億 | -7.77%2.39億 | 28.18%2.36億 | 28.18%2.36億 | 42.10%3.03億 | 56.89%2.57億 |
| -買掛金 | -3.32%1.51億 | 14.59%2.29億 | 14.59%2.29億 | -31.62%1.29億 | -4.71%1.46億 | 5.60%1.57億 | 30.58%1.99億 | 30.58%1.99億 | 40.67%1.89億 | 51.99%1.53億 |
| -未払い法人所得税 | 169.16%2,880万 | 18.05%1,570万 | 18.05%1,570万 | 14.87%2,240万 | -28.27%1,700万 | -54.27%1,070万 | 8.13%1,330万 | 8.13%1,330万 | 11.43%1,950万 | 95.87%2,370万 |
| -関連当事者による流動負債 | 10.53%2,100万 | 31.44%3,010万 | 31.44%3,010万 | -3.85%2,000万 | -15.93%1,900万 | -8.65%1,900万 | 21.81%2,290万 | 21.81%2,290万 | 18.18%2,080万 | 34.52%2,260万 |
| -その他の未払金 | -31.23%3,590万 | ---- | ---- | -25.44%5,540万 | 0.69%5,850万 | -21.03%5,220万 | ---- | ---- | 68.10%7,430万 | 68.41%5,810万 |
| 当期の未払費用 | 99.06%4,240万 | -3.12%9,950万 | -3.12%9,950万 | -11.90%3,110万 | -11.50%3,000万 | -12.70%2,130万 | -0.96%1.03億 | -0.96%1.03億 | -5.36%3,530万 | -8.38%3,390万 |
| 現行支給額 | -10.81%330万 | -2.63%370万 | -2.63%370万 | -26.32%280万 | -27.50%290万 | 5.71%370万 | 8.57%380万 | 8.57%380万 | 5.56%380万 | 2.56%400万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -4.44%430万 | -17.86%460万 | -17.86%460万 | -10.34%520万 | -72.36%550万 | -35.71%450万 | -17.65%560万 | -17.65%560万 | -18.31%580万 | 145.68%1,990万 |
| -短期借入金 | -56.25%70万 | -61.11%70万 | -61.11%70万 | -30.00%140万 | -91.46%140万 | -48.39%160万 | -41.94%180万 | -41.94%180万 | -20.00%200万 | 556.00%1,640万 |
| -資本リース債務 | 24.14%360万 | 2.63%390万 | 2.63%390万 | 0.00%380万 | 17.14%410万 | -25.64%290万 | 2.70%380万 | 2.70%380万 | -17.39%380万 | -37.50%350万 |
| 流動性繰延負債 | -30.97%6,910万 | -20.00%8,880万 | -20.00%8,880万 | -4.08%1.01億 | -25.87%8,340万 | -16.93%1億 | -11.76%1.11億 | -11.76%1.11億 | 198.58%1.05億 | 625.81%1.13億 |
| その他の流動負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---30万 | ---30万 | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | -2.97%3.85億 | 2.90%5.07億 | 2.90%5.07億 | -17.25%4.03億 | -14.02%3.94億 | -11.97%3.97億 | 6.32%4.93億 | 6.32%4.93億 | 44.83%4.88億 | 75.21%4.58億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期積立金 | -0.32%9,310万 | -0.32%9,320万 | -0.32%9,320万 | -0.32%9,330万 | -0.74%9,340万 | -0.74%9,340万 | -0.64%9,350万 | -0.64%9,350万 | -0.64%9,360万 | -0.42%9,410万 |
| 長期借入金及びリース債務 | -8.32%5.29億 | -1.86%5.64億 | -1.86%5.64億 | -0.99%5.49億 | -5.07%5.67億 | -11.95%5.77億 | -13.61%5.75億 | -13.61%5.75億 | -21.87%5.54億 | -21.40%5.97億 |
| -長期借入金 | -8.70%5.11億 | -2.13%5.46億 | -2.13%5.46億 | -1.15%5.32億 | -5.48%5.5億 | -12.27%5.6億 | -14.19%5.58億 | -14.19%5.58億 | -22.34%5.38億 | -21.68%5.82億 |
| -リース債務 | 4.07%1,790万 | 6.90%1,860万 | 6.90%1,860万 | 4.32%1,690万 | 10.32%1,710万 | 0.00%1,720万 | 10.13%1,740万 | 10.13%1,740万 | -2.41%1,620万 | -9.36%1,550万 |
| 繰延負債 | -47.69%4,520万 | -47.09%4,730万 | -47.09%4,730万 | -21.03%6,460万 | -29.60%7,040万 | -30.04%8,640万 | -31.91%8,940万 | -31.91%8,940万 | -42.96%8,180万 | -1.19%1億 |
| 長期前払費用 | -20.84%5,810万 | -12.06%4,230万 | -12.06%4,230万 | -31.82%5,400万 | -28.14%6,640万 | -20.91%7,340万 | -13.18%4,810万 | -13.18%4,810万 | 21.29%7,920万 | 23.36%9,240万 |
| 関係会社等に対する支払金額 | ---- | ---- | ---- | ---- | -44.61%1,850万 | -24.94%3,340万 | ---- | ---- | -24.94%3,340万 | -24.94%3,340万 |
| 従業員福利厚生費 | 8.80%1.57億 | 14.22%1.64億 | 14.22%1.64億 | -48.06%1.36億 | -49.75%1.42億 | -52.22%1.44億 | -53.32%1.44億 | -53.32%1.44億 | -29.12%2.62億 | -26.00%2.82億 |
| その他の非流動性負債 | -6.17%2,280万 | -26.93%3,880万 | -26.93%3,880万 | -18.61%2,230万 | -40.31%2,310万 | -37.69%2,430万 | -37.46%5,310万 | -37.46%5,310万 | -38.84%2,740万 | -16.41%3,870万 |
| 非流動負債合計 | -10.51%9.24億 | -6.53%9.68億 | -6.53%9.68億 | -17.16%9.38億 | -20.79%9.8億 | -23.61%10.32億 | -25.10%10.36億 | -25.10%10.36億 | -23.08%11.32億 | -17.61%12.38億 |
| 負債合計 | -8.42%13.09億 | -3.49%14.76億 | -3.49%14.76億 | -17.19%13.41億 | -18.96%13.74億 | -20.70%14.29億 | -17.21%15.29億 | -17.21%15.29億 | -10.44%16.2億 | -3.85%16.96億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%30万 | 0.00%30万 | 0.00%30万 | 0.00%30万 | 0.00%30万 | 0.00%30万 | 0.00%30万 | 0.00%30万 | 0.00%30万 | 0.00%30万 |
| -普通株式 | 0.00%30万 | 0.00%30万 | 0.00%30万 | 0.00%30万 | 0.00%30万 | 0.00%30万 | 0.00%30万 | 0.00%30万 | 0.00%30万 | 0.00%30万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -1.79%4.67億 | -4.40%4.61億 | -4.40%4.61億 | -6.98%4.6億 | -0.47%4.68億 | 6.93%4.75億 | 20.24%4.82億 | 20.24%4.82億 | 40.62%4.94億 | 49.40%4.7億 |
| 資本剰余金 | 0.13%6.7億 | 0.00%6.7億 | 0.00%6.7億 | -0.04%6.7億 | -0.04%6.7億 | -0.27%6.69億 | 0.07%6.7億 | 0.07%6.7億 | 0.04%6.7億 | 0.04%6.7億 |
| 自己株式 | 0.00%4,960万 | 0.00%4,960万 | 0.00%4,960万 | 0.00%4,960万 | 0.00%4,960万 | 0.00%4,960万 | 0.00%4,960万 | 0.00%4,960万 | 0.00%4,960万 | 0.00%4,960万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -7.16%-1.59億 | -1.11%-1.46億 | -1.11%-1.46億 | 33.87%-1.48億 | 29.16%-1.47億 | 20.17%-1.48億 | 24.78%-1.44億 | 24.78%-1.44億 | -3.95%-2.24億 | 2.03%-2.08億 |
| 株主資本 | -1.92%9.28億 | -2.38%9.36億 | -2.38%9.36億 | 4.59%9.32億 | 6.58%9.41億 | 7.55%9.46億 | 15.56%9.59億 | 15.56%9.59億 | 17.78%8.91億 | 22.14%8.83億 |
| 少数株主持分 | -6.07%3.22億 | -6.46%3.26億 | -6.46%3.26億 | -0.06%3.33億 | 0.12%3.36億 | 0.41%3.42億 | 5.87%3.48億 | 5.87%3.48億 | 6.48%3.34億 | 3.87%3.35億 |
| 資本合計 | -3.03%12.5億 | -3.47%12.62億 | -3.47%12.62億 | 3.32%12.65億 | 4.80%12.76億 | 5.55%12.89億 | 12.81%13.07億 | 12.81%13.07億 | 14.47%12.25億 | 16.50%12.18億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
