継続営業活動によるキャッシュ・フロー
40.22%-502.3万
41.72%-546.39万
-164.72%-1,238.01万
-334.00%-4,192.63万
-319.87%-1,947.09万
-121.21%-840.29万
-1,616.24%-937.58万
-589.52%-467.66万
-574.37%-966.05万
-696.45%-463.73万
持続的な事業活動による当期純利益
88.82%-153.2万
46.41%-669.91万
36.30%-957.33万
-293.68%-5,455.99万
-129.32%-1,333.09万
-204.64%-1,369.97万
-416.85%-1,250.07万
-1,229.98%-1,502.86万
-491.87%-1,385.88万
-601.17%-581.31万
持続的な事業活動による当期損益
-72,644.45%-743.94万
-56,967.86%-152.35万
-7,790.34%-152.9万
---788.98万
---792.26万
-98.27%1.03万
--2,679
--1.99万
----
----
減価償却費及び償却費
51.35%93.25万
92.47%98.58万
86.77%61.54万
355.72%193.81万
213.32%48.03万
425.40%61.61万
392.05%51.22万
550.79%32.95万
163.19%42.53万
201.74%15.33万
その他の非現金項目
-14.19%94.64万
191.51%138.99万
150.92%128.79万
41.80%325.03万
-35.02%115.74万
327.12%110.29万
165.37%47.68万
603.23%51.33万
252.22%229.21万
3,379.77%178.13万
運転資金の増減額
149.56%11.35万
142.25%156.44万
-433.87%-238.82万
-658.06%-985.14万
-390.53%-663.51万
64.71%-22.89万
-668.33%-370.27万
1,324.91%71.53万
-1,023.53%-129.96万
-1,903.20%-135.26万
-売掛金増減額
-98.23%-50.67万
254.34%76.94万
178.66%33.52万
-357.58%-161.28万
-376.74%-43.25万
-55.83%-25.56万
-1,108.07%-49.85万
-655.12%-42.62万
-565.14%-35.25万
-189.54%-9.07万
-在庫増減額
140.14%84.52万
108.61%14.54万
-448.50%-201.13万
-513.48%-687.14万
-211.55%-271.02万
-768.46%-210.58万
-135,207.21%-168.86万
-5,622.46%-36.67万
-1,996.58%-112.01万
-1,528.37%-86.99万
-前払費用増減額
451.68%145.62万
220.56%108.65万
740.21%155.89万
-176.87%-499.57万
-275.84%-411.5万
137.67%26.4万
-485.37%-90.12万
-0.33%-24.35万
-2,700.14%-180.44万
-3,047.72%-109.49万
-買掛金及び未払費用の増減額
-191.72%-168.28万
22.54%-43.87万
-227.67%-224.77万
96.45%369.85万
-27.13%66.97万
445.17%183.46万
-253.29%-56.64万
583.53%176.06万
3,854.53%188.27万
1,968.11%91.91万
-その他運転資金の変動
-95.50%1,526
103.86%1,853
-162.22%-2.33万
-174.05%-7.01万
78.21%-4.71万
-72.21%3.39万
-152.95%-4.8万
-109.05%-8,888
1,149.51%9.47万
---21.62万
営業活動によるキャッシュ・フロー
40.22%-502.3万
41.72%-546.39万
-164.72%-1,238.01万
-334.00%-4,192.63万
-319.87%-1,947.09万
-121.21%-840.29万
-1,616.24%-937.58万
-589.52%-467.66万
-574.37%-966.05万
-696.45%-463.73万
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
91.04%-39.07万
85.17%-44.91万
58.61%-217.41万
-2,850.68%-1,665.47万
-1,146.23%-401.47万
-3,258.46%-435.86万
-3,425.81%-302.91万
-19,648.65%-525.24万
-100.21%-56.44万
-168.65%-32.22万
固定資産取引の純額
93.79%-27.07万
91.40%-26.04万
45.78%-217.5万
-2,544.90%-1,492.88万
-995.60%-352.95万
-3,258.46%-435.86万
-3,425.81%-302.91万
-14,983.69%-401.17万
-100.21%-56.44万
-168.65%-32.22万
事業取引の純額
---12万
---59.8万
--0
---131.57万
---7.5万
--0
--0
---124.07万
--0
----
その他の投資活動純額
--0
--40.93万
--942
---41.03万
----
----
----
----
----
----
投資活動によるキャッシュ・フロー
91.04%-39.07万
85.17%-44.91万
58.61%-217.41万
-2,850.68%-1,665.47万
-1,146.23%-401.47万
-3,258.46%-435.86万
-3,425.81%-302.91万
-19,648.65%-525.24万
-100.21%-56.44万
-168.65%-32.22万
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
-101.09%-18.95万
422.31%578.92万
-153.11%-109.63万
59.00%5,549.13万
59.43%3,491.76万
103.30%1,740.1万
-72.66%110.84万
434.52%206.44万
1,557.08%3,490.1万
26,449.77%2,190.14万
借入金純額
-108.67%-6.61万
-219.81%-151.31万
-582.27%-98.22万
386.61%267.71万
1,395.22%79.64万
190.84%76.17万
400.49%126.3万
-137.28%-14.4万
-415.58%-93.4万
-41.29%-6.15万
株式発行/消却（ネット）
--0
----
----
115.89%5,271.35万
165.33%3,433.52万
134.40%1,837.83万
----
----
1,227.14%2,441.67万
129,506.45%1,294.06万
配当金支払総額
--0
--0
--0
--0
--0
--0
--0
--0
--0
--0
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
--0
225.02%17.75万
-99.77%5,000
-78.02%252.21万
-99.76%2.15万
-85.43%23.76万
-93.49%5.46万
--220.84万
--1,147.21万
--900.27万
資金管理によるキャッシュ・フロー
--0
----
----
-11,700.20%-226.2万
---13.22万
---192.06万
----
----
--1.95万
----
財務活動によるキャッシュ・フロー
-101.09%-18.95万
422.31%578.92万
-153.11%-109.63万
59.00%5,549.13万
59.43%3,491.76万
103.30%1,740.1万
-72.66%110.84万
434.52%206.44万
1,557.08%3,490.1万
26,449.77%2,190.14万
現金及び現金同等物の期首残高
3.89%615.64万
-62.94%638.27万
-12.39%2,197.57万
6,084.29%2,508.41万
29.59%1,054.85万
68.89%592.61万
19,697.52%1,722.05万
6,084.29%2,508.41万
2,822.05%40.56万
583.49%813.97万
現金及び現金同等物の純増減額
-220.77%-560.32万
98.90%-12.38万
-99.00%-1,565.05万
-112.52%-308.97万
-32.52%1,143.19万
0.18%463.95万
-430.13%-1,129.65万
-2,368.28%-786.46万
6,199.27%2,467.61万
2,257.42%1,694.19万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
1,009.36%15.47万
-4,980.05%-10.25万
5,700.91%5.75万
-877.83%-1.87万
-292.19%-4,774
---1.7万
--2,100
--992
--2,404
--2,484
現金及び現金同等物の期末残高
-93.29%70.8万
3.89%615.64万
-62.94%638.27万
-12.39%2,197.57万
-12.39%2,197.57万
29.59%1,054.85万
68.89%592.61万
19,697.52%1,722.05万
6,084.29%2,508.41万
6,084.29%2,508.41万
フリーキャッシュ・フロー
57.85%-537.84万
48.57%-637.94万
-67.53%-1,455.51万
-456.04%-5,685.51万
-363.77%-2,300.04万
-224.85%-1,276.15万
-1,862.14%-1,240.49万
-1,132.66%-868.83万
-496.40%-1,022.49万
-606.31%-495.95万
通貨単位
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
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説明付き保留意見
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説明付き保留意見
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