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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 55.33%-72.29万 | 141.49%17.36万 | -318.08%-53.89万 | 18.73%-23.55万 | 61.26%-161.82万 | -41.84万 | 69.07%-12.89万 | 93.75%-78.11万 | 86.57%-28.98万 | -133.99%-417.66万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 33.31%-182.93万 | 60.15%-43.87万 | 23.08%-49.21万 | -14.38%-47.43万 | 89.68%-274.3万 | ---110.1万 | 10.06%-63.97万 | 96.57%-58.76万 | 89.81%-41.46万 | -506.84%-2,657.74万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | 87.27%3.9万 | ---- | 240.48%3.95万 | --0 | -80.31%2.09万 | -94.35%2.28万 | 99.18%-4,167 | 79.26%-2.81万 |
| 減価償却費及び償却費 | -18.00%44.09万 | -6.78%11.21万 | -17.20%12.84万 | -6.66%10.52万 | 1.22%53.77万 | --12.02万 | 94.66%15.5万 | 86.96%14.96万 | 49.01%11.28万 | 403.94%53.12万 |
| その他の非現金項目 | 337.59%45.95万 | 196.26%23.62万 | 548.53%9.16万 | 979.83%5.78万 | -15.92%10.5万 | --7.97万 | 23.64%1.41万 | -99.84%1.77万 | -123.91%-6,575 | 800.17%12.49万 |
| 運転資金の増減額 | 358.49%15万 | 2,410.53%29.56万 | -196.22%-30.58万 | 265.93%7.57万 | 30.49%-5.8万 | ---1.28万 | 266.61%31.78万 | -58.49%-38.37万 | -82.54%2.07万 | -107.47%-8.35万 |
| -売掛金増減額 | 42.98%-10.62万 | ---- | ---- | 584.31%18.8万 | -1,213.60%-18.63万 | ---- | ---- | -39,454.95%-36.17万 | -292.05%-3.88万 | -95.42%1.67万 |
| -在庫増減額 | 171.29%5.35万 | ---- | ---- | 436.80%2.73万 | -112.66%-7.5万 | ---- | ---- | -315.27%-1.49万 | -9.04%-8,116 | ---3.53万 |
| -前払費用増減額 | -776.82%-2.53万 | ---- | ---- | -743.88%-7.4万 | -99.15%3,741 | ---- | ---- | -91.91%1.19万 | -94.11%1.15万 | 359.74%44.22万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 71.36%34.8万 | ---- | ---- | -371.03%-6.02万 | 146.02%20.31万 | ---- | ---- | 104.33%1.48万 | 141.31%2.22万 | -147.87%-44.12万 |
| -その他流動負債の変動 | -40.69%-4,910 | ---- | ---- | -116.25%-5,513 | 80.58%-3,490 | ---- | ---- | -249.05%-3.39万 | 429.93%3.39万 | ---1.8万 |
| -その他運転資金の変動 | ---11.5万 | --3.06万 | -196.22%-30.58万 | ---- | ---- | ---- | 1,317.64%31.78万 | ---- | ---- | -6,537.45%-4.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 55.33%-72.29万 | 141.49%17.36万 | -318.08%-53.89万 | 18.73%-23.55万 | 61.26%-161.82万 | ---41.84万 | 69.07%-12.89万 | 33.06%-78.11万 | 86.57%-28.98万 | -133.99%-417.66万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,030.17%-35.07万 | -117.07%-12.68万 | -232.75%-6.97万 | -1,512.58%-2.8万 | 95.33%-3.1万 | -5.84万 | -183.93%-2.1万 | -26.45%4.64万 | 100.21%1,980 | -559.63%-66.46万 |
| 固定資産取引の純額 | -250.76%-35.32万 | -168.98%-12.98万 | -232.75%-6.97万 | -1,508.79%-2.79万 | -2,140.16%-10.07万 | ---4.83万 | ---2.1万 | -737.24%-3.35万 | --1,980 | 65.82%-4,495 |
| 無形資産取引の純額 | 123.33%2,520 | 127.92%3,016 | --0 | ---75 | ---1.08万 | ---1.08万 | --0 | ---- | --0 | --0 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | ---- | 124.09%8.05万 | --650 | --0 | --7.98万 | ---- | -311.74%-33.4万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---32.61万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,030.17%-35.07万 | -117.07%-12.68万 | -232.75%-6.97万 | -1,512.58%-2.8万 | 95.33%-3.1万 | ---5.84万 | -183.93%-2.1万 | -26.45%4.64万 | 100.21%1,980 | -559.63%-66.46万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -31.64%124.07万 | -158.98%-18.8万 | -24.27%56.55万 | 4,726.28%93.65万 | 10.60%181.5万 | -7.26万 | 1,378.03%74.68万 | -21.32%116.11万 | -108.92%-2.02万 | -70.02%164.1万 |
| 借入金純額 | -30.40%123.87万 | -76.05%-19万 | -24.27%56.55万 | 4,726.28%93.65万 | 1,660.37%177.97万 | ---10.79万 | 2,332.92%74.68万 | 51.70%-1.61万 | -45.40%-2.02万 | -385.14%-11.41万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | -89.16%58万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -94.34%2,000 | ---- | ---- | ---- | -96.04%3.53万 | ---- | ---- | --0 | ---- | 956.16%89.14万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 409.54%117.72万 | ---- | --28.37万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -31.64%124.07万 | -158.98%-18.8万 | -24.27%56.55万 | 4,726.28%93.65万 | 10.60%181.5万 | ---7.26万 | 1,378.03%74.68万 | -21.32%116.11万 | -108.92%-2.02万 | -70.02%164.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17.71%110.2万 | -14.59%141.03万 | 37.85%145.35万 | 17.71%110.2万 | -77.37%93.62万 | --165.13万 | -35.67%105.44万 | -50.43%62.81万 | -77.37%93.62万 | 1,264.98%413.63万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 0.78%16.71万 | 74.28%-14.13万 | -107.23%-4.32万 | 318.45%67.3万 | 105.18%16.58万 | ---54.94万 | 232.59%59.69万 | 14.66%42.64万 | 89.26%-30.81万 | -183.48%-320.01万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 15.16%126.9万 | 15.16%126.9万 | -14.59%141.03万 | 182.61%177.5万 | 17.71%110.2万 | --110.2万 | 38.91%165.13万 | -35.67%105.44万 | -50.43%62.81万 | -77.37%93.62万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 38.00%-107.61万 | 109.27%4.42万 | -306.15%-60.87万 | 10.33%-26.35万 | 58.49%-173.57万 | ---47.74万 | 64.04%-14.99万 | 30.43%-81.46万 | 86.38%-29.39万 | -132.53%-418.11万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 |
データなし
