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| (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 41.75%-59.9万 | 57.11%-50.63万 | 105.58%6.07万 | 18.16%-389.2万 | -26.68%-59.48万 | 48.43%-102.84万 | 15.85%-118.04万 | -22.35%-108.84万 | -60.18%-475.58万 | 5.76%-46.95万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -15.89%-113.48万 | -134.35%-142.05万 | 28.19%-92.12万 | 27.22%-514.39万 | 38.26%-227.56万 | 34.68%-97.92万 | 16.75%-60.62万 | -11.11%-128.29万 | 6.91%-706.77万 | -49.87%-368.58万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -229.31%-5.59万 | --2.17万 | --8,454 | -7.42%-78.39万 | 61.40%-4.23万 | -74.62%4.32万 | ---- | ---- | ---72.98万 | ---10.95万 |
| 減価償却費及び償却費 | -57.74%4.81万 | -54.28%5.39万 | -58.03%5.04万 | -8.00%45.91万 | -14.47%10.73万 | 1.59%11.37万 | -11.40%11.79万 | -6.53%12万 | -1.72%49.9万 | 3.56%12.55万 |
| その他の非現金項目 | 400.90%18.85万 | 109.05%8.39万 | 0.00%4.01万 | 802.67%16.05万 | 26.47%4.26万 | 194.88%3.76万 | --4.01万 | 68.92%4.01万 | --1.78万 | --3.37万 |
| 運転資金の増減額 | 223.71%31.86万 | 3,242.80%30.66万 | 13,024.17%87.81万 | 57.30%50.15万 | -31.45%76.22万 | 69.15%-25.76万 | 44.58%-9,757 | -88.75%6,691 | -84.72%31.88万 | -14.86%111.19万 |
| -売掛金増減額 | -102.69%-4,784 | 106.27%1.38万 | 78.90%-2,623 | -75.03%7.03万 | -70.50%12.48万 | 229.28%17.81万 | -256.93%-22.02万 | 91.37%-1.24万 | 94.51%28.16万 | 24.74%42.32万 |
| -在庫増減額 | 88.72%-6,945 | 137.38%4.27万 | 176.56%9.31万 | -75.75%16.69万 | -22.52%46.44万 | -197.74%-6.16万 | -46.80%-11.43万 | -217.39%-12.17万 | -2.87%68.81万 | 7.42%59.94万 |
| -前払費用増減額 | -54.37%4.58万 | 170.43%5,746 | -146.93%-2.01万 | 522.51%16.98万 | -91.57%3.5万 | 135.44%10.03万 | 93.13%-8,158 | 196.34%4.27万 | -91.30%2.73万 | 11,527.37%41.46万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 1,957.82%26.82万 | 1,322.47%21.45万 | 2,699.17%19.33万 | 129.28%20.76万 | 196.57%20.53万 | 102.71%1.3万 | -151.65%-1.75万 | 113.68%6,907 | -185.68%-70.91万 | -141.56%-21.25万 |
| -その他流動資産の変動 | --9,180 | -78.11%2.65万 | -100.41%-200 | 116.90%9.24万 | 30.91%-7.76万 | --0 | 9,105.41%12.09万 | -74.26%4.91万 | -17.26%4.26万 | -377.23%-11.23万 |
| -その他運転資金の変動 | 101.49%7,273 | -98.51%3,427 | 1,362.49%61.45万 | -1,660.60%-20.56万 | 2,296.79%1.03万 | -1,312.40%-48.75万 | 6,577.95%22.96万 | 176.61%4.2万 | -128.37%-1.17万 | 99.68%-468 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 41.75%-59.9万 | 57.11%-50.63万 | 105.58%6.07万 | 18.16%-389.2万 | -26.68%-59.48万 | 48.43%-102.84万 | 15.85%-118.04万 | -22.35%-108.84万 | -60.18%-475.58万 | 5.76%-46.95万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 6.46万 | -52.95%1.35万 | 0 | 122.99%1.85万 | 80.43%-5,165 | 0 | 177.21%2.87万 | -5,069 | 8.80%-8.03万 | -148.62%-2.64万 |
| 固定資産取引の純額 | --6.46万 | -52.95%1.35万 | --0 | 122.99%1.85万 | 80.43%-5,165 | --0 | 177.21%2.87万 | ---5,069 | 8.80%-8.03万 | -148.62%-2.64万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --6.46万 | -52.95%1.35万 | --0 | 122.99%1.85万 | 80.43%-5,165 | --0 | 177.21%2.87万 | ---5,069 | 8.80%-8.03万 | -148.62%-2.64万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -52.13%47.33万 | -73.62%24.87万 | -74.82%24.81万 | -33.84%344.7万 | -27.86%53.05万 | -44.61%98.88万 | -48.09%94.27万 | 12.72%98.51万 | 149.50%521.02万 | 33.03%73.54万 |
| 借入金純額 | -52.13%47.33万 | -73.62%24.87万 | -74.82%24.81万 | 136.45%344.7万 | -27.86%53.05万 | 1,417.26%98.88万 | 8,895.24%94.27万 | 25.17%98.51万 | 35.99%145.78万 | 2,430.98%73.54万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -91.45%8.69万 | --0 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --366.54万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -52.13%47.33万 | -73.62%24.87万 | -74.82%24.81万 | -33.84%344.7万 | -27.86%53.05万 | -44.61%98.88万 | -48.09%94.27万 | 12.72%98.51万 | 149.50%521.02万 | 33.03%73.54万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -27.05%11.99万 | -2.51%36.4万 | -88.53%5.53万 | 347.35%48.18万 | -48.51%12.47万 | -64.88%16.44万 | 305.91%37.34万 | 347.35%48.18万 | -90.00%10.77万 | 280.07%24.23万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -54.23%-6.11万 | -16.80%-24.41万 | 384.80%30.87万 | -214.01%-42.65万 | -129.01%-6.95万 | 82.44%-3.96万 | -155.57%-20.9万 | -589.89%-10.84万 | 138.61%37.41万 | 444.96%23.95万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -52.88%5.88万 | -27.05%11.99万 | -2.51%36.4万 | -88.53%5.53万 | -88.53%5.53万 | -48.51%12.47万 | -64.88%16.44万 | 305.91%37.34万 | 347.35%48.18万 | 347.35%48.18万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 41.75%-59.9万 | 57.11%-50.63万 | 105.55%6.07万 | 19.31%-390.23万 | -21.00%-60.01万 | 48.85%-102.84万 | 18.02%-118.04万 | -22.92%-109.35万 | -58.19%-483.61万 | 2.54%-49.59万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
データなし
