(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 126.72%531.5万 | 77.67%-149万 | 387.29%1,205.2万 | -356.33%-157.9万 | 61.94%-366.8万 | 49.73%-1,988.9万 | 63.85%-667.3万 | 28.85%-419.5万 | 179.59%61.6万 | 33.24%-963.7万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 68.56%-3,179.8万 | 54.42%-2,248.3万 | 85.15%-129.9万 | 96.22%-138万 | -1.83%-663.6万 | -1,014.07%-1.01億 | -2,477.30%-4,932.9万 | -1,273.83%-874.5万 | -709.28%-3,655.5万 | 11.72%-651.7万 |
持続的な事業活動による当期損益 | -97.41%7.1万 | -414.29%-2.2万 | 246.67%6.6万 | -98.62%3.6万 | -105.45%-9,000 | 383.95%274.4万 | -97.90%7,000 | 75.00%-4.5万 | 811.85%261.7万 | 29.92%16.5万 |
減価償却費及び償却費 | 22.00%1,592.6万 | 110.74%420万 | -15.48%399.7万 | 16.82%374.3万 | 27.43%398.6万 | 2.71%1,305.4万 | -40.42%199.3万 | 67.22%472.9万 | -3.23%320.4万 | -3.01%312.8万 |
繰延税金 | -58.84%404.6万 | -92.21%229.8万 | 160.52%214万 | 102.43%34.2万 | 64.40%-73.4万 | 443.02%983.1万 | 8,839.70%2,950.1万 | -117,966.67%-353.6万 | -2,028.90%-1,407.2万 | 18.75%-206.2万 |
その他の非現金項目 | 182.88%672.7万 | 3,354.41%221.3万 | 43.78%151.4万 | 142.76%211.2万 | 69.79%88.8万 | 17.49%237.8万 | -122.22%-6.8万 | 103.68%105.3万 | 69.59%87万 | -23.98%52.3万 |
運転資金の増減額 | 7.03%-208.8万 | 95.41%-63.7万 | 130.54%589.5万 | -142.12%-596.2万 | 72.81%-138.4万 | 95.24%-224.6万 | 47.27%-1,386.7万 | 124.10%255.7万 | 2,740.86%1,415.5万 | 47.53%-509.1万 |
-売掛金増減額 | -176.10%-251.6万 | -141.50%-205万 | 263.01%997.2万 | ---- | ---- | 132.07%330.6万 | --494万 | --274.7万 | ---- | ---- |
-在庫増減額 | 63.78%-528.2万 | 100.04%2,000 | -9,087.76%-440.4万 | ---- | ---- | 12.99%-1,458.3万 | ---571万 | --4.9万 | ---- | ---- |
-前払費用増減額 | -130.17%-115.1万 | -105.65%-30.6万 | 74.81%-43.4万 | ---- | ---- | 219.18%381.5万 | --541.7万 | ---172.3万 | ---- | ---- |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -85.39%211.9万 | 107.42%36万 | -1,288.59%-177.1万 | ---- | ---- | 457.02%1,450.2万 | ---485.2万 | --14.9万 | ---- | ---- |
-その他流動負債の変動 | ---189.3万 | ---31.9万 | ---61.8万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
-その他運転資金の変動 | 171.45%663.5万 | 112.27%167.6万 | ---- | ---- | 72.81%-138.4万 | 27.54%-928.6万 | -270.03%-1,366.2万 | ---- | ---- | 47.53%-509.1万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 126.72%531.5万 | 77.67%-149万 | 387.29%1,205.2万 | -356.33%-157.9万 | 61.94%-366.8万 | 49.73%-1,988.9万 | 63.85%-667.3万 | 28.85%-419.5万 | 179.59%61.6万 | 33.24%-963.7万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 70.19%-623.1万 | -90.30%-270.8万 | 68.77%-181万 | 87.20%-63.7万 | 87.64%-107.6万 | 67.07%-2,089.9万 | 93.31%-142.3万 | 80.57%-579.5万 | 30.47%-497.6万 | -67.05%-870.5万 |
固定資産取引の純額 | 54.39%-651.8万 | -51.79%-216万 | 31.36%-181万 | 70.38%-147.2万 | 79.56%-107.6万 | 34.00%-1,429.2万 | 78.19%-142.3万 | 30.16%-263.7万 | 25.27%-496.9万 | -11.84%-526.3万 |
事業取引の純額 | 90.67%-54.8万 | 53.56%-54.8万 | ---- | ---- | ---- | 85.95%-587.3万 | 92.56%-118万 | ---- | ---- | ---- |
その他の投資活動純額 | 213.76%83.5万 | --0 | --0 | ---- | ---- | -3,570.00%-73.4万 | 6.88%118万 | 1,482.88%153.5万 | 99.31%-7,000 | -68,740.00%-344.2万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 70.19%-623.1万 | -90.30%-270.8万 | 68.77%-181万 | 87.20%-63.7万 | 87.64%-107.6万 | 67.07%-2,089.9万 | 93.31%-142.3万 | 80.57%-579.5万 | 30.47%-497.6万 | -67.05%-870.5万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 214.44%1,413.7万 | -121.81%-142.3万 | -264.63%-145.2万 | 58.75%-161.8万 | 1,740.91%1,863万 | -96.69%449.6万 | -53.39%652.4万 | 132.69%88.2万 | 21.47%-392.2万 | -99.22%101.2万 |
借入金純額 | -288.65%-928.1万 | -316.92%-142.3万 | -2,603.45%-145.2万 | 58.91%-161.8万 | -672.73%-478.8万 | 54.94%-238.8万 | -95.31%65.6万 | 103.43%5.8万 | -106.50%-393.8万 | 105.32%83.6万 |
株式発行/消却(ネット) | 259.12%2,477.2万 | --0 | --0 | --0 | --2,477.2万 | -94.69%689.8万 | --607.4万 | 180.78%82.4万 | --0 | --0 |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -56.77%8.3万 | --0 | --0 | --0 | -52.84%8.3万 | -98.97%19.2万 | --0 | --0 | -98.21%1.6万 | -99.01%17.6万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | -597.57%-143.7万 | --0 | --0 | --0 | ---143.7万 | 97.26%-20.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 214.44%1,413.7万 | -121.81%-142.3万 | -264.63%-145.2万 | 58.75%-161.8万 | 1,740.91%1,863万 | -96.69%449.6万 | -53.39%652.4万 | 132.69%88.2万 | 21.47%-392.2万 | -99.22%101.2万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -63.05%2,167.6万 | 74.76%4,048.3万 | -4.06%3,165.9万 | -15.81%3,488.4万 | -63.05%2,167.6万 | 128.46%5,866.7万 | -72.57%2,316.5万 | -73.21%3,299.9万 | -69.49%4,143.3万 | 128.46%5,866.7万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 136.43%1,322.1万 | -257.57%-562.1万 | 196.51%879万 | 53.71%-383.4万 | 180.13%1,388.6万 | -210.49%-3,629.2万 | 93.89%-157.2万 | 76.30%-910.8万 | 35.92%-828.2万 | -115.76%-1,733万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 156.37%39.4万 | 416.87%42.9万 | 104.68%3.4万 | 500.66%60.9万 | -806.25%-67.8万 | -592.25%-69.9万 | 269.39%8.3万 | -133.44%-72.6万 | -146.91%-15.2万 | -46.07%9.6万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 62.81%3,529.1万 | 62.81%3,529.1万 | 74.76%4,048.3万 | -4.06%3,165.9万 | -15.81%3,488.4万 | -63.05%2,167.6万 | -63.05%2,167.6万 | -72.57%2,316.5万 | -73.21%3,299.9万 | -69.49%4,143.3万 |
フリーキャッシュ・フロー | 96.48%-120.3万 | 54.92%-365万 | 249.91%1,024.2万 | 29.91%-305.1万 | 68.16%-474.4万 | 44.17%-3,418.1万 | 67.60%-809.6万 | 29.36%-683.2万 | 41.36%-435.3万 | 22.16%-1,490万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし
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