(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | ||||||||||
流動資産 | ||||||||||
現金及び現金同等物、短期投資 | 81.64%3,029.1万 | 81.64%3,029.1万 | 95.34%3,548.3万 | 1.79%2,665.9万 | -13.69%2,988.4万 | -68.78%1,667.6万 | -68.78%1,667.6万 | -77.06%1,816.5万 | -77.03%2,618.9万 | -73.71%3,462.3万 |
-現金及び現金同等物 | 81.64%3,029.1万 | 81.64%3,029.1万 | 95.34%3,548.3万 | 1.79%2,665.9万 | -13.69%2,988.4万 | -68.78%1,667.6万 | -68.78%1,667.6万 | -77.06%1,816.5万 | -77.03%2,618.9万 | -73.71%3,462.3万 |
営業債権、その他の債権及び契約資産 | -11.25%3,085.5万 | -11.25%3,085.5万 | -17.24%2,887.5万 | 5.82%4,175.4万 | -29.75%3,040万 | -7.06%3,476.7万 | -7.06%3,476.7万 | -0.77%3,489.1万 | -6.24%3,945.6万 | 28.54%4,327.7万 |
-売掛金 | 10.90%3,056.1万 | 10.90%3,056.1万 | -13.26%2,854.1万 | -20.50%2,950.9万 | -25.27%2,679.6万 | -19.80%2,755.8万 | -19.80%2,755.8万 | -3.74%3,290.5万 | -10.13%3,711.9万 | 7.13%3,585.7万 |
-受取手形 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --320.7万 |
-未収法人所得税 | --0 | --0 | -99.86%2,000 | -4.92%174.1万 | -8.04%333.9万 | 183.95%690万 | 183.95%690万 | 6,895.24%146.9万 | 8,619.05%183.1万 | 20,072.22%363.1万 |
-その他の売掛金 | -4.85%29.4万 | -4.85%29.4万 | -35.78%33.2万 | 1,975.89%1,050.4万 | -54.47%26.5万 | -49.84%30.9万 | -49.84%30.9万 | -45.98%51.7万 | -33.07%50.6万 | 221.55%58.2万 |
棚卸資産 | 11.18%7,847.2万 | 11.18%7,847.2万 | 4.03%7,705.9万 | -3.73%7,373.3万 | -5.75%7,503.4万 | 2.77%7,058.2万 | 2.77%7,058.2万 | 37.34%7,407.2万 | 57.57%7,658.8万 | 69.92%7,961.1万 |
前払費用 | 19.99%715万 | 19.99%715万 | -39.12%674.7万 | -4.04%956.3万 | -44.69%589.7万 | -41.63%595.9万 | -41.63%595.9万 | 14.16%1,108.3万 | 22.63%996.6万 | 36.59%1,066.2万 |
制限付き現金 | 0.00%500万 | 0.00%500万 | 0.00%500万 | -26.58%500万 | -26.58%500万 | -4.76%500万 | -4.76%500万 | -4.78%500万 | -25.63%681万 | 66.46%681万 |
流動資産合計 | 14.13%1.52億 | 14.13%1.52億 | 6.95%1.53億 | -1.45%1.57億 | -16.44%1.46億 | -23.99%1.33億 | -23.99%1.33億 | -21.85%1.43億 | -28.37%1.59億 | -21.92%1.75億 |
非流動資産 | ||||||||||
有形固定資産純額 | 0.63%2.18億 | 0.63%2.18億 | -0.91%2.15億 | -2.17%2.2億 | -5.84%2.15億 | -2.90%2.17億 | -2.90%2.17億 | 6.34%2.17億 | 12.89%2.25億 | 16.15%2.28億 |
-有形固定資産総額 | 4.77%3.5億 | 4.77%3.5億 | 3.61%3.43億 | 2.46%3.46億 | -0.52%3.36億 | 1.47%3.34億 | 1.47%3.34億 | 8.07%3.31億 | 13.23%3.37億 | 15.84%3.37億 |
-減価償却累計额 | -12.39%-1.32億 | -12.39%-1.32億 | -12.22%-1.28億 | -11.78%-1.25億 | -10.55%-1.21億 | -10.65%-1.18億 | -10.65%-1.18億 | -11.53%-1.14億 | -13.90%-1.12億 | -15.21%-1.1億 |
のれん及びその他の無形資産 | -14.69%8,819.3万 | -14.69%8,819.3万 | -12.75%1.01億 | -8.65%1.04億 | -29.44%1.03億 | -28.17%1.03億 | -28.17%1.03億 | 5.13%1.16億 | 170.42%1.14億 | 250.96%1.46億 |
-のれん | -15.56%5,591.8万 | -15.56%5,591.8万 | -16.77%6,611.8万 | -27.42%6,723.9万 | -44.58%6,628.5万 | -43.65%6,622.5万 | -43.65%6,622.5万 | -14.90%7,944.3万 | 275.10%9,264.3万 | 391.89%1.2億 |
-その他の無形資産 | -13.14%3,227.5万 | -13.14%3,227.5万 | -3.98%3,495.5万 | 74.33%3,653.2万 | 38.84%3,681万 | 40.78%3,715.7万 | 40.78%3,715.7万 | 116.25%3,640.2万 | 21.06%2,095.6万 | 53.10%2,651.2万 |
投資その他の資産 | 25.94%265.6万 | 25.94%265.6万 | 0.00%210.9万 | 0.00%210.9万 | 0.00%210.9万 | 0.00%210.9万 | 0.00%210.9万 | -9.64%210.9万 | -5.30%210.9万 | 22.19%210.9万 |
長期受取手形 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
非流動繰延資産 | 0.00%420.1万 | 0.00%420.1万 | -86.11%420.1万 | -85.37%420.1万 | -77.51%420.1万 | -74.94%420.1万 | -74.94%420.1万 | 82.43%3,023.8万 | 80.92%2,871万 | 36.26%1,868.2万 |
その他の非流動資産 | -66.03%196.2万 | -66.03%196.2万 | -28.65%188.8万 | -64.95%197.6万 | -4.19%583.3万 | 123.79%577.6万 | 123.79%577.6万 | 0.00%264.6万 | 131.78%563.7万 | 232.68%608.8万 |
非流動資産合計 | -5.14%3.15億 | -5.14%3.15億 | -11.83%3.25億 | -11.43%3.32億 | -17.73%3.3億 | -15.22%3.32億 | -15.22%3.32億 | 8.45%3.68億 | 41.41%3.75億 | 55.08%4.01億 |
資産合計 | 0.37%4.67億 | 0.37%4.67億 | -6.57%4.78億 | -8.46%4.89億 | -17.34%4.76億 | -17.93%4.65億 | -17.93%4.65億 | -2.18%5.11億 | 9.62%5.34億 | 19.32%5.76億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
未払金 | 3.38%3,772.2万 | 3.38%3,772.2万 | -17.99%3,340.7万 | -18.64%3,376.2万 | -3.09%3,220.5万 | 37.71%3,648.8万 | 37.71%3,648.8万 | 99.59%4,073.5万 | 95.87%4,149.5万 | 40.75%3,323.3万 |
-買掛金 | -12.62%2,175.3万 | -12.62%2,175.3万 | -23.88%1,937.8万 | -22.84%2,055.1万 | -23.08%1,845.9万 | 10.17%2,489.4万 | 10.17%2,489.4万 | 58.79%2,545.8万 | 37.11%2,663.4万 | 15.46%2,399.8万 |
-未払い法人所得税 | 37.74%1,596.9万 | 37.74%1,596.9万 | -8.17%1,402.9万 | -11.10%1,321.1万 | 48.85%1,374.6万 | 197.36%1,159.4万 | 197.36%1,159.4万 | 249.03%1,527.7万 | 744.38%1,486.1万 | 226.67%923.5万 |
当期の未払費用 | 39.08%1,233.9万 | 39.08%1,233.9万 | 5.54%1,771.2万 | 9.37%2,120.5万 | -4.92%1,653.1万 | -30.67%887.2万 | -30.67%887.2万 | -32.03%1,678.3万 | -32.72%1,938.9万 | -17.51%1,738.7万 |
短期借入金及び資本リース債務 | -20.37%1,524.5万 | -20.37%1,524.5万 | -20.05%1,523.9万 | -17.75%1,512.8万 | -27.50%1,547万 | -4.93%1,914.5万 | -4.93%1,914.5万 | 67.23%1,906.1万 | 52.78%1,839.2万 | 84.07%2,133.7万 |
-短期借入金 | -46.87%400万 | -46.87%400万 | -47.71%400万 | -41.96%400万 | -59.51%400万 | -2.98%752.9万 | -2.98%752.9万 | --765万 | --689.2万 | --988万 |
-資本リース債務 | 7.21%211.2万 | 7.21%211.2万 | -0.36%195.5万 | 22.13%175.5万 | 125.46%196.6万 | 104.78%197万 | 104.78%197万 | 85.80%196.2万 | 25.07%143.7万 | -24.70%87.2万 |
流動性繰延負債 | -27.86%451万 | -27.86%451万 | ---- | ---- | ---- | 80.17%625.2万 | 80.17%625.2万 | ---- | ---- | ---- |
その他の流動負債 | 60.49%234万 | 60.49%234万 | 14.23%252.9万 | 6.60%168万 | 11.94%173.4万 | 3.18%145.8万 | 3.18%145.8万 | -12.28%221.4万 | -66.84%157.6万 | -35.70%154.9万 |
流動負債合計 | -0.08%7,215.6万 | -0.08%7,215.6万 | -12.57%6,888.7万 | -11.23%7,177.5万 | -10.29%6,594万 | 12.29%7,221.5万 | 12.29%7,221.5万 | 33.50%7,879.3万 | 21.05%8,085.2万 | 25.24%7,350.6万 |
非流動負債 | ||||||||||
長期借入金及びリース債務 | -2.61%5,026万 | -2.61%5,026万 | -2.74%5,161.5万 | -1.06%5,343.1万 | -11.18%4,984万 | -9.67%5,160.6万 | -9.67%5,160.6万 | -11.21%5,306.7万 | -5.04%5,400.4万 | -3.96%5,611.5万 |
-長期借入金 | -11.17%3,892.5万 | -11.17%3,892.5万 | -11.24%3,981.1万 | -12.61%4,161.5万 | -14.52%4,252.6万 | -13.09%4,382.1万 | -13.09%4,382.1万 | -14.93%4,485.1万 | -12.75%4,762.1万 | -10.95%4,974.9万 |
-リース債務 | 45.60%1,133.5万 | 45.60%1,133.5万 | 43.67%1,180.4万 | 85.12%1,181.6万 | 14.89%731.4万 | 16.00%778.5万 | 16.00%778.5万 | 16.64%821.6万 | 179.34%638.3万 | 148.87%636.6万 |
繰延負債 | 20.12%2,373万 | 20.12%2,373万 | 1.90%1,899.2万 | 11.31%1,913.8万 | -10.33%1,906.2万 | 5.89%1,975.6万 | 5.89%1,975.6万 | -1.92%1,863.8万 | -6.01%1,719.3万 | 26.58%2,125.7万 |
その他の非流動性負債 | 10.97%190.2万 | 10.97%190.2万 | 16.81%186.9万 | 16.65%192.7万 | -11.85%183万 | -13.13%171.4万 | -13.13%171.4万 | -15.97%160万 | -12.82%165.2万 | 17.35%207.6万 |
非流動負債合計 | 3.85%7,589.2万 | 3.85%7,589.2万 | -1.13%7,247.6万 | 2.26%7,449.6万 | -10.97%7,073.2万 | -6.02%7,307.6万 | -6.02%7,307.6万 | -9.13%7,330.5万 | -5.46%7,284.9万 | 3.19%7,944.8万 |
負債合計 | 1.90%1.48億 | 1.90%1.48億 | -7.06%1.41億 | -4.83%1.46億 | -10.65%1.37億 | 2.27%1.45億 | 2.27%1.45億 | 8.88%1.52億 | 6.85%1.54億 | 12.73%1.53億 |
資本 | ||||||||||
資本金 | 3.84%3.87億 | 3.84%3.87億 | 5.50%3.87億 | 5.74%3.87億 | 5.74%3.87億 | 1.88%3.72億 | 1.88%3.72億 | 6.48%3.67億 | 20.91%3.66億 | 21.47%3.66億 |
-普通株式 | 3.84%3.87億 | 3.84%3.87億 | 5.50%3.87億 | 5.74%3.87億 | 5.74%3.87億 | 1.88%3.72億 | 1.88%3.72億 | 6.48%3.67億 | 20.91%3.66億 | 21.47%3.66億 |
利益剰余金 | -42.76%-1.06億 | -42.76%-1.06億 | -234.22%-8,368.2万 | -405.63%-8,238.3万 | -499.78%-8,100.3万 | -377.71%-7,436.7万 | -377.71%-7,436.7万 | -201.35%-2,503.8万 | -168.00%-1,629.3万 | -28.85%2,026.2万 |
資本剰余金 | 91.53%2,561.1万 | 91.53%2,561.1万 | 106.92%2,563.5万 | 117.12%2,488.8万 | 134.51%2,423.2万 | 42.73%1,337.2万 | 42.73%1,337.2万 | 64.29%1,238.9万 | 69.87%1,146.3万 | 10.48%1,033.3万 |
利益剰余金に影響しない損益 | 57.71%-354万 | 57.71%-354万 | 27.00%-818.7万 | -192.12%-328.4万 | -173.44%-750.9万 | -225.01%-837.1万 | -225.01%-837.1万 | -273.53%-1,121.5万 | -65.50%356.5万 | 28.36%1,022.5万 |
株主資本 | -0.14%3.03億 | -0.14%3.03億 | -6.48%3.2億 | -10.57%3.26億 | -20.69%3.22億 | -25.79%3.03億 | -25.79%3.03億 | -10.52%3.43億 | 6.09%3.64億 | 17.20%4.07億 |
少数株主持分 | -3.63%1,631.6万 | -3.63%1,631.6万 | -3.91%1,585.4万 | 4.79%1,689.1万 | 3.57%1,685.2万 | 3.03%1,693.1万 | 3.03%1,693.1万 | --1,649.9万 | --1,611.9万 | --1,627.1万 |
資本合計 | -0.33%3.19億 | -0.33%3.19億 | -6.36%3.36億 | -9.92%3.43億 | -19.76%3.39億 | -24.68%3.2億 | -24.68%3.2億 | -6.21%3.59億 | 10.79%3.81億 | 21.89%4.23億 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし