ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 147.15%1,593.1万 | -2,144.98%-7,642.1万 | -199.80%-2,831万 | 151.23%1,042.2万 | -71.63%-2,474.8万 | -433.38%-3,378.5万 | -48.34%373.7万 | 163.58%2,836.7万 | -701.93%-2,034.5万 | -100.26%-1,441.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -9.73%-2,519.8万 | -129.39%-5,862.5万 | 158.44%1,217.5万 | -402.27%-2,454.1万 | -616.14%-2,329.6万 | -3.77%-2,296.3万 | 60.48%-2,555.7万 | 147.59%471.1万 | 57.48%-488.6万 | 74.42%-325.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | -70.68%-3,259.5万 | ---3,002.3万 | --0 | ---- | ---- | -715.04%-1,909.7万 | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 24.91%775.3万 | 17.48%2,766.3万 | -0.59%638.2万 | 40.69%833.6万 | 17.47%673.8万 | 13.58%620.7万 | 150.22%2,354.6万 | 22.96%642万 | 233.05%592.5万 | 395.76%573.6万 |
| 繰延税金 | -329.58%-133.6万 | -219.08%-498.4万 | -512.02%-212.6万 | -646.38%-103万 | -2.85%-151.7万 | 33.12%-31.1万 | -3,371.11%-156.2万 | 1,246.67%51.6万 | ---13.8万 | ---147.5万 |
| その他の非現金項目 | 44.08%121.6万 | 113.59%292.7万 | 96.15%91.8万 | 107.14%99.1万 | 101.29%17.4万 | -84.25%84.4万 | -278.32%-2,153万 | -96.02%46.8万 | ---1,387.7万 | ---1,348.1万 |
| 運転資金の増減額 | 247.87%3,165.4万 | -177.92%-2,202.9万 | -159.54%-1,804.4万 | 304.51%2,445.1万 | -1.30%-702.9万 | -226.95%-2,140.7万 | 296.81%2,827.3万 | 1,104.17%3,030.6万 | -851.48%-1,195.6万 | -208.26%-693.9万 |
| -売掛金増減額 | 102.09%2,284.8万 | -108.66%-298.9万 | -148.59%-1,493.3万 | 89.18%-443.4万 | -72.26%507.2万 | -57.29%1,130.6万 | 161.56%3,449.9万 | 205.03%3,073.4万 | -90.60%-4,098.5万 | 25,490.28%1,828.1万 |
| -前払費用増減額 | -302.85%-128万 | 177.47%227.6万 | -22.19%105.2万 | 272.19%472.5万 | -173.28%-413.2万 | 1,955.88%63.1万 | -187.23%-293.8万 | 182.14%135.2万 | -137.94%-274.4万 | 59.41%-151.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 75.76%-391.9万 | -666.80%-1,649.4万 | -571.98%-589.5万 | -13.43%2,462.7万 | 9.55%-1,905.7万 | -182.77%-1,616.9万 | -94.91%291万 | -95.29%124.9万 | 86.18%2,844.9万 | -995.45%-2,107万 |
| -その他流動資産の変動 | 35.90%31.8万 | 76.94%-220.4万 | 81.88%-90.4万 | -18.06%31.3万 | 51.45%-184.7万 | 120.42%23.4万 | -3,865.98%-955.8万 | -1,970.54%-499万 | --38.2万 | ---380.4万 |
| -その他流動負債の変動 | 113.60%24.2万 | 64.46%-182万 | 128.18%95.4万 | -145.46%-55.6万 | 84.56%-43.9万 | -1,433.62%-177.9万 | -342.99%-512.1万 | -508.81%-338.5万 | 771.98%122.3万 | -2,192.74%-284.3万 |
| -その他運転資金の変動 | 186.02%1,344.5万 | -109.41%-79.8万 | -68.54%168.2万 | -113.03%-22.4万 | 233.60%1,337.4万 | -502.78%-1,563万 | 108.63%848.1万 | 147.61%534.6万 | 125.00%171.9万 | 686.97%400.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 147.15%1,593.1万 | -2,144.98%-7,642.1万 | -199.80%-2,831万 | 151.23%1,042.2万 | -71.63%-2,474.8万 | -433.38%-3,378.5万 | -48.34%373.7万 | 163.58%2,836.7万 | -701.93%-2,034.5万 | -100.26%-1,441.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 35.49%-190.1万 | -353.44%-5,488.4万 | -15.28%-113.9万 | 131.39%133.3万 | -1,751.24%-5,213.1万 | 27.31%-294.7万 | 77.52%-1,210.4万 | 82.94%-98.8万 | 91.11%-424.6万 | -1,537.21%-281.6万 |
| 資本支出 | -31.38%-190.1万 | -7.45%-512万 | -7.89%-106.6万 | 10.66%-135.7万 | 17.93%-125万 | -96.87%-144.7万 | -369.00%-476.5万 | -73.94%-98.8万 | -763.07%-151.9万 | -785.47%-152.3万 |
| 事業取引の純額 | --0 | -578.08%-4,976.4万 | ---7.3万 | 198.64%269万 | -3,835.11%-5,088.1万 | 54.81%-150万 | 86.11%-733.9万 | --0 | 94.27%-272.7万 | ---129.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 35.49%-190.1万 | -353.44%-5,488.4万 | -15.28%-113.9万 | 131.39%133.3万 | -1,751.24%-5,213.1万 | 27.31%-294.7万 | 77.52%-1,210.4万 | 82.94%-98.8万 | 91.11%-424.6万 | -1,537.21%-281.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 66.50%-267.4万 | 142.52%2,632.9万 | 194.34%3,681.6万 | -1,277.50%-235.5万 | -204.14%-15.1万 | 65.67%-798.1万 | -133.20%-6,192.8万 | -122.03%-3,902.5万 | -91.43%20万 | -73.15%14.5万 |
| 借入金純額 | ---- | 202.49%4,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -119.39%-3,902.9万 | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -80.40%12.6万 | -21.01%106.4万 | -99.32%1,000 | 0.72%42万 | --0 | 13.01%64.3万 | -86.77%134.7万 | -80.98%14.8万 | -82.13%41.7万 | -60.56%21.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 67.53%-280万 | 39.23%-1,473.5万 | -2,111.81%-318.5万 | -1,178.80%-277.5万 | -122.06%-15.1万 | 63.79%-862.4万 | 2.70%-2,424.6万 | ---14.4万 | ---21.7万 | ---6.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 66.50%-267.4万 | 142.52%2,632.9万 | 194.34%3,681.6万 | -1,277.50%-235.5万 | -204.14%-15.1万 | 65.67%-798.1万 | -133.20%-6,192.8万 | -122.03%-3,902.5万 | -91.43%20万 | -73.15%14.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -56.66%8,030.6万 | -27.50%1.85億 | -62.96%7,293.9万 | -71.29%6,353.9万 | -41.04%1.41億 | -27.50%1.85億 | 120.95%2.56億 | 167.93%1.97億 | 82.18%2.21億 | 85.80%2.38億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 125.40%1,135.6万 | -49.34%-1.05億 | 163.26%736.7万 | 138.54%940万 | -350.73%-7,703万 | -160.44%-4,471.3万 | -150.24%-7,029.5万 | -106.40%-1,164.6万 | 49.17%-2,439.1万 | -150.15%-1,709万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -34.79%9,166.2万 | -56.66%8,030.6万 | -56.66%8,030.6万 | -62.96%7,293.9万 | -71.29%6,353.9万 | -41.04%1.41億 | -27.50%1.85億 | -27.50%1.85億 | 167.93%1.97億 | 82.18%2.21億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 139.82%1,403万 | -7,832.00%-8,154.1万 | -207.29%-2,937.6万 | 141.46%906.5万 | -63.08%-2,599.8万 | -474.85%-3,523.2万 | -116.53%-102.8万 | 168.58%2,737.9万 | -705.90%-2,186.4万 | -116.25%-1,594.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
