(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -28.67%-3,383万 | -36.37%-9,218.1万 | -18.82%-2,514.4万 | -24.72%-2,297.3万 | 6.63%-1,777.2万 | -192.75%-2,629.2万 | -185.12%-6,759.6万 | -228.70%-2,116.2万 | -235.89%-1,842万 | -148.31%-1,903.3万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 5.61%-2,838.3万 | -7.79%-9,599万 | 20.91%-2,565.5万 | 18.54%-2,010.4万 | -35.74%-2,016.2万 | -76.00%-3,006.9万 | -173.10%-8,905.6万 | -92.55%-3,243.9万 | -224.25%-2,467.9万 | -332.15%-1,485.3万 |
減価償却費及び償却費 | -190.32%-146.9万 | -382.98%-408.6万 | -95.48%-116.7万 | -848.68%-144.2万 | -816.04%-97.1万 | -5,722.22%-50.6万 | -580.68%-84.6万 | -1,965.63%-59.7万 | -357.63%-15.2万 | -312.00%-10.6万 |
その他の非現金項目 | -10.71%51.7万 | -62.07%222.4万 | 1.14%53.2万 | -87.00%54.9万 | 2.36%56.4万 | 2.66%57.9万 | 46.54%586.3万 | -89.21%52.6万 | 3,477.60%422.2万 | 444.38%55.1万 |
運転資金の増減額 | -931.15%-861.9万 | -186.99%-586.9万 | -124.33%-207.7万 | -956.77%-491.4万 | 101.18%8.5万 | -82.33%103.7万 | 92.17%674.7万 | 98.88%853.6万 | -151.90%-46.5万 | -197.11%-719.3万 |
-前払費用増減額 | -110.46%-39.2万 | 102.11%17.3万 | 267.84%80.9万 | -1,255.19%-208.7万 | 36.24%-229.8万 | 195.10%374.9万 | -254.81%-818.2万 | -168.27%-48.2万 | -124.37%-15.4万 | -2.47%-360.4万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -274.70%-759.9万 | -117.50%-308.8万 | -122.99%-223.6万 | -640.30%-217.2万 | 226.34%334.8万 | -119.95%-202.8万 | 200.65%1,764.2万 | 167.36%972.4万 | 52.27%40.2万 | -341.79%-265万 |
-その他流動資産の変動 | 325.00%9,000 | -178.38%-30.9万 | 92.31%-1,000 | 93.94%-4,000 | 0.99%-30万 | -101.48%-4,000 | -117.65%-11.1万 | 74.51%-1.3万 | ---6.6万 | ---30.3万 |
-その他流動負債の変動 | 6.32%-63.7万 | -1.65%-264.5万 | 6.35%-64.9万 | -0.62%-65.1万 | -4.56%-66.5万 | -8.63%-68万 | ---260.2万 | ---69.3万 | ---64.7万 | ---63.6万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -28.67%-3,383万 | -36.37%-9,218.1万 | -18.82%-2,514.4万 | -24.72%-2,297.3万 | 6.63%-1,777.2万 | -192.75%-2,629.2万 | -185.12%-6,759.6万 | -228.70%-2,116.2万 | -235.89%-1,842万 | -148.31%-1,903.3万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,892.43%-2.19億 | 44.11%-3,943.1万 | 38.10%1,855.6万 | 765.08%1,622.8万 | -105.37%-8,644.9万 | 131.01%1,223.4万 | -1,578.21%-7,055.2万 | 368.74%1,343.7万 | -244万 | -5,388.19%-4,209.4万 |
固定資産取引の純額 | ---- | -1.61%-6.3万 | ---6.3万 | --0 | ---- | ---- | ---6.2万 | --0 | ---3.8万 | ---6,000 |
投資商品取引の純額 | -1,892.43%-2.19億 | 44.15%-3,936.8万 | 38.57%1,861.9万 | 775.60%1,622.8万 | -105.40%-8,644.9万 | 131.02%1,223.4万 | ---7,049万 | --1,343.7万 | ---240.2万 | ---4,208.8万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,892.43%-2.19億 | 44.11%-3,943.1万 | 38.10%1,855.6万 | 765.08%1,622.8万 | -105.37%-8,644.9万 | 131.01%1,223.4万 | -1,578.21%-7,055.2万 | 368.74%1,343.7万 | ---244万 | -5,388.19%-4,209.4万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 156.09%2.77億 | 31.01%1.34億 | 19.89%2,482.8万 | -67.29%29.7万 | 800.00%43.2万 | 34.53%1.08億 | 89.18%1.02億 | 320.83%2,070.9万 | 90.8万 | -99.90%4.8万 |
借入金純額 | ---- | 24.85%2,474.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 302.68%1,981.6万 | ---- | ---- | ---- |
株式発行/消却(ネット) | 150.03%2.88億 | 33.52%1.15億 | --0 | --0 | --0 | 33.52%1.15億 | 68.30%8,613.1万 | ---1,000 | --1,000 | -100.00%1,000 |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 2,779.58%691.1万 | -49.30%105.6万 | -89.48%8.7万 | -69.54%29.7万 | 819.15%43.2万 | 2.56%24万 | 278.73%208.3万 | --82.7万 | --97.5万 | -77.40%4.7万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | -146.80%-1,790.8万 | -19.01%-725.6万 | --0 | --0 | --0 | -19.03%-725.6万 | -120.51%-609.7万 | --6.7万 | ---6.8万 | --0 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 156.09%2.77億 | 31.01%1.34億 | 19.89%2,482.8万 | -67.29%29.7万 | 800.00%43.2万 | 34.53%1.08億 | 89.18%1.02億 | 320.83%2,070.9万 | --90.8万 | -99.90%4.8万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 4.41%4,568.1万 | -45.29%4,375.2万 | -10.81%2,744.1万 | -33.18%3,388.9万 | 23.15%1.38億 | -45.29%4,375.2万 | 48.10%7,996.7万 | -64.42%3,076.8万 | -44.85%5,072万 | 124.28%1.12億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -75.06%2,342.4万 | 105.33%192.9万 | 40.48%1,824万 | 67.68%-644.8万 | -69.93%-1.04億 | 195.07%9,392.6万 | -239.45%-3,621.5万 | 299.23%1,298.4万 | -263.82%-1,995.2万 | -245.01%-6,107.9万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -49.81%6,910.5万 | 4.41%4,568.1万 | 4.41%4,568.1万 | -10.81%2,744.1万 | -33.18%3,388.9万 | 23.15%1.38億 | -45.29%4,375.2万 | -45.29%4,375.2万 | -64.42%3,076.8万 | -44.85%5,072万 |
フリーキャッシュ・フロー | -28.67%-3,383万 | -36.34%-9,224.4万 | -19.11%-2,520.7万 | -24.46%-2,297.3万 | 6.65%-1,777.2万 | -192.17%-2,629.2万 | -185.38%-6,765.8万 | -228.70%-2,116.2万 | -236.58%-1,845.8万 | -148.39%-1,903.9万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし