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| (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (Q4)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 4.28%-15.07万 | -87.50%-41.67万 | 35.27%-46.42万 | -37.59万 | 72.1万 | -15.74万 | -22.22万 | -71.72万 | 0 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 79.24%110万 | -50.88%286.11万 | 394.35%116.22万 | --1,020.22万 | 120,397.54%415.87万 | --61.37万 | --582.46万 | ---39.48万 | ---3,457 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 75.78%-51.53万 | 57.41%-277.53万 | -1,369.98%-221.6万 | ---1,080.62万 | ---233.67万 | ---212.8万 | ---651.6万 | --17.45万 | ---- |
| その他の非現金項目 | -31,145.17%-103.2万 | -7,299.39%-35.32万 | 626.41%7.82万 | ---2.61万 | ---3,207 | ---3,303 | ---4,774 | ---1.48万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | -78.19%29.67万 | -131.48%-14.92万 | 206.11%51.14万 | --25.42万 | -31,857.54%-109.79万 | --136.02万 | --47.39万 | ---48.19万 | --3,457 |
| -前払費用増減額 | -26.13%9.24万 | 105.39%9.38万 | 99.91%-562 | ---35.49万 | --12.85万 | --12.51万 | --4.57万 | ---65.42万 | --0 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -83.46%20.42万 | -156.75%-24.3万 | 197.22%51.2万 | --60.91万 | -35,575.01%-122.64万 | --123.5万 | --42.82万 | --17.23万 | --3,457 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4.28%-15.07万 | -87.50%-41.67万 | 35.27%-46.42万 | ---37.59万 | --72.1万 | ---15.74万 | ---22.22万 | ---71.72万 | --0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 20.6万 | 0 | 0 | -2.3億 | 0 | 0 | 0 | -2.3億 | 0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---2.3億 | --0 | --0 | --0 | ---2.3億 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --20.6万 | --0 | --0 | ---2.3億 | --0 | --0 | --0 | ---2.3億 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 2.32億 | 0 | 0 | 0 | 2.32億 | 5.6万 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | --0 | ---9.14万 | --0 | --0 | --0 | ---9.14万 | --9.14万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | --2.37億 | --0 | --0 | --0 | --2.37億 | --2.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---499.98万 | --0 | --0 | --0 | ---499.98万 | ---6.05万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | --2.32億 | --0 | --0 | --0 | --2.32億 | --5.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -50.75%30.8万 | -14.50%72.47万 | 2,024.22%118.89万 | --5.6万 | --46.79万 | --62.54万 | --84.76万 | --5.6万 | --0 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 135.13%5.53万 | -87.50%-41.67万 | -158.64%-46.42万 | --113.29万 | 1,188.15%72.1万 | ---15.74万 | ---22.22万 | --79.16万 | --5.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -22.36%36.33万 | -50.75%30.8万 | -14.50%72.47万 | --118.89万 | 2,024.22%118.89万 | --46.79万 | --62.54万 | --84.76万 | --5.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 4.28%-15.07万 | -87.50%-41.67万 | 35.27%-46.42万 | ---37.59万 | --72.1万 | ---15.74万 | ---22.22万 | ---71.72万 | --0 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
