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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -67.26%-693.48万 | 99.70%-4,643 | -152.14%-350万 | -2,470.84%-119.74万 | -94.20%-223.27万 | -112.89%-414.6万 | -29.69%-156.17万 | -85.46%-138.81万 | 74.80%-4.66万 | -705.42%-114.97万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -68.85%-978.22万 | -13.53%-360.6万 | -175.50%-244.4万 | -253.34%-190.37万 | -53.48%-182.85万 | -473.03%-579.34万 | -291.87%-317.62万 | -131.45%-88.71万 | -1,159.54%-53.88万 | -1,002.86%-119.13万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -73.18%6.01万 | --1.01万 | --0 | -85.57%3.16万 | 260.87%1.84万 |
| 減価償却費及び償却費 | 144.40%135.34万 | 180.69%50.87万 | 98.04%34.18万 | 137.50%28.46万 | 172.53%21.83万 | 178.93%55.38万 | 172.81%18.12万 | 455.15%17.26万 | 119.95%11.98万 | 72.16%8.01万 |
| その他の非現金項目 | 125.17%89.42万 | 385.93%53.87万 | 22.96%11.88万 | 22.75%11.85万 | 26.96%11.82万 | 277.74%39.71万 | 121.65%11.09万 | 0.56%9.66万 | 0.55%9.65万 | -3.54%9.31万 |
| 運転資金の増減額 | -28.41%-121.52万 | 206.72%213.02万 | -76.91%-193.87万 | -125.72%-19.11万 | -164.07%-121.56万 | 38.08%-94.63万 | 385.20%69.45万 | -85.89%-109.59万 | 86.01%-8.47万 | -410.37%-46.03万 |
| -売掛金増減額 | -630.82%-6.6万 | 3,511.21%42.83万 | 3,927.76%6.16万 | 999.76%5.52万 | -518,034.75%-61.12万 | -75.78%-9,030 | -106.04%-1.26万 | 99.16%-1,610 | -92.28%5,019 | 100.14%118 |
| -在庫増減額 | 41.32%-129.6万 | 635.36%283.05万 | -10,699.77%-255.84万 | 32.57%-77.97万 | 44.22%-78.85万 | -141.77%-220.86万 | -36.02%38.49万 | 97.40%-2.37万 | -301.93%-115.64万 | -348.52%-141.34万 |
| -前払費用増減額 | 1,864.45%41.92万 | -85.91%8.71万 | 90.37%-9.55万 | -47.44%16.38万 | 214.52%26.38万 | 102.36%2.13万 | 382.60%61.77万 | -303.36%-99.2万 | 171.25%31.17万 | 5,885.38%8.39万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -89.81%16.81万 | -233.83%-112.48万 | 296.21%94.14万 | -1.17%31.26万 | -96.00%3.89万 | 157.44%164.88万 | 240.72%84.05万 | -154.79%-47.98万 | 96.80%31.63万 | 382.92%97.19万 |
| -その他流動負債の変動 | -22.89%-47.93万 | -5.24%-12.08万 | -28.49%-11.98万 | -28.29%-11.95万 | -34.12%-11.92万 | -10.15%-39.01万 | -29.70%-11.48万 | -5.46%-9.32万 | -5.46%-9.32万 | -0.04%-8.89万 |
| -その他運転資金の変動 | 541.99%3.89万 | 102.93%2.99万 | -133.99%-16.81万 | -66.81%17.65万 | 103.60%500 | -220.28%-8,800 | -587.56%-102.13万 | 1,977.12%49.45万 | 3,165.33%53.19万 | -106.97%-1.39万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -67.26%-693.48万 | 99.70%-4,643 | -152.14%-350万 | -2,470.84%-119.74万 | -94.20%-223.27万 | -112.89%-414.6万 | -29.69%-156.17万 | -85.46%-138.81万 | 74.80%-4.66万 | -705.42%-114.97万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,288.98%-662.9万 | 601.41%443.26万 | -2,605.55%-1,040.6万 | -144.81%-41.27万 | 62.49%-24.3万 | 97.57%-19.56万 | -23.82%-88.4万 | 106.18%41.53万 | 669.41%92.1万 | -46.16%-64.79万 |
| 固定資産取引の純額 | -61.80%-516.25万 | -213.67%-274.94万 | -34.99%-78.93万 | 18.62%-87.99万 | -14.75%-74.4万 | -64.41%-319.07万 | -21.93%-87.65万 | 5.21%-58.47万 | -568.43%-108.11万 | -46.28%-64.84万 |
| 投資商品取引の純額 | -148.21%-144.76万 | 718,425,300.00%718.43万 | -1,061.51%-961.51万 | -75.92%48.22万 | 96,993.22%50.1万 | 149.25%300.26万 | -100.02%-1 | 116.39%100万 | --200.21万 | --516 |
| その他の投資活動純額 | -151.43%-1.89万 | ---2,250 | ---1,650 | ---- | ---- | ---7,517 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,288.98%-662.9万 | 601.41%443.26万 | -2,605.55%-1,040.6万 | -144.81%-41.27万 | 62.49%-24.3万 | 97.57%-19.56万 | -23.82%-88.4万 | 106.18%41.53万 | 669.41%92.1万 | -46.16%-64.79万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -67.33%681.8万 | -101.24%-7.43万 | -100.20%-2.95万 | 27,540.94%692.47万 | 97.56%-2,835 | 29.87%2,086.73万 | 7,081.73%597.11万 | -6.24%1,503.78万 | 92.64%-2.52万 | -125.42%-11.64万 |
| 借入金純額 | ---9.02万 | ---5.29万 | ---2.95万 | ---4,831 | ---2,835 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | -66.69%697.46万 | -100.37%-2.14万 | --0 | ---- | ---- | 32.96%2,093.68万 | 5,508.03%570.55万 | --1,523.14万 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 4.35%-6.65万 | --0 | --0 | ---- | ---- | 75.74%-6.95万 | 1,229.90%26.56万 | -203.47%-19.35万 | 92.64%-2.52万 | 22.59%-11.64万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -67.33%681.8万 | -101.24%-7.43万 | -100.20%-2.95万 | 27,540.94%692.47万 | 97.56%-2,835 | 29.87%2,086.73万 | 7,081.73%597.11万 | -6.24%1,503.78万 | 92.64%-2.52万 | -125.42%-11.64万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 236.92%2,350.1万 | -37.92%1,240.16万 | 345.60%2,633.71万 | 315.35%2,102.25万 | 236.92%2,350.1万 | 682.15%697.53万 | 122.47%1,997.56万 | 1,353.50%591.05万 | 361.67%506.14万 | 682.15%697.53万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -140.82%-674.58万 | 23.49%435.37万 | -199.08%-1,393.56万 | 525.88%531.46万 | -29.50%-247.85万 | 171.65%1,652.57万 | 275.96%352.54万 | 64.08%1,406.5万 | 223.12%84.91万 | -1,035.84%-191.39万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -28.70%1,675.52万 | -28.70%1,675.52万 | -37.92%1,240.16万 | 345.60%2,633.71万 | 315.35%2,102.25万 | 236.92%2,350.1万 | 236.92%2,350.1万 | 122.47%1,997.56万 | 1,353.50%591.05万 | 361.67%506.14万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -61.05%-1,209.73万 | -8.72%-275.4万 | -117.42%-428.93万 | -84.21%-207.73万 | -58.50%-297.67万 | -93.19%-751.17万 | -31.73%-253.32万 | -44.49%-197.28万 | -225.37%-112.77万 | -641.28%-187.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし
