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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -32.74%936.1万 | -43.15%6,167.4万 | -10.95%2,948.5万 | -85.06%705.4万 | 231.77%1,121.7万 | -43.85%1,391.8万 | 60.14%1.08億 | 93.70%3,310.9万 | 57.77%4,720.5万 | -67.00%338.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 150.02%2,185.4万 | -118.19%-3,036.8万 | -83.22%2,163.7万 | 63.38%2,457.4万 | -983.69%-8,532万 | -34.43%874.1万 | 541.15%1.67億 | 1,471.57%1.29億 | 67.25%1,504.1万 | 52.10%965.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | --9,709.1万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 2.06%640.5万 | -2.65%2,496.6万 | -2.99%634.9万 | -2.66%618.2万 | -5.38%615.9万 | 0.58%627.6万 | -1.58%2,564.5万 | 1.88%654.5万 | -1.46%635.1万 | 2.23%650.9万 |
| 繰延税金 | -540.84%-84.2万 | 98.13%-221.1万 | 99.84%-18.3万 | -11,124.00%-280.6万 | 29,450.00%58.7万 | 1,293.75%19.1万 | -18,032.10%-1.18億 | -18,365.88%-1.18億 | 13.79%-2.5万 | -109.52%-2,000 |
| その他の非現金項目 | -245.58%-32.9万 | 89.09%181.9万 | -170.78%-17.2万 | 510.33%147.7万 | 20.50%28.8万 | -5.04%22.6万 | -93.04%96.2万 | -92.05%24.3万 | -93.39%24.2万 | -93.34%23.9万 |
| 運転資金の増減額 | -202.11%-2,580.9万 | -686.14%-5,849.7万 | -144.27%-415.1万 | -253.68%-2,979.3万 | 17.04%-1,601万 | -1,758.83%-854.3万 | 156.13%998万 | 210.64%937.7万 | 188.53%1,938.6万 | -84.74%-1,929.8万 |
| -売掛金増減額 | -526.99%-1,348万 | 203.47%1,327.1万 | -23.25%2,465.4万 | 95.67%-123.8万 | 30.60%-1,330.2万 | 11.91%315.7万 | 51.90%-1,282.6万 | 334.86%3,212.2万 | -450.04%-2,860.2万 | -33.60%-1,916.7万 |
| -在庫増減額 | 81.22%-483.8万 | 5.71%-3,515.8万 | 172.82%1,396万 | 62.61%-457.8万 | -888.62%-1,877.7万 | -212.13%-2,576.3万 | -50.34%-3,728.8万 | -25,325.00%-1,917.1万 | -86.05%-1,224.4万 | 130.43%238.1万 |
| -前払費用増減額 | 108.26%39.5万 | -309.48%-1,606.3万 | -554.03%-470.9万 | -3,743.95%-572.1万 | -105.16%-85万 | 41.95%-478.3万 | 0.62%766.8万 | 67.39%-72万 | -97.06%15.7万 | 241.37%1,647.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 31.20%1,762.1万 | 32.83%-881万 | -156.25%-1,804.8万 | -98.80%13.9万 | 86.62%-433.2万 | -9.08%1,343.1万 | -164.85%-1,311.5万 | -351.19%-704.3万 | 49.11%1,154.1万 | -2,358.44%-3,238.6万 |
| -その他運転資金の変動 | -571.04%-2,550.7万 | -117.91%-1,173.7万 | -577.63%-2,000.8万 | -137.90%-1,839.5万 | 58.55%2,125.1万 | 1,025.64%541.5万 | 1,022.09%6,554.1万 | -52.91%418.9万 | 710.41%4,853.4万 | 145.21%1,340.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -32.74%936.1万 | -43.15%6,167.4万 | -10.95%2,948.5万 | -85.06%705.4万 | 231.77%1,121.7万 | -43.85%1,391.8万 | 60.14%1.08億 | 93.70%3,310.9万 | 57.77%4,720.5万 | -67.00%338.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,819.82%2,072.5万 | 22.58%-5,333万 | 45.20%-2,615万 | -715.54%-2,954.6万 | 121.13%312.8万 | 93.17%-76.2万 | -254.69%-6,888万 | -146.96%-4,771.9万 | 121.44%480万 | 58.99%-1,480.5万 |
| 資本支出 | 13.76%-599万 | -13.52%-2,793万 | -277.66%-1,069.9万 | -0.69%-639.5万 | 13.59%-389万 | 36.38%-694.6万 | 39.46%-2,460.4万 | 69.17%-283.3万 | 71.61%-635.1万 | 36.85%-450.2万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---3,037.3万 | --0 | --0 | --0 | ---3,037.3万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | -32.48%2,468.2万 | 111.23%497.3万 | 65.58%-1,545.1万 | -307.61%-2,315.1万 | 168.12%701.8万 | 15,460.08%3,655.7万 | -153.06%-4,427.6万 | -141.15%-4,488.6万 | 74,440.00%1,115.1万 | 64.44%-1,030.3万 |
| その他の投資活動純額 | --203.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,819.82%2,072.5万 | 22.58%-5,333万 | 45.20%-2,615万 | -715.54%-2,954.6万 | 121.13%312.8万 | 93.17%-76.2万 | -254.69%-6,888万 | -146.96%-4,771.9万 | 121.44%480万 | 58.99%-1,480.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 45.92%-1,484万 | -2.86%-468万 | -392.48%-105万 | -2,254.55%-165.9万 | 3,071.86%2,547万 | -374.02%-2,744.1万 | 96.27%-455万 | 100.30%35.9万 | 111.51%7.7万 | 694.81%80.3万 |
| 借入金純額 | --0 | --421.1万 | --0 | --0 | --2,438.4万 | ---2,017.3万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 6.20%131.8万 | 24.88%461.8万 | 15.59%91.2万 | 39.36%108.7万 | 21.84%137.8万 | 24.35%124.1万 | 8.70%369.8万 | 13.85%78.9万 | -7.58%78万 | 14.59%113.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -89.89%-1,615.8万 | -63.79%-1,350.9万 | -356.28%-196.2万 | -290.61%-274.6万 | 10.98%-29.2万 | -25.37%-850.9万 | 16.07%-824.8万 | 92.28%-43万 | 53.54%-70.3万 | 70.77%-32.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 45.92%-1,484万 | -2.86%-468万 | -392.48%-105万 | -2,254.55%-165.9万 | 3,071.86%2,547万 | -374.02%-2,744.1万 | 96.27%-455万 | 100.30%35.9万 | 111.51%7.7万 | 694.81%80.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2.35%1.59億 | 29.05%1.55億 | -7.59%1.57億 | 53.82%1.81億 | 10.04%1.41億 | 29.05%1.55億 | -7.53%1.2億 | 38.81%1.7億 | 1.96%1.18億 | -9.25%1.28億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 206.73%1,524.6万 | -89.55%366.4万 | 116.03%228.5万 | -146.37%-2,415.1万 | 474.87%3,981.5万 | -282.14%-1,428.5万 | 459.19%3,505.3万 | -706.51%-1,425.1万 | 658.66%5,208.2万 | 59.13%-1,062.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -520.00%-4.2万 | 69.81%-1.6万 | -30.91%3.8万 | 77.19%-1.3万 | -6.25%-5.1万 | 433.33%1万 | -1.92%-5.3万 | 587.50%5.5万 | -171.43%-5.7万 | -433.33%-4.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 23.46%1.74億 | 2.35%1.59億 | 2.35%1.59億 | -7.59%1.57億 | 53.82%1.81億 | 10.04%1.41億 | 29.05%1.55億 | 29.05%1.55億 | 38.81%1.7億 | 1.96%1.18億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -51.65%337.1万 | -59.77%3,374.4万 | -37.95%1,878.6万 | -98.39%65.9万 | 753.61%732.7万 | -49.73%697.2万 | 209.53%8,387.9万 | 283.10%3,027.6万 | 441.18%4,085.4万 | -135.99%-112.1万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
