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| (Q2)2012/06/30 | (Q1)2012/03/31 | (FY)2011/12/31 | (Q4)2011/12/31 | (Q3)2011/09/30 | (Q2)2011/06/30 | (Q1)2011/03/31 | (FY)2010/12/31 | (Q4)2010/12/31 | (Q3)2010/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -9.58%203.25万 | 23.24%200.38万 | -22.15%605.41万 | -19.11%238.06万 | -121.12%-20.03万 | 21.90%224.8万 | -20.36%162.59万 | 135.10%777.71万 | 116.53%294.31万 | 6,029.74%94.83万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | 8.21%1,542 | -373.95%-3,208 | --2,523 | --14 | --2,213 | -62.91%1,425 | 86.46%1,171 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 21.56%82.2万 | 21.43%82.74万 | 79.97%280.75万 | 66.60%75.5万 | 44.39%69.49万 | 104.09%67.62万 | 131.63%68.14万 | 139.05%156万 | 137.96%45.32万 | 212.32%48.13万 |
| その他の非現金項目 | -10.43%95.48万 | -38.30%40.14万 | -50.20%267.28万 | -51.93%53.4万 | -69.23%42.23万 | -59.54%106.6万 | 161.04%65.05万 | 921.68%536.72万 | 227.56%111.09万 | 512.40%137.26万 |
| 運転資金の増減額 | -49.66%25.46万 | 165.58%77.5万 | -32.55%57.23万 | -20.54%109.48万 | -45.73%-132万 | 260.34%50.57万 | -57.81%29.18万 | 131.41%84.85万 | 249.41%137.78万 | 45.84%-90.58万 |
| -売掛金増減額 | -52.96%-81.7万 | 125.25%23.85万 | 567.42%61.86万 | 297.32%150.61万 | 2,280.93%59.11万 | -2,138.67%-53.41万 | -230.85%-94.45万 | 103.66%9.27万 | 479.20%37.91万 | 98.28%-2.71万 |
| -在庫増減額 | -180.40%-27.78万 | 120.62%8.42万 | -7.14%-5.9万 | -101.92%-9,521 | -52.86%1.33万 | 208.78%34.56万 | -56.35%-40.84万 | -31.20%-5.51万 | 167.01%49.55万 | -81.01%2.83万 |
| -前払費用増減額 | 184.60%121.81万 | -2,277.06%-139.16万 | -1.93%61.52万 | -111.09%-9.51万 | 141.40%21.84万 | 157.92%42.8万 | -93.83%6.39万 | 147.54%62.73万 | 201.35%85.76万 | -1,409.37%-52.75万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -50.70%13.13万 | 16.65%184.4万 | -428.21%-60.25万 | 13.44%-30.67万 | -464.62%-214.29万 | -68.00%26.63万 | 1,755.37%158.08万 | -85.87%18.36万 | -718.73%-35.43万 | -95.42%-37.95万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -9.58%203.25万 | 23.24%200.38万 | -22.15%605.41万 | -19.11%238.06万 | -121.12%-20.03万 | 21.90%224.8万 | -20.36%162.59万 | 135.10%777.71万 | 116.53%294.31万 | 6,029.74%94.83万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 20.71%-199.57万 | 30.19%-53.92万 | -32.34%-942.82万 | 55.57%-127.77万 | -565.52%-486.12万 | 28.46%-251.7万 | -77.23万 | -29.13%-712.44万 | -0.27%-287.58万 | 36.36%-73.04万 |
| 固定資産取引の純額 | 20.71%-199.57万 | 30.19%-53.92万 | -32.34%-942.82万 | 55.57%-127.77万 | -565.52%-486.12万 | 28.46%-251.7万 | ---77.23万 | -29.13%-712.44万 | -0.27%-287.58万 | 36.36%-73.04万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 20.71%-199.57万 | 30.19%-53.92万 | -32.34%-942.82万 | 55.57%-127.77万 | -565.52%-486.12万 | 28.46%-251.7万 | ---77.23万 | -29.13%-712.44万 | -0.27%-287.58万 | 36.36%-73.04万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -544.99%-21.75万 | 15.51%-67.49万 | 762.44%295.42万 | -272.48%-82.77万 | 1,426.66%461.44万 | 92.56%-3.37万 | -540.52%-79.89万 | -116.40%-44.6万 | -71.40%47.99万 | -151.53%-34.78万 |
| 借入金純額 | -652.96%-21.79万 | -261.64%-14.49万 | 2,431.86%314.77万 | -227.36%-41.9万 | 1,910.10%363.57万 | 95.96%-2.89万 | -108.83%-4.01万 | -105.32%-13.5万 | -89.13%32.9万 | 35.83%-20.09万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 109.45%451 | 30.15%-53.01万 | 37.76%-19.35万 | -370.84%-40.87万 | 765.97%97.88万 | -101.81%-4,775 | -31.23%-75.88万 | ---31.1万 | --15.09万 | -114.88%-14.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -544.99%-21.75万 | 15.51%-67.49万 | 762.44%295.42万 | -272.48%-82.77万 | 1,426.66%461.44万 | 92.56%-3.37万 | -540.52%-79.89万 | -116.40%-44.6万 | -71.40%47.99万 | -151.53%-34.78万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 32.31%137.01万 | -40.54%57.85万 | 25.16%97.29万 | -32.35%30.22万 | 31.16%74.65万 | -61.56%103.56万 | 25.16%97.29万 | 189.30%77.73万 | -26.96%44.68万 | -46.80%56.92万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 40.34%-18.06万 | 1,343.23%78.97万 | -303.16%-41.98万 | -49.71%27.52万 | -244.07%-44.7万 | 85.77%-30.27万 | -97.15%5.47万 | -59.48%20.67万 | 224.02%54.72万 | 71.59%-12.99万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -119.02%-2,605 | -75.83%1,923 | 329.18%2.54万 | 105.08%1,068 | -63.68%2,716 | 491.45%1.37万 | 5,168.21%7,955 | -680.52%-1.11万 | -555.75%-2.1万 | 1,032.29%7,477 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 58.99%118.69万 | 32.31%137.01万 | -40.54%57.85万 | -40.54%57.85万 | -32.35%30.22万 | 31.16%74.65万 | -61.56%103.56万 | 25.16%97.29万 | 25.16%97.29万 | -26.96%44.68万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 113.71%3.69万 | 71.59%146.46万 | -619.23%-337.79万 | 1,559.26%109.9万 | -2,433.19%-506.15万 | 83.93%-26.9万 | -58.19%85.36万 | 129.38%65.06万 | 104.37%6.62万 | 119.16%21.69万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
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