(FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -135.60%-434.82万 | -184.55万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -478.01%-1,459.72万 | ---252.54万 |
減価償却費及び償却費 | --1,622 | --0 |
その他の非現金項目 | 2,003.58%668.57万 | --31.78万 |
運転資金の増減額 | 632.12%152.23万 | --20.79万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 578.58%147.55万 | --21.74万 |
-その他流動資産の変動 | ---5万 | --0 |
-その他流動負債の変動 | --0 | ---2.88万 |
-その他運転資金の変動 | 401.56%9.68万 | --1.93万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -135.60%-434.82万 | ---184.55万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -780.23%-24.86万 | -2.82万 |
固定資産取引の純額 | -780.23%-24.86万 | ---2.82万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -780.23%-24.86万 | ---2.82万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 346.89%858.47万 | 192.1万 |
借入金純額 | -213.05%-165.62万 | --146.5万 |
株式発行/消却(ネット) | 1,996.53%1,184.54万 | --56.5万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | -1,372.04%-160.45万 | ---10.9万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 346.89%858.47万 | --192.1万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||
現金及び現金同等物の期首残高 | 19.86%28.5万 | --23.78万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 8,344.75%398.79万 | --4.72万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,399.10%427.3万 | --28.5万 |
フリーキャッシュ・フロー | -145.32%-459.67万 | ---187.38万 |
通貨単位 | オーストラリアドル | オーストラリアドル |
データなし