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| (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,171.16%193.86万 | 141.12%20.83万 | -136.17万 | -31.08万 | -36.34万 | -18.1万 | -50.66万 | 0 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -1,483.07%-178.24万 | 898.92%277.52万 | 1,665.43%69.83万 | --4.63万 | --111.2万 | ---11.26万 | ---34.74万 | ---4.46万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -96.28%-48.67万 | -12.77%-17.92万 | ---416.15万 | ---230.64万 | ---144.82万 | ---24.8万 | ---15.89万 | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.05万 |
| 運転資金の増減額 | 2,224.07%417.34万 | -770,138.06%-238.77万 | 6,070.03%210.15万 | --194.94万 | ---2.71万 | --17.96万 | ---310 | --3.41万 |
| -売掛金増減額 | ---- | ---296.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| -前払費用増減額 | -123.07%-2.28万 | 124.23%4.67万 | -270.99%-9.94万 | ---2.57万 | --2.03万 | --9.86万 | ---19.26万 | ---2.68万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 1,418.53%122.91万 | 176.92%53.26万 | 3,516.39%220.09万 | --197.51万 | ---4.74万 | --8.09万 | --19.23万 | --6.09万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,171.16%193.86万 | 141.12%20.83万 | ---136.17万 | ---31.08万 | ---36.34万 | ---18.1万 | ---50.66万 | --0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 187.59%2.67億 | -3.05億 | 0 | 0 | 0 | -3.05億 | 0 |
| その他の投資活動純額 | --0 | 187.59%2.67億 | ---3.05億 | --0 | --0 | --0 | ---3.05億 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 187.59%2.67億 | ---3.05億 | --0 | --0 | --0 | ---3.05億 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -187.33%-2.67億 | 3.06億 | 25万 | 0 | 0 | 3.06億 | 0 |
| 借入金純額 | --0 | -82.99%-25万 | --11.34万 | --25万 | --0 | --0 | ---13.66万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -185.61%-2.67億 | --3.12億 | --0 | --0 | --0 | --3.12億 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---571.46万 | --0 | --0 | --0 | ---571.46万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | -187.33%-2.67億 | --3.06億 | --25万 | --0 | --0 | --3.06億 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -96.23%2.54万 | --6.71万 | --0 | --12.79万 | --49.13万 | --67.22万 | --0 | --0 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,171.16%193.86万 | -106.21%-4.17万 | --6.71万 | ---6.08万 | ---36.34万 | ---18.1万 | --67.22万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 299.78%196.39万 | -96.23%2.54万 | --6.71万 | --6.71万 | --12.79万 | --49.13万 | --67.22万 | --0 |
| フリーキャッシュ・フロー | 1,171.16%193.86万 | 141.12%20.83万 | ---136.17万 | ---31.08万 | ---36.34万 | ---18.1万 | ---50.66万 | --0 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 |
データなし
