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| (Q3)2023/11/30 | (Q2)2023/08/31 | (Q1)2023/05/31 | (FY)2023/02/28 | (Q4)2023/02/28 | (Q3)2022/11/30 | (Q2)2022/08/31 | (Q1)2022/05/31 | (FY)2022/02/28 | (Q4)2022/02/28 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 85.64%-2.92万 | 76.03%-4.06万 | 72.84%-11.25万 | -24.93%-122.97万 | -2,597.59%-44.29万 | 0.98%-20.34万 | 78.35%-16.92万 | -2,695.73%-41.41万 | -445.49%-98.43万 | 120.10%1.77万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -98.54%-27.71万 | 49.81%-8.5万 | 60.28%-15.85万 | -46.66%-122.99万 | -6,619.69%-52.21万 | 22.93%-13.95万 | 71.54%-16.93万 | -462.62%-39.9万 | -194.58%-83.86万 | 106.33%8,008 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | -4,405.17%-2.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---600 | --5.2万 |
| 株式ベースの報酬 | --10.34万 | --0 | --3.57万 | -14.03%21.86万 | --21.86万 | --0 | --0 | --0 | --25.42万 | --0 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 112.09%4,442 | --0 |
| 運転資金の増減額 | 326.11%14.44万 | 554,800.00%4.44万 | 168.34%1.03万 | 52.62%-19.13万 | -165.93%-11.24万 | -162.08%-6.39万 | 100.00%8 | -114.51%-1.51万 | -386.34%-40.37万 | -160.71%-4.23万 |
| -売掛金増減額 | -62.66%-3,263 | 171.04%3,405 | -102.75%-1,218 | 193.40%5.12万 | 125.22%1.37万 | -1,237.33%-2,006 | -23,865.00%-4,793 | 11,342.89%4.43万 | -5,485.32%-5.48万 | -4,611.38%-5.42万 |
| -前払費用増減額 | --0 | --0 | --0 | -616.86%-15.77万 | -598.68%-15.37万 | --0 | ---2,000 | ---2,000 | ---2.2万 | ---2.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 338.72%14.77万 | 502.66%4.1万 | 120.08%1.15万 | 74.07%-8.48万 | -18.57%2.77万 | -155.42%-6.19万 | 101.54%6,801 | -155.03%-5.74万 | -330.27%-32.69万 | -51.98%3.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 85.64%-2.92万 | 76.03%-4.06万 | 72.84%-11.25万 | -24.93%-122.97万 | -2,597.59%-44.29万 | 0.98%-20.34万 | 78.35%-16.92万 | -2,695.73%-41.41万 | -445.49%-98.43万 | 120.10%1.77万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -73.73%-1.74万 | 0 | 59.09%-2.25万 | -28.66%-8.45万 | 70.31%-1.95万 | -1万 | 0 | -5.5万 | -6.57万 | -6.57万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---6.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -73.73%-1.74万 | --2.2万 | 59.09%-2.25万 | 70.31%-1.95万 | --4.55万 | ---1万 | --0 | ---5.5万 | ---6.57万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -73.73%-1.74万 | --0 | 59.09%-2.25万 | -28.66%-8.45万 | 70.31%-1.95万 | ---1万 | --0 | ---5.5万 | ---6.57万 | ---6.57万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -76.68%4.66万 | -60.50%3.95万 | -82.22%9.8万 | 29.22%135.14万 | 793.15%50.02万 | 100.00%20万 | -89.82%10万 | 1,439.66%55.12万 | 463.76%104.58万 | -203.08%-7.22万 |
| 借入金純額 | --4.66万 | --3.95万 | --8.3万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | 25.81%125.8万 | --27.8万 | --20万 | -90.00%10万 | --68万 | --99.99万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --17万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | 111.65%1.5万 | -267.05%-7.66万 | 845.16%5.22万 | --0 | --0 | -518.18%-12.88万 | --4.59万 | ---7,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -76.68%4.66万 | -60.50%3.95万 | -82.22%9.8万 | 29.22%135.14万 | 793.15%50.02万 | 100.00%20万 | -89.82%10万 | 1,439.66%55.12万 | 463.76%104.58万 | -203.08%-7.22万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -99.08%127 | -98.57%1,189 | 3,671.84%3.82万 | -80.55%1,012 | -99.64%432 | -93.88%1.39万 | 217.33%8.31万 | -80.55%1,012 | 3,537.76%5,202 | 417.02%12.11万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 100.36%48 | 98.47%-1,062 | -145.05%-3.7万 | 986.85%3.72万 | 131.42%3.77万 | 87.27%-1.34万 | -134.56%-6.92万 | 291.16%8.21万 | -182.82%-4,190 | -559.05%-12.01万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -59.49%175 | -99.08%127 | -98.57%1,189 | 3,671.84%3.82万 | 3,671.84%3.82万 | -99.64%432 | -93.88%1.39万 | 217.33%8.31万 | -80.55%1,012 | -80.55%1,012 |
| フリーキャッシュ・フロー | 85.64%-2.92万 | 76.03%-4.06万 | 72.84%-11.25万 | -31.54%-129.47万 | -2,964.11%-50.79万 | 0.98%-20.34万 | 78.35%-16.92万 | -2,695.73%-41.41万 | -445.49%-98.43万 | 120.10%1.77万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
