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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 7.06%6,868.4万 | -1.47%3.3億 | 44.73%9,710.1万 | -11.10%9,162.8万 | -14.22%7,740.6万 | -14.24%6,415.6万 | -10.89%3.35億 | -40.17%6,709.2万 | 3.18%1.03億 | 6.75%9,024.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 13.03%5,569.1万 | -22.63%2.13億 | 5.62%5,520.6万 | -28.53%5,200.7万 | -28.45%5,667.1万 | -30.87%4,927.3万 | -1.03%2.76億 | -25.05%5,226.9万 | -1.90%7,276.4万 | 14.34%7,920.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -19.67%395.8万 | 136.54%24.6万 | 52.64%112.8万 | -19.74%97.2万 |
| 減価償却費及び償却費 | -34.92%760.1万 | -3.60%4,164.7万 | -28.39%798.4万 | 15.41%1,233.3万 | -10.30%965万 | 10.12%1,168万 | 129.30%4,320.1万 | 107.10%1,115万 | 144.14%1,068.6万 | 129.19%1,075.8万 |
| 繰延税金 | 18.53%556.6万 | -39.59%2,153.9万 | -18.97%430.7万 | -43.81%522.9万 | -44.39%730.7万 | -40.51%469.6万 | 82.95%3,565.4万 | 57.62%531.5万 | 69.42%930.6万 | 201.77%1,313.9万 |
| その他の非現金項目 | 7.77%910.3万 | 76.32%-1,174.6万 | -166.90%-3,381.3万 | 220.82%1,127.7万 | 109.23%234.3万 | 477.94%844.7万 | -387.93%-4,961.1万 | -418.72%-1,266.9万 | -390.69%-933.4万 | -486.72%-2,537.3万 |
| 運転資金の増減額 | 9.21%-1,381.3万 | 1,014.26%4,601.9万 | 1,194.70%5,818.4万 | -53.24%632.1万 | -157.38%-327.1万 | 22.30%-1,521.5万 | -71.28%413万 | -80.66%449.4万 | 87.22%1,351.7万 | 184.50%570.1万 |
| -売掛金増減額 | -613.44%-1,045.9万 | -118.47%-366.6万 | 128.87%701.5万 | -165.14%-219万 | -176.28%-702.5万 | -134.82%-146.6万 | 304.01%1,984.6万 | -39.44%306.5万 | 174.89%336.2万 | 357.96%920.9万 |
| -前払費用増減額 | 52.41%-148.4万 | 117.66%31.6万 | 160.07%67.4万 | 29.55%57万 | 1,331.37%219万 | -147.46%-311.8万 | -486.56%-178.9万 | -37.16%-112.2万 | -33.43%44万 | -72.03%15.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -21.91%662.5万 | 155.39%566.6万 | -327.21%-272.2万 | -42.86%300万 | 60.60%-309.6万 | 196.20%848.4万 | -152.61%-1,022.9万 | -86.43%119.8万 | 6.97%525万 | 0.10%-785.8万 |
| -その他流動資産の変動 | 69.35%-24万 | 1,522.50%4,754万 | 2,861.38%4,976万 | 84.80%-22.1万 | -20,166.67%-121.6万 | -878.75%-78.3万 | -931.34%-334.2万 | ---180.2万 | -461.69%-145.4万 | ---6,000 |
| -その他流動負債の変動 | -89.94%-30.2万 | 50.17%-43.4万 | -463.01%-26.5万 | 166.67%8,000 | 97.75%-1.8万 | -8.90%-15.9万 | -1,683.64%-87.1万 | -85.63%7.3万 | 175.00%3,000 | -2,053.66%-80.1万 |
| -その他運転資金の変動 | 56.24%-795.3万 | -760.78%-340.3万 | 20.77%372.2万 | -12.88%515.4万 | 17.79%589.4万 | -34.74%-1,817.3万 | -88.59%51.5万 | -68.09%308.2万 | 3.03%591.6万 | 22.02%500.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7.06%6,868.4万 | -1.47%3.3億 | 44.73%9,710.1万 | -11.10%9,162.8万 | -14.22%7,740.6万 | -14.24%6,415.6万 | -10.89%3.35億 | -40.17%6,709.2万 | 3.18%1.03億 | 6.75%9,024.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 41.14%-91万 | -24.13%-784.1万 | -217.16%-157万 | -365.15%-234.9万 | 21.66%-237.6万 | 62.47%-154.6万 | 98.87%-631.7万 | 100.25%134万 | 86.41%-50.5万 | 50.90%-303.3万 |
| 固定資産取引の純額 | 12.59%-50万 | 1.45%-516.9万 | 17.00%-79.6万 | -30.89%-180.1万 | -15.34%-200万 | 51.36%-57.2万 | 58.62%-524.5万 | 78.09%-95.9万 | 49.62%-137.6万 | 66.49%-173.4万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 99.84%-88万 | --0 | 495.78%150万 | -212.43%-55.3万 |
| 投資商品取引の純額 | 57.91%-41万 | -1,291.67%-267.2万 | -133.67%-77.4万 | 12.88%-54.8万 | 49.60%-37.6万 | 12.72%-97.4万 | 95.89%-19.2万 | 191.01%229.9万 | -3.97%-62.9万 | 9.69%-74.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 41.14%-91万 | -24.13%-784.1万 | -217.16%-157万 | -365.15%-234.9万 | 21.66%-237.6万 | 62.47%-154.6万 | 98.87%-631.7万 | 100.25%134万 | 86.41%-50.5万 | 50.90%-303.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -78.24%-1.11億 | 34.16%-2.37億 | 17.58%-8,004万 | 68.08%-2,505.8万 | 16.13%-6,956.5万 | 38.54%-6,246.9万 | -258.52%-3.6億 | -122.16%-9,710.8万 | -24.56%-7,849.3万 | -7.52%-8,294万 |
| 借入金純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -141.35%-1.49億 | -103.00%-1,505.2万 | 45.71%-1,900万 | 21.05%-4,500万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 101.00%32.6万 | -52.77%-1.33億 | -48.91%-5,660.4万 | 101.08%24.5万 | -152.77%-4,398万 | -267.47%-3,267.2万 | -275.97%-8,706.7万 | -2,147.96%-3,801.3万 | -266.10%-2,276.4万 | -106.59%-1,739.9万 |
| 配当金支払総額 | -1.24%-2,238.4万 | -23.45%-8,542.7万 | -21.00%-2,065.8万 | -21.70%-2,116.2万 | -23.84%-2,149.7万 | -27.21%-2,211万 | -86.23%-6,920万 | -45.30%-1,707.3万 | -61.43%-1,738.8万 | -110.53%-1,735.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -1,061.49%-8,928.4万 | 65.93%-1,869.4万 | 89.70%-277.8万 | 78.59%-414.1万 | -28.43%-408.8万 | -43.07%-768.7万 | 24.78%-5,486.7万 | 46.94%-2,697万 | -75.41%-1,934.1万 | 8.24%-318.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -78.24%-1.11億 | 34.16%-2.37億 | 17.58%-8,004万 | 68.08%-2,505.8万 | 16.13%-6,956.5万 | 38.54%-6,246.9万 | -258.52%-3.6億 | -122.16%-9,710.8万 | -24.56%-7,849.3万 | -7.52%-8,294万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 223.67%1.24億 | -45.10%3,817.1万 | 61.97%1.08億 | 2.49%4,378万 | -0.56%3,833.5万 | -45.10%3,817.1万 | 205.72%6,953.3万 | 2.98%6,666.9万 | 35.09%4,271.8万 | 26.87%3,855万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -30,999.29%-4,356.8万 | 372.65%8,531.8万 | 154.02%1,549.1万 | 166.85%6,422.1万 | 28.02%546.5万 | 100.46%14.1万 | -166.83%-3,129.2万 | -699.79%-2,867.6万 | -27.42%2,406.6万 | 248.49%426.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -282.61%-4.2万 | 182.86%5.8万 | -61.24%6.9万 | 87.83%-1.4万 | 80.20%-2万 | 171.88%2.3万 | -94.44%-7万 | 1,383.33%17.8万 | -180.49%-11.5万 | -1,018.18%-10.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 108.52%7,993.7万 | 223.67%1.24億 | 223.67%1.24億 | 61.97%1.08億 | 2.49%4,378万 | -0.56%3,833.5万 | -45.10%3,817.1万 | -45.10%3,817.1万 | 2.98%6,666.9万 | 35.09%4,271.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 7.23%6,818.4万 | -1.47%3.25億 | 45.62%9,630.5万 | -11.66%8,982.7万 | -14.80%7,540.6万 | -13.65%6,358.4万 | -9.23%3.3億 | -38.63%6,613.3万 | 4.66%1.02億 | 11.52%8,850.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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