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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -41.48%9,282.7万 | 0.39%-5,170.7万 | -36.06%-8,014.2万 | 18.47%-2.81億 | -27.93%1.5億 | 11.33%1.59億 | -182.05%-5,190.7万 | -352.21%-5,890.1万 | -50.92%-3.44億 | 30.24%2.09億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -223.11%-1.41億 | -59.03%-5.28億 | 74.66%-7,652万 | -2,645.11%-4.02億 | -156.73%-564.2万 | 22.04%-4,361.2万 | -114.86%-3.32億 | -155.51%-3.02億 | -51.80%1,581.3万 | 149.93%994.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | 91.90%-457.1万 | 98.03%-24.6万 | -161.88%-96.1万 | 96.77%-144.1万 | -139.78%-192.3万 | -1,853.51%-5,643.7万 | 5.22%-1,251.6万 | 2,775.93%155.3万 | -1,332.33%-4,467.2万 |
| 減価償却費及び償却費 | -36.56%1,312.3万 | -6.11%7,824.7万 | -20.97%1,650.7万 | -1.90%2,047万 | 0.90%2,058.3万 | -2.34%2,068.7万 | 36.01%8,333.5万 | 17.52%2,088.8万 | 13.45%2,086.6万 | 25.02%2,039.9万 |
| 繰延税金 | --0 | 148.85%101.7万 | 140.68%102.3万 | --0 | 91.67%-1.4万 | -98.67%8,000 | -3,685.45%-208.2万 | -2,144.72%-251.5万 | --0 | -354.55%-16.8万 |
| その他の非現金項目 | 19.99%364.3万 | 905.99%807.6万 | 16.20%234.6万 | -48.44%191.6万 | -83.37%77.8万 | 126.59%303.6万 | -103.63%-100.2万 | -89.89%201.9万 | 38.30%371.6万 | 35.11%467.9万 |
| 運転資金の増減額 | -24.50%1.3億 | -224.24%-8,800.5万 | -89.97%-2,908.2万 | 8.98%-3.61億 | -37.54%1.3億 | -2.45%1.72億 | -127.06%-2,714.2万 | -127.70%-1,530.9万 | -39.79%-3.97億 | 34.65%2.09億 |
| -売掛金増減額 | 171.40%122.4万 | -102.50%-208.2万 | -128.16%-499万 | -91.57%246.1万 | -100.02%-4,000 | -96.66%45.1万 | 134.89%8,315.2万 | 17.74%1,771.9万 | 15.74%2,919.1万 | 47,297.92%2,275.1万 |
| -前払費用増減額 | -108.76%-112.1万 | 131.20%1,331万 | 118.19%295.2万 | 64.46%-351.6万 | 116.67%108.2万 | 227.30%1,279.2万 | -590.51%-4,266万 | -451.54%-1,622.7万 | -576.13%-989.4万 | 20.45%-649万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -10.80%9,446.8万 | -69.88%-6,752.7万 | -12.57%-2,607万 | 20.16%-2.49億 | -35.62%1.02億 | -22.92%1.06億 | -158.90%-3,975万 | -248.95%-2,315.8万 | -49.29%-3.12億 | 16.88%1.58億 |
| -その他流動負債の変動 | 8.88%-238.2万 | 0.15%-1,070.6万 | -1.16%-270.3万 | 26.55%-263.6万 | 10.27%-275.3万 | -87.65%-261.4万 | ---1,072.2万 | ---267.2万 | ---358.9万 | ---306.8万 |
| -その他運転資金の変動 | -32.08%3,771.8万 | -22.36%-2,100万 | -80.85%172.9万 | -7.80%-1.09億 | -19.29%3,040.2万 | 50.33%5,553万 | -579.92%-1,716.2万 | -54.96%902.9万 | 1.54%-1.01億 | 34.38%3,766.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -41.48%9,282.7万 | 0.39%-5,170.7万 | -36.06%-8,014.2万 | 18.47%-2.81億 | -27.93%1.5億 | 11.33%1.59億 | -182.05%-5,190.7万 | -352.21%-5,890.1万 | -50.92%-3.44億 | 30.24%2.09億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 54.48%-195.9万 | 87.64%-1,336.7万 | 35.81%-301.8万 | 77.22%-261万 | 95.26%-343.5万 | 77.97%-430.4万 | 5.63%-1.08億 | 88.97%-470.2万 | 81.01%-1,145.5万 | -1,092.17%-7,248.4万 |
| 固定資産取引の純額 | 53.67%-53万 | 40.19%-526.9万 | -187.36%-127.3万 | 35.39%-106.6万 | 33.95%-178.6万 | 71.49%-114.4万 | -50.52%-881万 | 79.93%-44.3万 | -10.44%-165万 | -77.20%-270.4万 |
| 無形資産取引の純額 | 44.46%-142.9万 | 24.31%-743.4万 | 27.71%-174.5万 | 36.59%-161.5万 | 43.42%-150.1万 | -16.58%-257.3万 | -82.31%-982.1万 | -370.57%-241.4万 | -14.73%-254.7万 | -60.89%-265.3万 |
| 事業取引の純額 | --0 | 99.26%-66.4万 | --0 | 100.98%7.1万 | 99.78%-14.8万 | 95.59%-58.7万 | 13.39%-8,954.4万 | 95.38%-184.5万 | 87.18%-725.8万 | -2,210.74%-6,712.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 54.48%-195.9万 | 87.64%-1,336.7万 | 35.81%-301.8万 | 77.22%-261万 | 95.26%-343.5万 | 77.97%-430.4万 | 5.63%-1.08億 | 88.97%-470.2万 | 81.01%-1,145.5万 | -1,092.17%-7,248.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 45.17%-504.6万 | 28.20%-2,805.2万 | 46.22%-468.6万 | 62.44%-434.2万 | 9.06%-982.1万 | -15.14%-920.3万 | -113.97%-3,906.7万 | -103.01%-871.3万 | -353.55%-1,156.1万 | -248.39%-1,080万 |
| 借入金純額 | --0 | 0.00%-25万 | --0 | --0 | 0.00%-12.5万 | 0.00%-12.5万 | -100.00%-25万 | --0 | --0 | 0.00%-12.5万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -97.63%1.3万 | -8.74%155.6万 | -69.12%47.8万 | 171.58%25.8万 | 367.24%27.1万 | 13,625.00%54.9万 | --170.5万 | --154.8万 | --9.5万 | --5.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 47.45%-505.9万 | 27.55%-2,935.8万 | 49.67%-516.4万 | 60.54%-460万 | 7.14%-996.7万 | -22.29%-962.7万 | -114.49%-4,052.2万 | -103.55%-1,026.1万 | -357.28%-1,165.6万 | -260.77%-1,073.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 45.17%-504.6万 | 28.20%-2,805.2万 | 46.22%-468.6万 | 62.44%-434.2万 | 9.06%-982.1万 | -15.14%-920.3万 | -113.97%-3,906.7万 | -103.01%-871.3万 | -353.55%-1,156.1万 | -248.39%-1,080万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -29.35%2.26億 | -38.42%3.2億 | -19.96%3.14億 | -20.79%6.01億 | -26.80%4.64億 | -38.42%3.2億 | 78.39%5.19億 | 37.24%3.92億 | 31.70%7.59億 | 49.08%6.34億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -40.87%8,582.2万 | 53.24%-9,312.6万 | -21.48%-8,784.6万 | 21.69%-2.88億 | 9.35%1.37億 | 26.24%1.45億 | -187.25%-1.99億 | -130.95%-7,231.6万 | -26.22%-3.67億 | -16.97%1.25億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 52.06%-25.6万 | -113.15%-69.7万 | -57.52%6.5万 | 7.50%-29.6万 | 122.08%6.8万 | -460.81%-53.4万 | -174.79%-32.7万 | 537.14%15.3万 | -119.18%-32万 | -480.25%-30.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -32.92%3.11億 | -29.35%2.26億 | -29.35%2.26億 | -19.96%3.14億 | -20.79%6.01億 | -26.80%4.64億 | -38.42%3.2億 | -38.42%3.2億 | 37.24%3.92億 | 31.70%7.59億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -41.34%9,086.8万 | 8.69%-6,441万 | -34.65%-8,316万 | 18.69%-2.83億 | -27.65%1.47億 | 13.69%1.55億 | -235.58%-7,053.8万 | -292.24%-6,175.8万 | -50.31%-3.48億 | 29.46%2.03億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
データなし
