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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 9.65%-1,723.4万 | 21.90%-359.2万 | 25.35%-309.5万 | -3.28%-550.7万 | -0.86%-504万 | 24.60%-1,907.4万 | 10.58%-459.9万 | 31.57%-414.6万 | 23.63%-533.2万 | 29.76%-499.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -2.20%-2,025.1万 | 34.68%-331.7万 | -3.21%-491.2万 | -31.15%-706万 | -7.99%-496.2万 | 11.46%-1,981.5万 | -9.65%-507.8万 | 8.59%-475.9万 | 9.82%-538.3万 | 30.10%-459.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --210.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -42.51%11.9万 | -40.00%2.7万 | -53.73%3.1万 | -44.44%3万 | -24.39%3.1万 | 22.49%20.7万 | 9.76%4.5万 | 81.08%6.7万 | 50.00%5.4万 | -25.45%4.1万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.43%1,000 |
| 運転資金の増減額 | 2,990.91%31.8万 | -931.79%-251.2万 | 305.58%167.1万 | 1,090.78%139.7万 | 59.25%-23.8万 | 99.66%-1.1万 | 77.65%30.2万 | 136.36%41.2万 | 89.72%-14.1万 | 33.26%-58.4万 |
| -売掛金増減額 | -349.14%-78.6万 | 77.60%-2.8万 | -1,744.00%-92.2万 | ---1.1万 | --17.5万 | -211.46%-17.5万 | -350.00%-12.5万 | 0.00%-5万 | --0 | --0 |
| -前払費用増減額 | 162.77%5.9万 | 134.71%4.2万 | -287.50%-13.5万 | 228.43%33.5万 | -24.49%-18.3万 | 68.87%-9.4万 | -151.27%-12.1万 | 614.29%7.2万 | 172.34%10.2万 | 61.62%-14.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 280.62%98.2万 | -572.45%-258.9万 | 599.49%272.8万 | 541.56%107.3万 | 47.37%-23万 | 108.42%25.8万 | 572.41%54.8万 | 136.48%39万 | 80.39%-24.3万 | 31.83%-43.7万 |
| -その他運転資金の変動 | --6.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9.65%-1,723.4万 | 21.90%-359.2万 | 25.35%-309.5万 | -3.26%-550.7万 | -0.88%-504万 | 24.60%-1,907.4万 | 10.58%-459.9万 | 31.57%-414.6万 | 23.62%-533.3万 | 29.77%-499.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 32.32%-6.7万 | 0 | 63.27%-1.8万 | 0 | -4.9万 | -209.38%-9.9万 | 2,000 | -390.00%-4.9万 | -136.36%-5.2万 | 0 |
| 固定資産取引の純額 | 32.32%-6.7万 | --0 | 63.27%-1.8万 | --0 | ---4.9万 | -209.38%-9.9万 | --2,000 | -390.00%-4.9万 | -136.36%-5.2万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 32.32%-6.7万 | --0 | 63.27%-1.8万 | --0 | ---4.9万 | -209.38%-9.9万 | --2,000 | -390.00%-4.9万 | -136.36%-5.2万 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -26.69%1,244.5万 | 31.51%500万 | 7,110.53%133.2万 | 22,833.33%409.2万 | -84.70%202.1万 | -27.22%1,697.5万 | 42,344.44%380.2万 | 99.26%-1.9万 | -1.8万 | -49.01%1,321万 |
| 借入金純額 | 1.33%-7.4万 | 10.53%-1.7万 | 0.00%-1.9万 | -5.56%-1.9万 | 0.00%-1.9万 | 99.12%-7.5万 | -111.11%-1.9万 | 99.26%-1.9万 | ---1.8万 | 99.68%-1.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -26.57%1,251.9万 | 31.30%501.7万 | --135.1万 | --411.1万 | -84.58%204万 | -48.09%1,705万 | --382.1万 | --0 | --0 | -58.48%1,322.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -26.69%1,244.5万 | 31.51%500万 | 7,110.53%133.2万 | 22,833.33%409.2万 | -84.70%202.1万 | -27.22%1,697.5万 | 42,344.44%380.2万 | 99.26%-1.9万 | ---1.8万 | -49.01%1,321万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -25.59%639.1万 | -98.23%12.7万 | -83.26%190.8万 | -80.22%332.3万 | -25.59%639.1万 | -18.94%858.9万 | -47.70%718.6万 | -49.07%1,140万 | -42.83%1,680.3万 | -18.94%858.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -120.93%-485.6万 | 277.11%140.8万 | 57.74%-178.1万 | 73.81%-141.5万 | -137.35%-306.8万 | -9.52%-219.8万 | 84.57%-79.5万 | 51.25%-421.4万 | 22.86%-540.3万 | -56.29%821.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -75.98%153.5万 | -75.98%153.5万 | -98.23%12.7万 | -83.26%190.8万 | -80.22%332.3万 | -25.59%639.1万 | -25.59%639.1万 | -47.70%718.6万 | -49.07%1,140万 | -42.83%1,680.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 9.76%-1,730.1万 | 21.86%-359.2万 | 25.79%-311.3万 | -2.27%-550.7万 | -1.86%-508.9万 | 24.31%-1,917.3万 | 10.62%-459.7万 | 30.88%-419.5万 | 23.12%-538.5万 | 29.77%-499.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
データなし
