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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 4.13%5.04億 | -0.96%5.15億 | -0.96%5.15億 | 32.87%4.81億 | 41.30%4.55億 | 20.40%4.84億 | 15.04%5.2億 | 15.04%5.2億 | -8.82%3.62億 | -30.90%3.22億 |
| -現金及び現金同等物 | 4.13%5.04億 | -0.96%5.15億 | -0.96%5.15億 | 32.87%4.81億 | 41.30%4.55億 | 20.40%4.84億 | 15.04%5.2億 | 15.04%5.2億 | -8.82%3.62億 | -30.90%3.22億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -4.64%7.2億 | -5.15%7.36億 | -5.15%7.36億 | -8.77%7.59億 | 7.50%7.45億 | 18.52%7.55億 | 21.25%7.76億 | 21.25%7.76億 | 62.50%8.32億 | 40.57%6.93億 |
| -売掛金 | -6.19%6.52億 | -0.89%6.66億 | -0.89%6.66億 | -7.37%6.79億 | 14.33%6.78億 | 28.94%6.95億 | 22.40%6.72億 | 22.40%6.72億 | 73.29%7.33億 | 39.20%5.93億 |
| -受取手形 | ---- | ---- | ---- | --0 | --100万 | 0.00%100万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| -未収法人所得税 | 39.02%5,700万 | -7.27%5,100万 | -7.27%5,100万 | 12.50%5,400万 | -2.04%4,800万 | -14.58%4,100万 | 37.50%5,500万 | 37.50%5,500万 | -7.69%4,800万 | 25.64%4,900万 |
| -関連先売掛金 | --1,100万 | -61.22%1,900万 | -61.22%1,900万 | --2,600万 | ---- | ---- | 2.08%4,900万 | 2.08%4,900万 | ---- | ---- |
| -その他の売掛金 | ---- | ---- | ---- | ---- | -64.71%1,800万 | -63.27%1,800万 | ---- | ---- | --5,100万 | --5,100万 |
| 棚卸資産 | -4.47%3.42億 | -14.37%2.98億 | -14.37%2.98億 | -6.74%3.18億 | 7.52%3.29億 | 8.16%3.58億 | 32.82%3.48億 | 32.82%3.48億 | 34.78%3.41億 | 45.71%3.06億 |
| 前払費用 | -12.00%2,200万 | 33.33%2,400万 | 33.33%2,400万 | 0.00%1,900万 | -10.71%2,500万 | -13.79%2,500万 | -14.29%1,800万 | -14.29%1,800万 | -20.83%1,900万 | 16.67%2,800万 |
| 制限付き現金 | 0.00%300万 | 0.00%300万 | 0.00%300万 | 33.33%400万 | 33.33%400万 | 0.00%300万 | 0.00%300万 | 0.00%300万 | -25.00%300万 | -25.00%300万 |
| 繰延資産 | 2.86%3,600万 | 2.86%3,600万 | 2.86%3,600万 | 3.03%3,400万 | 6.06%3,500万 | 0.00%3,500万 | 2.94%3,500万 | 2.94%3,500万 | -2.94%3,300万 | -10.81%3,300万 |
| その他の流動資産 | -25.00%300万 | -60.00%400万 | -60.00%400万 | 75.00%700万 | -55.56%400万 | -50.00%400万 | -16.67%1,000万 | -16.67%1,000万 | -55.56%400万 | -10.00%900万 |
| 流動資産合計 | -2.04%16.3億 | -5.50%16.16億 | -5.50%16.16億 | 1.76%16.22億 | 14.15%15.97億 | 14.68%16.64億 | 20.08%17.1億 | 20.08%17.1億 | 29.28%15.94億 | 12.46%13.99億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 8.74%5.35億 | 7.99%5.27億 | 7.99%5.27億 | 7.89%4.92億 | 3.60%4.89億 | -2.96%4.92億 | -7.40%4.88億 | -7.40%4.88億 | -15.71%4.56億 | -16.75%4.72億 |
| -有形固定資産総額 | 8.74%5.35億 | 9.07%11.54億 | 9.07%11.54億 | 7.89%4.92億 | 3.60%4.89億 | -2.96%4.92億 | -1.03%10.58億 | -1.03%10.58億 | -15.71%4.56億 | -16.75%4.72億 |
| -減価償却累計额 | ---- | -10.00%-6.27億 | -10.00%-6.27億 | ---- | ---- | ---- | -5.17%-5.7億 | -5.17%-5.7億 | ---- | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | -8.42%8,700万 | -9.09%9,000万 | -9.09%9,000万 | -17.82%8,300万 | -19.27%8,800万 | -18.10%9,500万 | -16.10%9,900万 | -16.10%9,900万 | -15.83%1.01億 | -10.66%1.09億 |
| -のれん | -4.35%4,400万 | -2.22%4,400万 | -2.22%4,400万 | -4.44%4,300万 | -6.38%4,400万 | -8.00%4,600万 | -10.00%4,500万 | -10.00%4,500万 | -8.16%4,500万 | -4.08%4,700万 |
| -その他の無形資産 | -12.24%4,300万 | -14.81%4,600万 | -14.81%4,600万 | -28.57%4,000万 | -29.03%4,400万 | -25.76%4,900万 | -20.59%5,400万 | -20.59%5,400万 | -21.13%5,600万 | -15.07%6,200万 |
| 投資その他の資産 | -31.82%3,000万 | -28.57%3,500万 | -28.57%3,500万 | -29.41%3,600万 | -35.09%3,700万 | -24.14%4,400万 | -9.26%4,900万 | -9.26%4,900万 | 4.08%5,100万 | -9.52%5,700万 |
| 長期未収金 | -9.09%1,000万 | -9.09%1,000万 | -9.09%1,000万 | 37.50%1,100万 | 22.22%1,100万 | 10.00%1,100万 | 22.22%1,100万 | 22.22%1,100万 | -27.27%800万 | -59.09%900万 |
| 金融資産 | ---- | ---- | ---- | -42.86%800万 | --300万 | ---- | ---- | ---- | --1,400万 | ---- |
| 非流動繰延資産 | 508.70%4.2億 | 493.06%4.27億 | 493.06%4.27億 | -16.00%6,300万 | -14.10%6,700万 | -11.54%6,900万 | -11.11%7,200万 | -11.11%7,200万 | -15.73%7,500万 | -13.33%7,800万 |
| 確定給付年金費用 | ---- | ---- | ---- | -20.00%400万 | -16.67%500万 | ---- | ---- | ---- | --500万 | --600万 |
| その他の非流動資産 | -10.00%2,700万 | 4.76%2,200万 | 4.76%2,200万 | 72.73%3,800万 | 50.00%2,400万 | 76.47%3,000万 | 50.00%2,100万 | 50.00%2,100万 | 29.41%2,200万 | 14.29%1,600万 |
| 非流動資産合計 | 49.66%11.09億 | 50.14%11.11億 | 50.14%11.11億 | 0.41%7.35億 | -3.08%7.24億 | -6.44%7.41億 | -8.64%7.4億 | -8.64%7.4億 | -11.49%7.32億 | -14.92%7.47億 |
| 資産合計 | 13.89%27.39億 | 11.31%27.27億 | 11.31%27.27億 | 1.33%23.57億 | 8.15%23.21億 | 7.22%24.05億 | 9.67%24.5億 | 9.67%24.5億 | 12.91%23.26億 | 1.13%21.46億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -5.89%6.39億 | -16.87%6.26億 | -16.87%6.26億 | -9.95%6.61億 | 12.12%6.29億 | 13.74%6.79億 | 30.73%7.53億 | 30.73%7.53億 | 60.96%7.34億 | 14.02%5.61億 |
| -買掛金 | -6.45%5.66億 | -16.13%5.51億 | -16.13%5.51億 | -7.75%5.95億 | 15.10%5.64億 | 12.24%6.05億 | 25.86%6.57億 | 25.86%6.57億 | 55.05%6.45億 | 14.75%4.9億 |
| -未払い法人所得税 | 9.80%5,600万 | -12.28%5,000万 | -12.28%5,000万 | -8.51%4,300万 | 25.81%3,900万 | 88.89%5,100万 | 67.65%5,700万 | 67.65%5,700万 | 80.77%4,700万 | 40.91%3,100万 |
| -未払配当金 | ---- | ---- | ---- | --200万 | --1,400万 | --800万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -関連当事者による流動負債 | 13.33%1,700万 | -35.90%2,500万 | -35.90%2,500万 | -50.00%2,100万 | -70.00%1,200万 | --1,500万 | 95.00%3,900万 | 95.00%3,900万 | 281.82%4,200万 | 471.43%4,000万 |
| 当期の未払費用 | 50.00%4,800万 | ---- | ---- | 53.57%4,300万 | 57.14%4,400万 | 3.23%3,200万 | ---- | ---- | -39.13%2,800万 | -41.67%2,800万 |
| 現行支給額 | 16.67%2,100万 | 5.00%2,100万 | 5.00%2,100万 | -9.52%1,900万 | -8.70%2,100万 | -30.77%1,800万 | -28.57%2,000万 | -28.57%2,000万 | -27.59%2,100万 | -36.11%2,300万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -3.92%4,900万 | 14.29%4,800万 | 14.29%4,800万 | 33.33%4,800万 | 88.89%5,100万 | 82.14%5,100万 | 31.25%4,200万 | 31.25%4,200万 | 5.88%3,600万 | -27.03%2,700万 |
| -短期借入金 | -14.29%1,800万 | 38.46%1,800万 | 38.46%1,800万 | 100.00%1,800万 | --2,100万 | --2,100万 | 225.00%1,300万 | 225.00%1,300万 | 80.00%900万 | ---- |
| -資本リース債務 | 3.33%3,100万 | 3.45%3,000万 | 3.45%3,000万 | 11.11%3,000万 | 11.11%3,000万 | 7.14%3,000万 | 3.57%2,900万 | 3.57%2,900万 | -6.90%2,700万 | -12.90%2,700万 |
| 流動性繰延負債 | 0.00%6,400万 | 3.64%5,700万 | 3.64%5,700万 | 12.50%5,400万 | 9.80%5,600万 | 8.47%6,400万 | -20.29%5,500万 | -20.29%5,500万 | 6.67%4,800万 | 13.33%5,100万 |
| その他の流動負債 | -23.26%3,300万 | 6.67%8,000万 | 6.67%8,000万 | 8.82%3,700万 | -18.18%3,600万 | 7.50%4,300万 | 102.70%7,500万 | 102.70%7,500万 | 25.93%3,400万 | 62.96%4,400万 |
| 流動負債合計 | -2.70%9.38億 | -10.05%9.31億 | -10.05%9.31億 | -3.27%9.48億 | 13.73%9.11億 | 13.55%9.64億 | 21.48%10.35億 | 21.48%10.35億 | 37.83%9.8億 | 6.09%8.01億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期積立金 | -25.00%300万 | -40.00%300万 | -40.00%300万 | -25.00%300万 | 0.00%300万 | 100.00%400万 | 150.00%500万 | 150.00%500万 | 100.00%400万 | 50.00%300万 |
| 長期借入金及びリース債務 | -6.28%4.03億 | -8.74%3.97億 | -8.74%3.97億 | -6.18%4.1億 | -7.08%4.2億 | -6.52%4.3億 | -6.65%4.35億 | -6.65%4.35億 | -7.81%4.37億 | -6.03%4.52億 |
| -長期借入金 | -5.14%3.14億 | -5.36%3.18億 | -5.36%3.18億 | -5.00%3.23億 | -6.30%3.27億 | -5.16%3.31億 | -3.72%3.36億 | -3.72%3.36億 | -2.58%3.4億 | 0.00%3.49億 |
| -リース債務 | -10.10%8,900万 | -20.20%7,900万 | -20.20%7,900万 | -10.31%8,700万 | -9.71%9,300万 | -10.81%9,900万 | -15.38%9,900万 | -15.38%9,900万 | -22.40%9,700万 | -21.97%1.03億 |
| 繰延負債 | 17.02%5,500万 | 14.58%5,500万 | 14.58%5,500万 | -6.00%4,700万 | 1.96%5,200万 | -14.55%4,700万 | -4.00%4,800万 | -4.00%4,800万 | 11.11%5,000万 | 24.39%5,100万 |
| 長期前払費用 | 0.00%2,200万 | 15.00%2,300万 | 15.00%2,300万 | 21.05%2,300万 | 31.58%2,500万 | 10.00%2,200万 | 0.00%2,000万 | 0.00%2,000万 | 58.33%1,900万 | 46.15%1,900万 |
| 従業員福利厚生費 | 39.29%1.56億 | 39.13%1.6億 | 39.13%1.6億 | -39.18%1.04億 | -39.44%1.09億 | -41.05%1.12億 | -41.92%1.15億 | -41.92%1.15億 | -40.00%1.71億 | -39.60%1.8億 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | --400万 | 350.00%900万 | 350.00%900万 | --0 | --300万 | ---- | -84.62%200万 | -84.62%200万 | --0 | --0 |
| その他の非流動性負債 | 26.32%2,400万 | 62.50%2,600万 | 62.50%2,600万 | 31.25%2,100万 | 42.86%2,000万 | 11.76%1,900万 | -5.88%1,600万 | -5.88%1,600万 | -20.00%1,600万 | -30.00%1,400万 |
| 非流動負債合計 | 5.21%6.67億 | 4.99%6.73億 | 4.99%6.73億 | -12.77%6.08億 | -12.10%6.32億 | -15.69%6.34億 | -16.32%6.41億 | -16.32%6.41億 | -18.57%6.97億 | -18.30%7.19億 |
| 負債合計 | 0.44%16.05億 | -4.30%16.04億 | -4.30%16.04億 | -7.22%15.56億 | 1.51%15.43億 | -0.19%15.98億 | 3.58%16.76億 | 3.58%16.76億 | 7.02%16.77億 | -7.03%15.2億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 |
| -普通株式 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | 27.11%23.16億 | 27.18%22.74億 | 27.18%22.74億 | 8.78%19.08億 | 7.72%18.42億 | 8.07%18.22億 | 7.45%17.88億 | 7.45%17.88億 | 7.41%17.54億 | 5.04%17.1億 |
| 資本剰余金 | 1.20%13.5億 | 0.30%13.56億 | 0.30%13.56億 | -0.15%13.49億 | -0.30%13.41億 | -0.37%13.34億 | 0.22%13.52億 | 0.22%13.52億 | 0.52%13.51億 | 0.30%13.45億 |
| 自己株式 | 4.91%23.5億 | 3.82%23.39億 | 3.82%23.39億 | 2.30%23.09億 | 0.31%22.66億 | -0.88%22.4億 | -0.71%22.53億 | -0.71%22.53億 | -0.53%22.57億 | -0.53%22.59億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -36.04%-2.68億 | -19.25%-2.54億 | -19.25%-2.54億 | 23.47%-2.25億 | 19.62%-2.13億 | 12.44%-1.97億 | 6.99%-2.13億 | 6.99%-2.13億 | 5.16%-2.94億 | 13.11%-2.65億 |
| 株主資本 | 45.69%10.49億 | 53.78%10.38億 | 53.78%10.38億 | 30.45%7.24億 | 32.52%7.05億 | 33.09%7.2億 | 30.81%6.75億 | 30.81%6.75億 | 39.10%5.55億 | 35.03%5.32億 |
| 少数株主持分 | -2.30%8,500万 | -14.14%8,500万 | -14.14%8,500万 | -18.09%7,700万 | -22.34%7,300万 | -13.86%8,700万 | -1.00%9,900万 | -1.00%9,900万 | 0.00%9,400万 | 1.08%9,400万 |
| 資本合計 | 40.52%11.34億 | 45.09%11.23億 | 45.09%11.23億 | 23.42%8.01億 | 24.28%7.78億 | 25.70%8.07億 | 25.65%7.74億 | 25.65%7.74億 | 31.64%6.49億 | 28.54%6.26億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
データなし
