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| (Q1)2024/01/31 | (FY)2023/10/31 | (Q4)2023/10/31 | (Q3)2023/07/31 | (Q2)2023/04/30 | (Q1)2023/01/31 | (FY)2022/10/31 | (Q4)2022/10/31 | (Q3)2022/07/31 | (Q2)2022/04/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -153.00%-1,811.3万 | 390.06%9,471.7万 | -50.98%7,189.5万 | -23.54%-1.33億 | 196.79%1.21億 | 130.28%3,417.4万 | 69.85%-3,265.4万 | 249.55%1.47億 | -501.84%-1.07億 | 490.71%4,083.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 34.85%1,269.9万 | 86.08%4,216.2万 | 94.10%1,247.9万 | 74.88%1,000.3万 | 107.63%1,026.3万 | 69.19%941.7万 | 1.24%2,265.8万 | 8.78%642.9万 | 5.22%572万 | -13.94%494.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -82.57%185.9万 | 10.74%1,050.7万 | 80.58%1,117.4万 | -76.56%33.1万 | -2,051.48%-1,166.1万 | 338.81%1,066.3万 | 1,176.99%948.8万 | 1,350.10%618.8万 | --141.2万 | ---54.2万 |
| 減価償却費及び償却費 | 22.91%57.4万 | -8.00%178.3万 | -14.20%43.5万 | -5.90%43.1万 | -6.83%45万 | -4.69%46.7万 | 12.09%193.8万 | 11.18%50.7万 | 1.33%45.8万 | 29.84%48.3万 |
| 繰延税金 | 12.54%425.5万 | 56.55%1,548.3万 | 15.43%443.7万 | 78.10%380.6万 | 87.28%345.9万 | 83.37%378.1万 | 17.61%989万 | 72.53%384.4万 | 7.01%213.7万 | -15.89%184.7万 |
| その他の非現金項目 | -9.45%-2,656.8万 | -30.50%-1億 | -16.74%-2,623.9万 | -24.26%-2,492.9万 | -42.73%-2,460.9万 | -43.76%-2,427.4万 | -27.44%-7,666.6万 | -39.21%-2,247.7万 | -37.96%-2,006.2万 | -14.22%-1,724.2万 |
| 運転資金の増減額 | -411.09%-2,994.9万 | 116.56%1,244万 | -73.01%3,397.8万 | -24.02%-1.5億 | 212.43%1.19億 | 108.15%962.7万 | 44.05%-7,512.8万 | 220.50%1.26億 | -907.44%-1.21億 | 356.72%3,804.4万 |
| -貸付金の変更 | 45.63%-1.31億 | 3.42%-8.5億 | -5.63%-1.86億 | 33.15%-2.41億 | 21.63%-1.83億 | -116.53%-2.41億 | -98.45%-8.8億 | -17.69%-1.76億 | -196.78%-3.6億 | -566.05%-2.33億 |
| -その他運転資金の変動 | -59.66%1.01億 | 7.14%8.63億 | -27.18%2.2億 | -62.06%9,074.9万 | 11.22%3.01億 | 3,847.84%2.51億 | 160.30%8.05億 | 571.27%3.02億 | 75.45%2.39億 | 1,244.08%2.71億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -153.00%-1,811.3万 | 390.06%9,471.7万 | -50.98%7,189.5万 | -23.54%-1.33億 | 196.79%1.21億 | 130.28%3,417.4万 | 69.85%-3,265.4万 | 249.55%1.47億 | -501.84%-1.07億 | 490.71%4,083.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -79.77%1,861.2万 | 80.13%-2,814万 | 80.27%-2,779万 | 97.82%-1.2万 | -56,551.53%-9,234.2万 | 287,612.50%9,200.4万 | -1,577.87%-1.42億 | -265,884.91%-1.41億 | -55.1万 | 82.90%-16.3万 |
| 投資商品取引の純額 | -62.39%3,461.4万 | 80.30%-2,777.8万 | ---- | ---- | ---- | --9,202.9万 | -14,698.64%-1.41億 | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産取引の純額 | -63,908.00%-1,600.2万 | 37.69%-36.2万 | -107.27%-1.2万 | 97.82%-1.2万 | -92.02%-31.3万 | 21.88%-2.5万 | -4,050.00%-58.1万 | 211.32%16.5万 | ---55.1万 | ---16.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -79.77%1,861.2万 | 80.13%-2,814万 | 80.27%-2,779万 | 97.82%-1.2万 | -56,551.53%-9,234.2万 | 287,612.50%9,200.4万 | -1,577.87%-1.42億 | -265,884.91%-1.41億 | ---55.1万 | 82.90%-16.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 88.58%-107.4万 | -174.75%-1,731.2万 | 73.93%-79万 | -89.01%-180.5万 | -337.76%-531万 | -752.86%-940.7万 | -104.80%-630.1万 | -104.20%-303万 | -1.92%-95.5万 | -101.69%-121.3万 |
| 借入金純額 | -0.57%-17.7万 | -9.03%-70万 | 0.00%-17.3万 | -738.10%-17.6万 | 37.28%-17.5万 | -4.14%-17.6万 | -100.81%-64.2万 | -6.13%-17.3万 | 87.04%-2.1万 | -100.31%-27.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -574.20%-1,301.2万 | 114.51%28万 | ---73.4万 | ---423.7万 | ---832.1万 | -102.64%-193万 | ---193万 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | 1.43%-89.7万 | 3.46%-360万 | 3.24%-89.7万 | 4.18%-89.5万 | 3.85%-89.8万 | 2.57%-91万 | 3.04%-372.9万 | 0.43%-92.7万 | -20.52%-93.4万 | 12.71%-93.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 88.58%-107.4万 | -174.75%-1,731.2万 | 73.93%-79万 | -89.01%-180.5万 | -337.76%-531万 | -752.86%-940.7万 | -104.80%-630.1万 | -104.20%-303万 | -1.92%-95.5万 | -101.69%-121.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 49.29%1.32億 | -67.38%8,858.1万 | 4.17%8,772.6万 | 12.87%2.24億 | 29.72%2.01億 | -67.38%8,858.1万 | 5.39%2.72億 | -71.65%8,421.4万 | -27.26%1.98億 | -26.78%1.55億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -100.49%-57.5万 | 127.28%4,926.5万 | 1,462.03%4,331.5万 | -23.50%-1.34億 | -40.32%2,354.9万 | 202.43%1.17億 | -1,331.87%-1.81億 | 110.71%277.3万 | -522.30%-1.09億 | -34.68%3,946.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -4.47%-415.8万 | -135.96%-560.4万 | -24.65%120.1万 | 69.56%-156.5万 | -136.45%-126万 | -74.18%-398万 | -204.88%-237.5万 | 290.69%159.4万 | -333.11%-514.1万 | --345.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -36.68%1.28億 | 49.29%1.32億 | 49.29%1.32億 | 4.17%8,772.6万 | 12.87%2.24億 | 29.72%2.01億 | -67.38%8,858.1万 | -67.38%8,858.1万 | -71.65%8,421.4万 | -27.26%1.98億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -199.90%-3,411.5万 | 383.90%9,435.5万 | -51.04%7,188.3万 | -22.92%-1.33億 | 197.21%1.21億 | 130.25%3,414.9万 | 69.32%-3,323.5万 | 249.80%1.47億 | -503.91%-1.08億 | 489.15%4,067.4万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
