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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 67.01%-2,540万 | 378.95%2,650万 | -2.39%6,120万 | 188.47%2,610万 | -21.74%1,620万 | -21.45%-7,700万 | -46.15%-950万 | 50.72%6,270万 | -120.15%-2,950万 | 280.00%2,070万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -151.25%-2,010万 | 7.38%-3,890万 | -45.21%-1,060万 | -28.36%-860万 | 15.83%-1,170万 | 43.26%-800万 | 51.33%-4,200万 | -105.06%-730万 | 96.88%-670万 | 44.84%-1,390万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 128.10%340万 | -592.31%-640万 | 575.00%380万 | 36.36%150万 | -20.00%40万 | -2,520.00%-1,210万 | -91.50%130万 | 60.00%-80万 | -63.33%110万 | -64.29%50万 |
| 減価償却費及び償却費 | -17.65%840万 | -14.69%3,600万 | -20.19%830万 | -27.10%780万 | -7.62%970万 | -3.77%1,020万 | 12.23%4,220万 | -10.34%1,040万 | -12.30%1,070万 | 38.16%1,050万 |
| 繰延税金 | 101.85%10万 | -581.82%-530万 | --0 | -75.00%10万 | --0 | -1,450.00%-540万 | -45.00%110万 | -111.11%-10万 | 300.00%40万 | -42.86%40万 |
| その他の非現金項目 | 163.64%290万 | 164.71%900万 | 0.00%290万 | 975.00%350万 | 400.00%150万 | -21.43%110万 | -46.03%340万 | 101.96%290万 | -100.20%-40万 | -225.00%-50万 |
| 運転資金の増減額 | 67.61%-2,050万 | 240.50%2,810万 | -2.46%5,540万 | 158.40%2,050万 | -27.57%1,550万 | -0.32%-6,330万 | -249.25%-2,000万 | 67.55%5,680万 | -122.15%-3,510万 | 692.59%2,140万 |
| -売掛金増減額 | 436.30%4,540万 | 140.00%2,080万 | 2.72%6,410万 | 108.81%520万 | -360.53%-3,500万 | 71.76%-1,350万 | 9.41%-5,200万 | 29.73%6,240万 | -6.50%-5,900万 | 81.33%-760万 |
| -在庫増減額 | 125.00%60万 | -84.21%-350万 | -311.11%-380万 | 450.00%210万 | 200.00%60万 | 4.00%-240万 | -35.71%-190万 | 350.00%180万 | ---60万 | ---60万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 26.58%-4,060万 | -658.89%-5,030万 | 53.25%-790万 | -197.91%-2,340万 | 430.00%3,630万 | -525.38%-5,530万 | -86.45%900万 | -181.67%-1,690万 | 6.22%2,390万 | -122.31%-1,100万 |
| -その他流動資産の変動 | 142.86%340万 | 33.03%1,450万 | 372.22%850万 | ---150万 | 5.17%610万 | -57.58%140万 | -6.84%1,090万 | -57.14%180万 | --0 | -29.27%580万 |
| -その他流動負債の変動 | -700.00%-120万 | -50.91%-830万 | -28.89%320万 | -353.33%-680万 | -44.12%-490万 | 103.92%20万 | 58.02%-550万 | 240.63%450万 | -109.20%-150万 | 86.77%-340万 |
| -その他運転資金の変動 | -546.03%-2,810万 | 181.54%5,490万 | -371.88%-870万 | 2,038.10%4,490万 | -67.54%1,240万 | 126.25%630万 | 170.83%1,950万 | 133.33%320万 | 90.91%210万 | 229.31%3,820万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 67.01%-2,540万 | 378.95%2,650万 | -2.39%6,120万 | 188.47%2,610万 | -21.74%1,620万 | -21.45%-7,700万 | -135.19%-950万 | 50.72%6,270万 | -107.75%-2,950万 | 885.71%2,070万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -106.45%-330万 | 273.78%3,910万 | 50.00%-210万 | 19.12%-550万 | -9.76%-450万 | 791.89%5,120万 | -1,084.21%-2,250万 | 49.40%-420万 | -109.83%-680万 | 96.83%-410万 |
| 固定資産取引の純額 | 26.47%-250万 | 10.16%-1,680万 | -2.33%-440万 | 39.19%-450万 | -7.14%-450万 | -21.43%-340万 | -71.56%-1,870万 | 48.81%-430万 | -268.18%-740万 | -13.51%-420万 |
| 事業取引の純額 | -102.21%-120万 | ---- | ---- | ---100万 | --0 | 1,304.44%5,420万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | --5,920万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 0.00%40万 | 13.16%-330万 | 15.91%-370万 | --0 | --0 | 500.00%40万 | -480.00%-380万 | -4,500.00%-440万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -106.45%-330万 | 273.78%3,910万 | 50.00%-210万 | 19.12%-550万 | -9.76%-450万 | 791.89%5,120万 | 89.92%-2,250万 | 49.40%-420万 | 96.30%-680万 | 95.86%-410万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 66.05%-1,290万 | -195.89%-6,530万 | -580.39%-3,470万 | -82.55%670万 | 104.27%70万 | -174.22%-3,800万 | 472.27%6,810万 | 89.86%-510万 | 436.84%3,840万 | -115.59%-1,640万 |
| 借入金純額 | -81.64%-3,760万 | -153.92%-3,990万 | -782.05%-3,440万 | -82.03%710万 | 153.29%810万 | -138.62%-2,070万 | 150.85%7,400万 | 91.43%-390万 | 656.34%3,950万 | -112.54%-1,520万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --2,500万 | ---700万 | --0 | --0 | ---700万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 配当金支払総額 | 75.00%-30万 | 57.69%-220万 | 69.23%-40万 | 83.33%-20万 | -33.33%-40万 | 50.00%-120万 | -79.31%-520万 | -44.44%-130万 | ---120万 | ---30万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -2,214.29%-1,620万 | 0.00%10万 | -300.00%-20万 | --0 | ---1,610万 | 95.27%-70万 | 102.56%10万 | 103.57%10万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 66.05%-1,290万 | -195.89%-6,530万 | -580.39%-3,470万 | -82.55%670万 | 104.27%70万 | -174.22%-3,800万 | 1,483.72%6,810万 | 89.86%-510万 | 436.84%3,840万 | -116.09%-1,640万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 0.12%8,230万 | 73.05%8,220万 | 106.14%5,710万 | 13.11%3,020万 | -36.62%1,800万 | 73.05%8,220万 | 4.86%4,750万 | -56.79%2,770万 | 28.99%2,670万 | -49.47%2,840万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 34.80%-4,160万 | -99.17%30万 | -54.31%2,440万 | 1,200.00%2,730万 | 6,100.00%1,240万 | -225.51%-6,380万 | -81.85%3,610万 | -85.71%5,340万 | 101.00%210万 | -95.92%20万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -100.00%-80万 | 85.71%-20万 | -27.27%80万 | 63.64%-40万 | 89.47%-20万 | -180.00%-40万 | -7.69%-140万 | 175.00%110万 | -10.00%-110万 | -375.00%-190万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 121.67%3,990万 | 0.12%8,230万 | 0.12%8,230万 | 106.14%5,710万 | 13.11%3,020万 | -36.62%1,800万 | 73.05%8,220万 | 73.05%8,220万 | -56.79%2,770万 | 28.99%2,670万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 61.59%-3,100万 | 126.82%810万 | -2.74%5,670万 | 155.14%2,040万 | -29.09%1,170万 | -18.68%-8,070万 | -1,141.38%-3,020万 | 79.38%5,830万 | -74.53%-3,700万 | 711.11%1,650万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
