継続営業活動によるキャッシュ・フロー
69.72%-2,427.2万
63.96%-392.5万
84.53%-295.9万
62.61%-735.4万
67.07%-1,003.4万
-44.76%-8,015.7万
32.55%-1,089.2万
-116.85%-1,912.6万
-88.39%-1,966.8万
-52.65%-3,047.1万
持続的な事業活動による当期純利益
48.62%-5,819.3万
52.49%-1,018.5万
42.25%-1,513万
65.35%-1,478.8万
21.14%-1,809万
-89.40%-1.13億
-15.50%-2,143.7万
-93.14%-2,620.1万
-147.19%-4,268.3万
-120.41%-2,293.8万
持続的な事業活動による当期損益
-91.21%15.1万
-65.25%9.8万
--0
---2,000
-95.06%5.5万
1,535.24%171.7万
1,442.86%28.2万
273.26%32.1万
--0
4,743.48%111.4万
減価償却費及び償却費
-3.92%497.7万
9.88%129万
-1.97%124.2万
-11.20%119.7万
-10.28%124.8万
-8.29%518万
-19.97%117.4万
-3.87%126.7万
4.58%134.8万
-11.63%139.1万
繰延税金
245.45%3.8万
77.78%-1.4万
325.00%1.8万
2,600.00%2.5万
-89.16%9,000
114.47%1.1万
28.41%-6.3万
-260.00%-8,000
-125.00%-1,000
2,666.67%8.3万
その他の非現金項目
2,174.54%1,116.1万
291.58%251万
463.35%299.7万
232.46%288.9万
488.30%276.5万
-781.01%-53.8万
177.89%64.1万
167.68%53.2万
-311.34%-218.1万
-28.35%47万
運転資金の増減額
153.21%531.2万
-93.87%21.6万
651.34%432.8万
-66.61%59.9万
101.16%16.9万
13.04%-998.3万
396.05%352.3万
-144.38%-78.5万
-20.93%179.4万
-1.31%-1,451.5万
-売掛金増減額
-230.03%-151.1万
-171.68%-319.5万
224.53%147.2万
-116.61%-45.1万
-17.64%66.3万
-90.63%116.2万
-112.22%-117.6万
90.48%-118.2万
-47.87%271.5万
-91.94%80.5万
-在庫増減額
1,984.86%936.1万
-94.23%17.9万
4,700.00%153.6万
415.78%326.2万
365.70%438.4万
102.68%44.9万
126.05%310万
-99.28%3.2万
53.97%-103.3万
76.57%-165万
-前払費用増減額
48.45%-91.3万
812.21%119.5万
145.92%68.6万
-400.58%-156万
-33.12%-123.4万
-221.47%-177.1万
-94.88%13.1万
-81.97%-149.4万
-62.12%51.9万
43.85%-92.7万
-買掛金及び未払費用の増減額
109.11%60.4万
-4.29%240.8万
-37.94%135.1万
-125.58%-12.1万
74.28%-303.4万
-11.91%-663.2万
420.10%251.6万
-78.28%217.7万
127.89%47.3万
12.40%-1,179.8万
-その他流動負債の変動
4.13%-225万
52.22%-36.6万
-18.13%-67.1万
12.78%-62.8万
-99.66%-58.5万
-33.28%-234.7万
-67.98%-76.6万
-27.35%-56.8万
-65.52%-72万
30.90%-29.3万
-その他運転資金の変動
102.49%2.1万
98.23%-5,000
-118.40%-4.6万
160.63%9.7万
96.17%-2.5万
5.38%-84.4万
-20.51%-28.2万
-75.15%25万
-342.42%-16万
62.31%-65.2万
営業活動によるキャッシュ・フロー
69.72%-2,427.2万
63.96%-392.5万
84.53%-295.9万
62.61%-735.4万
67.07%-1,003.4万
-44.76%-8,015.7万
32.55%-1,089.2万
-116.85%-1,912.6万
-88.39%-1,966.8万
-52.65%-3,047.1万
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
74.21%-299.4万
69.14%-103.2万
71.98%-55.4万
87.69%-40.4万
66.62%-100.4万
-61.27%-1,161万
-40.21%-334.4万
-19.24%-197.7万
-264.56%-328.1万
-33.33%-300.8万
固定資産取引の純額
74.21%-299.4万
69.14%-103.2万
71.98%-55.4万
87.69%-40.4万
66.62%-100.4万
-96.95%-1,161万
-209.34%-334.4万
-19.24%-197.7万
-264.56%-328.1万
-33.33%-300.8万
投資活動によるキャッシュ・フロー
74.21%-299.4万
69.14%-103.2万
71.98%-55.4万
87.69%-40.4万
66.62%-100.4万
-61.27%-1,161万
-40.21%-334.4万
-19.24%-197.7万
-264.56%-328.1万
-33.33%-300.8万
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
-59.01%2,103.8万
-98.70%1.5万
0
433.33%8万
-58.27%2,094.3万
1,074.46%5,132.4万
-78.07%115.7万
101.47%1万
97.57%-2.4万
6,494.09%5,018.1万
借入金純額
--0
--0
--0
--0
--0
2,951.51%5,248.6万
--0
--0
--0
--5,248.6万
株式発行/消却（ネット）
1,868.33%2,094.3万
--0
--0
--0
--2,094.3万
--106.4万
--106.4万
--0
--0
--0
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
-67.58%9.5万
-83.87%1.5万
--0
-55.06%8万
--0
-88.94%29.3万
-76.40%9.3万
-97.95%1万
-82.32%17.8万
-98.42%1.2万
資金管理によるキャッシュ・フロー
----
----
----
----
----
---251.9万
--0
--0
---20.2万
---231.7万
財務活動によるキャッシュ・フロー
-59.01%2,103.8万
-98.70%1.5万
--0
433.33%8万
-58.27%2,094.3万
1,074.46%5,132.4万
-78.07%115.7万
101.47%1万
97.57%-2.4万
6,494.09%5,018.1万
現金及び現金同等物の期首残高
-70.61%1,684.7万
-47.93%1,552.7万
-62.52%1,910.9万
-63.76%2,682.2万
-70.61%1,684.7万
-50.38%5,732.4万
-57.76%2,981.8万
-37.62%5,099.1万
-21.33%7,401.6万
-50.38%5,732.4万
現金及び現金同等物の純増減額
84.60%-622.8万
62.21%-494.2万
83.35%-351.3万
66.58%-767.8万
-40.70%990.5万
30.51%-4,044.3万
1.34%-1,307.9万
-89.01%-2,109.3万
-86.38%-2,297.3万
177.84%1,670.2万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
732.35%21.5万
130.56%24.9万
13.75%-6.9万
32.69%-3.5万
800.00%7万
-183.33%-3.4万
1,642.86%10.8万
-1,242.86%-8万
-271.43%-5.2万
-600.00%-1万
現金及び現金同等物の期末残高
-35.69%1,083.4万
-35.69%1,083.4万
-47.93%1,552.7万
-62.52%1,910.9万
-63.76%2,682.2万
-70.61%1,684.7万
-70.61%1,684.7万
-57.76%2,981.8万
-37.62%5,099.1万
-21.33%7,401.6万
フリーキャッシュ・フロー
70.29%-2,726.6万
65.18%-495.7万
83.35%-351.3万
66.19%-775.8万
67.03%-1,103.8万
-49.78%-9,176.7万
17.38%-1,423.6万
-101.40%-2,110.3万
-102.37%-2,294.9万
-50.68%-3,347.9万
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
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US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
保留意見無し
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保留意見無し
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