(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | ||||||||||
流動資産 | ||||||||||
現金及び現金同等物、短期投資 | -38.21%972.5万 | -38.21%972.5万 | -49.78%1,441.8万 | -63.91%1,800万 | -64.73%2,571.3万 | -72.42%1,573.8万 | -72.42%1,573.8万 | -59.18%2,870.9万 | -38.79%4,988.2万 | -22.30%7,290.7万 |
-現金及び現金同等物 | -38.21%972.5万 | -38.21%972.5万 | -49.78%1,441.8万 | -63.91%1,800万 | -64.73%2,571.3万 | -72.42%1,573.8万 | -72.42%1,573.8万 | -59.18%2,870.9万 | -38.79%4,988.2万 | -22.30%7,290.7万 |
営業債権、その他の債権及び契約資産 | 17.25%1,067.2万 | 17.25%1,067.2万 | -8.54%744.1万 | 26.46%891.8万 | -15.22%840.3万 | -16.56%910.2万 | -16.56%910.2万 | -60.91%813.6万 | -17.02%705.2万 | -27.43%991.2万 |
-売掛金 | 17.25%1,067.2万 | 17.25%1,067.2万 | -8.54%744.1万 | 26.46%891.8万 | -15.22%840.3万 | -16.56%910.2万 | -16.56%910.2万 | -60.91%813.6万 | -17.02%705.2万 | -27.43%991.2万 |
棚卸資産 | -30.36%2,296.8万 | -30.36%2,296.8万 | -36.62%2,309.3万 | -34.47%2,514.4万 | -25.10%2,849.9万 | -9.80%3,298万 | -9.80%3,298万 | 47.32%3,643.3万 | 30.70%3,836.8万 | 41.26%3,804.8万 |
前払費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -45.97%320.1万 | -14.01%440万 | -24.30%490.9万 |
その他の流動資産 | 46.95%305.8万 | 46.95%305.8万 | --420.2万 | --451.8万 | --344.4万 | -60.02%208.1万 | -60.02%208.1万 | ---- | ---- | ---- |
流動資産合計 | -22.50%4,642.3万 | -22.50%4,642.3万 | -35.73%4,915.4万 | -43.25%5,658万 | -47.48%6,605.9万 | -45.42%5,990.1万 | -45.42%5,990.1万 | -37.21%7,647.9万 | -19.89%9,970.2万 | -10.74%1.26億 |
非流動資産 | ||||||||||
有形固定資産純額 | -16.54%2,707.5万 | -16.54%2,707.5万 | -15.16%2,746.4万 | -11.08%2,911.7万 | -7.26%3,070.3万 | 11.09%3,244.1万 | 11.09%3,244.1万 | 12.85%3,237万 | 12.84%3,274.4万 | 12.22%3,310.6万 |
-有形固定資産総額 | -3.29%5,014.5万 | -3.29%5,014.5万 | -15.16%2,746.4万 | -11.08%2,911.7万 | -7.26%3,070.3万 | 6.46%5,185万 | 6.46%5,185万 | 12.85%3,237万 | 12.84%3,274.4万 | 12.22%3,310.6万 |
-減価償却累計额 | -18.86%-2,307万 | -18.86%-2,307万 | ---- | ---- | ---- | 0.48%-1,940.9万 | 0.48%-1,940.9万 | ---- | ---- | ---- |
のれん及びその他の無形資産 | 5.41%56.5万 | 5.41%56.5万 | 4.24%54.1万 | -5.39%56.2万 | -97.19%54.9万 | -97.28%53.6万 | -97.28%53.6万 | -97.25%51.9万 | -96.88%59.4万 | 1.66%1,952.8万 |
-のれん | 5.41%56.5万 | 5.41%56.5万 | 9.51%54.1万 | 4.27%56.2万 | -96.41%54.9万 | -96.50%53.6万 | -96.50%53.6万 | -96.47%49.4万 | -96.15%53.9万 | 9.09%1,528.3万 |
-その他の無形資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.49%2.5万 | -98.91%5.5万 | -18.38%424.5万 |
非流動繰延資産 | -40.63%5.7万 | -40.63%5.7万 | 287.50%12.4万 | 166.67%12.8万 | 1,462.50%12.5万 | 23.08%9.6万 | 23.08%9.6万 | --3.2万 | --4.8万 | --8,000 |
その他の非流動資産 | 8.57%349.7万 | 8.57%349.7万 | 3.01%332.1万 | 80.25%369.7万 | 50.33%321.1万 | 136.84%322.1万 | 136.84%322.1万 | 121.73%322.4万 | 43.93%205.1万 | 50.53%213.6万 |
非流動資産合計 | -14.05%3,119.4万 | -14.05%3,119.4万 | -12.99%3,145万 | -5.45%3,350.4万 | -36.86%3,458.8万 | -27.90%3,629.4万 | -27.90%3,629.4万 | -26.25%3,614.5万 | -28.41%3,543.7万 | 9.27%5,477.8万 |
資産合計 | -19.31%7,761.7万 | -19.31%7,761.7万 | -28.43%8,060.4万 | -33.34%9,008.4万 | -44.26%1.01億 | -39.91%9,619.5万 | -39.91%9,619.5万 | -34.07%1.13億 | -22.31%1.35億 | -5.49%1.81億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
未払金 | 48.98%605万 | 48.98%605万 | 66.11%380.9万 | -26.40%300.2万 | -46.92%389.2万 | -44.92%406.1万 | -44.92%406.1万 | -44.65%229.3万 | -19.83%407.9万 | 21.21%733.2万 |
-買掛金 | 84.48%505.3万 | 84.48%505.3万 | 95.82%295.1万 | -37.68%216万 | -54.99%297.4万 | -53.76%273.9万 | -53.76%273.9万 | -63.63%150.7万 | -31.88%346.6万 | 9.24%660.8万 |
-未払い法人所得税 | -24.58%99.7万 | -24.58%99.7万 | 9.16%85.8万 | 37.36%84.2万 | 26.80%91.8万 | -8.83%132.2万 | -8.83%132.2万 | --78.6万 | --61.3万 | --72.4万 |
当期の未払費用 | -4.07%699.2万 | -4.07%699.2万 | -21.18%608.9万 | -18.11%573.9万 | 5.12%749.6万 | -61.08%728.9万 | -61.08%728.9万 | -73.20%772.5万 | -63.66%700.8万 | -63.50%713.1万 |
現行支給額 | 7.83%30.3万 | 7.83%30.3万 | 46.29%33.5万 | -9.68%33.6万 | -15.77%28.3万 | -14.85%28.1万 | -14.85%28.1万 | --22.9万 | --37.2万 | --33.6万 |
短期借入金及び資本リース債務 | 4.37%241.4万 | 4.37%241.4万 | 18.36%289.4万 | 29.72%270.6万 | 21.31%249.3万 | -72.34%231.3万 | -72.34%231.3万 | --244.5万 | 78.29%208.6万 | 77.46%205.5万 |
-資本リース債務 | 4.37%241.4万 | 4.37%241.4万 | 18.36%289.4万 | 29.72%270.6万 | 21.31%249.3万 | 31.95%231.3万 | 31.95%231.3万 | --244.5万 | --208.6万 | --205.5万 |
流動性繰延負債 | 1.73%123.7万 | 1.73%123.7万 | -15.97%124.2万 | 4.41%130.1万 | -15.94%119.7万 | -41.57%121.6万 | -41.57%121.6万 | -32.51%147.8万 | -8.45%124.6万 | 10.82%142.4万 |
その他の流動負債 | 8.76%209.9万 | 8.76%209.9万 | -43.01%134.9万 | -13.41%153万 | ---- | -69.35%193万 | -69.35%193万 | --236.7万 | --176.7万 | --512.9万 |
流動負債合計 | -2.40%1,909.5万 | -2.40%1,909.5万 | -17.79%1,618.9万 | -19.81%1,512.2万 | -31.73%1,598.1万 | -54.68%1,956.4万 | -54.68%1,956.4万 | -44.00%1,969.2万 | -29.91%1,885.7万 | -16.48%2,340.7万 |
非流動負債 | ||||||||||
長期借入金及びリース債務 | 6.90%1.1億 | 6.90%1.1億 | 1.54%1.04億 | -0.09%1.02億 | 2.88%9,927万 | 128.19%1.03億 | 128.19%1.03億 | 148.21%1.03億 | 146.08%1.02億 | 122.32%9,649.1万 |
-長期借入金 | 10.38%1.07億 | 10.38%1.07億 | 7.86%1.04億 | 5.33%1.02億 | 2.88%9,927万 | 144.16%9,699.4万 | 144.16%9,699.4万 | 133.67%9,681.5万 | 133.42%9,667.2万 | 122.32%9,649.1万 |
-リース債務 | -50.38%291.9万 | -50.38%291.9万 | ---- | ---- | ---- | 9.82%588.3万 | 9.82%588.3万 | --602.5万 | --524.3万 | ---- |
長期前払費用 | 105.52%387.4万 | 105.52%387.4万 | ---- | ---- | ---- | --188.5万 | --188.5万 | --99.3万 | --62.8万 | ---- |
その他の非流動性負債 | -93.22%4,000 | -93.22%4,000 | --748.6万 | --759.8万 | 15.21%775万 | -98.86%5.9万 | -98.86%5.9万 | ---- | ---- | -46.60%672.7万 |
非流動負債合計 | 8.62%1.14億 | 8.62%1.14億 | 7.78%1.12億 | 6.70%1.09億 | 3.68%1.07億 | 108.61%1.05億 | 108.61%1.05億 | 94.37%1.04億 | 90.51%1.03億 | 84.29%1.03億 |
負債合計 | 6.89%1.33億 | 6.89%1.33億 | 3.70%1.28億 | 2.59%1.25億 | -2.86%1.23億 | 33.15%1.24億 | 33.15%1.24億 | 39.45%1.24億 | 50.38%1.21億 | 50.68%1.27億 |
資本 | ||||||||||
資本金 | 50.00%6,000 | 50.00%6,000 | -77.78%6,000 | 81.48%4.9万 | 70.37%4.6万 | -84.62%4,000 | -84.62%4,000 | 3.85%2.7万 | 3.85%2.7万 | 3.85%2.7万 |
-普通株式 | 50.00%6,000 | 50.00%6,000 | -77.78%6,000 | 81.48%4.9万 | 70.37%4.6万 | -84.62%4,000 | -84.62%4,000 | 3.85%2.7万 | 3.85%2.7万 | 3.85%2.7万 |
-優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
利益剰余金 | -11.88%-5.48億 | -11.88%-5.48億 | -14.82%-5.38億 | -18.20%-5.23億 | -27.12%-5.08億 | -30.06%-4.9億 | -30.06%-4.9億 | -30.82%-4.69億 | -28.36%-4.42億 | -22.10%-4億 |
資本剰余金 | 6.67%4.93億 | 6.67%4.93億 | 7.13%4.91億 | 7.04%4.88億 | 7.08%4.86億 | 4.20%4.62億 | 4.20%4.62億 | 4.01%4.58億 | 4.23%4.56億 | 4.45%4.54億 |
利益剰余金に影響しない損益 | 157.96%9.1万 | 157.96%9.1万 | 51.04%-18.9万 | 79.44%-4.4万 | 24.14%-2.2万 | -703.85%-15.7万 | -703.85%-15.7万 | -2,131.58%-38.6万 | -462.71%-21.4万 | -155.77%-2.9万 |
株主資本 | -96.29%-5,533.4万 | -96.29%-5,533.4万 | -335.70%-4,749.6万 | -350.79%-3,445.6万 | -141.45%-2,235.4万 | -142.28%-2,819万 | -142.28%-2,819万 | -113.26%-1,090.1万 | -85.26%1,373.9万 | -49.60%5,392.9万 |
資本合計 | -96.29%-5,533.4万 | -96.29%-5,533.4万 | -335.70%-4,749.6万 | -350.79%-3,445.6万 | -141.45%-2,235.4万 | -142.28%-2,819万 | -142.28%-2,819万 | -113.26%-1,090.1万 | -85.26%1,373.9万 | -49.60%5,392.9万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし