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VALN ヴァルネヴァ

銘柄追加
  • 7.505
  • -0.205-2.66%
取引中 05/06 10:50 ET
5.22億時価総額-4774直近PER

ヴァルネヴァの主要データ

決算

売上構成

財務指標

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー

四半期ごと＋年間
前年同期比 yoy
空白行の非表示 yoy
(FY)2023/12/31
(Q4)2023/12/31
(Q3)2023/09/30
(Q2)2023/06/30
(Q1)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q4)2022/12/31
(Q3)2022/09/30
(Q2)2022/06/30
(Q1)2022/03/31
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー
17.36%-2.03億
-18.06%-6,591.2万
20.03%-7,140.2万
43.98%-4,110.5万
9.40%-2,432.6万
-419.03%-2.45億
-238.02%-5,583万
-59.05%-8,928.5万
-262.95%-7,337.7万
-156.46%-2,685.1万
持続的な事業活動による当期純利益
29.21%-1.01億
27.25%-3,215.8万
-147.26%-3,422.5万
88.37%-1,691.9万
30.39%-1,812.7万
-95.14%-1.43億
-125.62%-4,420.4万
145.39%7,241.8万
-147.80%-1.45億
6.00%-2,604.1万
持続的な事業活動による当期損益
95.24%-109.1万
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-219.73%-2,290.4万
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減価償却費及び償却費
-16.41%1,758.4万
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47.30%2,103.6万
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繰延税金
282.29%280万
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-144.57%-153.6万
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その他の非現金項目
-35.19%2,131.2万
-136.79%-555.5万
-80.20%1,850.8万
99.89%-7.9万
221.90%843.8万
543.48%3,288.2万
150.76%1,509.8万
184.95%9,349.2万
-1,540.89%-6,878.6万
-211.05%-692.2万
運転資金の増減額
0.63%-1.45億
-32.72%-5,154.8万
80.96%-5,073万
-118.70%-2,858.2万
-320.90%-1,420.4万
-252.89%-1.46億
74.73%-3,884.1万
-382.79%-2.66億
80.58%1.53億
-90.86%643万
-売掛金増減額
-123.02%-285.5万
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158.09%1,240.1万
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-在庫増減額
-110.88%-916.5万
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191.18%8,422.4万
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-買掛金及び未払費用の増減額
-23.80%-1,739.8万
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-139.88%-1,405.3万
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-その他流動資産の変動
-101.75%-19.2万
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5,560.31%1,098.1万
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-その他流動負債の変動
6.44%-1.12億
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-188.88%-1.2億
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-その他運転資金の変動
97.10%-347.1万
808.79%9,004.5万
6.78%-9,586.2万
254.18%1,655万
-320.90%-1,420.4万
-406.39%-1.2億
93.95%-1,270.4万
-33,706.54%-1.03億
-106.01%-1,073.4万
-90.86%643万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フロー
17.36%-2.03億
-18.06%-6,591.1万
20.03%-7,140.1万
43.98%-4,110.6万
9.40%-2,432.6万
-419.04%-2.45億
-238.03%-5,583万
-86.81%-8,928.5万
-300.00%-7,337.7万
-156.46%-2,685.1万
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
29.15%-2,058.4万
-148.30%-1,631.6万
136.39%236.2万
53.11%-306.9万
62.31%-356.1万
68.80%-2,905.4万
71.74%-657.1万
78.34%-649万
71.60%-654.5万
43.95%-944.8万
固定資産取引の純額
51.71%-1,412万
14.22%-580.9万
81.75%-118.9万
49.63%-330.8万
59.36%-381.4万
68.30%-2,923.8万
70.88%-677.2万
78.14%-651.4万
71.25%-656.7万
42.54%-938.5万
無形資産取引の純額
-6.58%-8.1万
---4.2万
---2.7万
---1.2万
--0
91.93%-7.6万
--0
--0
--0
86.00%-7.6万
事業取引の純額
---1,095.1万
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--0
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その他の投資活動純額
--335.7万
--0
--335.8万
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---2,000
--1,000
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー
29.15%-2,058.5万
-148.30%-1,631.6万
136.40%236.2万
53.11%-307万
62.31%-356.1万
68.80%-2,905.4万
71.74%-657.1万
78.34%-648.9万
71.59%-654.7万
43.96%-944.7万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
-70.68%6,308万
-60.48%3,694.2万
114.21%3,561.3万
-105.44%-565.9万
-488.59%-381.6万
39.23%2.15億
17.04%9,348.5万
504.40%1,662.5万
29.55%1.04億
163.31%98.2万
借入金純額
120.03%7,588.7万
12,917.57%4,074.5万
100.66%3,897.9万
-118.63%-290.4万
-11.74%-93.3万
983.91%3,449万
15,550.00%31.3万
2,084.17%1,942.5万
747.57%1,558.7万
-61.20%-83.5万
株式発行/消却（ネット）
-100.13%-24万
--0
114.52%4.5万
-100.10%-9.1万
-105.21%-19.4万
13.80%1.9億
17.52%9,583.9万
-167.24%-31万
9.10%9,058.2万
57.68%372.6万
配当金支払総額
--0
--0
--0
--0
--0
--0
--0
--0
--0
--0
資金管理によるキャッシュ・フロー
--1,000
--2,000
--0
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非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
-70.68%6,308.1万
-60.48%3,694.4万
114.23%3,561.3万
-105.44%-566万
-488.59%-381.6万
39.23%2.15億
17.04%9,348.6万
504.38%1,662.4万
29.56%1.04億
163.35%98.2万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高
-17.34%2.87億
-34.40%1.71億
-39.20%2.04億
-18.24%2.54億
-17.34%2.87億
69.59%3.47億
5.28%2.61億
1.96%3.36億
31.94%3.11億
69.59%3.47億
現金及び現金同等物の純増減額
-170.31%-1.6億
-245.69%-4,528.4万
57.77%-3,342.5万
-306.79%-4,983.6万
10.23%-3,170.3万
-142.87%-5,928.2万
-67.99%3,108.3万
3.36%-7,914.9万
-74.34%2,410万
-221.14%-3,531.6万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
75.36%-20.4万
104.20%11.1万
-74.88%26.7万
-127.74%-23.8万
-221.50%-34.4万
-120.91%-82.8万
-261.49%-264.2万
1,196.34%106.3万
1,146.34%85.8万
-104.60%-10.7万
現金及び現金同等物の期末残高
-56.00%1.26億
-56.00%1.26億
-34.40%1.71億
-39.20%2.04億
-18.24%2.54億
-17.34%2.87億
-17.34%2.87億
5.28%2.61億
1.96%3.36億
31.94%3.11億
フリーキャッシュ・フロー
20.97%-2.17億
-14.74%-7,183万
24.20%-7,261.8万
44.38%-4,446.8万
22.50%-2,814万
-1,588.17%-2.75億
-464.20%-6,260.2万
-23.19%-9,580.7万
-686.53%-7,994.4万
-218.35%-3,631.2万
通貨単位
ユーロ
ユーロ
ユーロ
ユーロ
ユーロ
ユーロ
ユーロ
ユーロ
ユーロ
ユーロ
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
保留意見無し
--
--
--
--
保留意見無し
--
--
--
--
(FY)2023/12/31(Q4)2023/12/31(Q3)2023/09/30(Q2)2023/06/30(Q1)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q4)2022/12/31(Q3)2022/09/30(Q2)2022/06/30(Q1)2022/03/31
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー 17.36%-2.03億-18.06%-6,591.2万20.03%-7,140.2万43.98%-4,110.5万9.40%-2,432.6万-419.03%-2.45億-238.02%-5,583万-59.05%-8,928.5万-262.95%-7,337.7万-156.46%-2,685.1万
持続的な事業活動による当期純利益 29.21%-1.01億27.25%-3,215.8万-147.26%-3,422.5万88.37%-1,691.9万30.39%-1,812.7万-95.14%-1.43億-125.62%-4,420.4万145.39%7,241.8万-147.80%-1.45億6.00%-2,604.1万
持続的な事業活動による当期損益 95.24%-109.1万-----------------219.73%-2,290.4万----------------
減価償却費及び償却費 -16.41%1,758.4万----------------47.30%2,103.6万----------------
繰延税金 282.29%280万-----------------144.57%-153.6万----------------
その他の非現金項目 -35.19%2,131.2万-136.79%-555.5万-80.20%1,850.8万99.89%-7.9万221.90%843.8万543.48%3,288.2万150.76%1,509.8万184.95%9,349.2万-1,540.89%-6,878.6万-211.05%-692.2万
運転資金の増減額 0.63%-1.45億-32.72%-5,154.8万80.96%-5,073万-118.70%-2,858.2万-320.90%-1,420.4万-252.89%-1.46億74.73%-3,884.1万-382.79%-2.66億80.58%1.53億-90.86%643万
-売掛金増減額 -123.02%-285.5万----------------158.09%1,240.1万----------------
-在庫増減額 -110.88%-916.5万----------------191.18%8,422.4万----------------
-買掛金及び未払費用の増減額 -23.80%-1,739.8万-----------------139.88%-1,405.3万----------------
-その他流動資産の変動 -101.75%-19.2万----------------5,560.31%1,098.1万----------------
-その他流動負債の変動 6.44%-1.12億-----------------188.88%-1.2億----------------
-その他運転資金の変動 97.10%-347.1万808.79%9,004.5万6.78%-9,586.2万254.18%1,655万-320.90%-1,420.4万-406.39%-1.2億93.95%-1,270.4万-33,706.54%-1.03億-106.01%-1,073.4万-90.86%643万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フロー 17.36%-2.03億-18.06%-6,591.1万20.03%-7,140.1万43.98%-4,110.6万9.40%-2,432.6万-419.04%-2.45億-238.03%-5,583万-86.81%-8,928.5万-300.00%-7,337.7万-156.46%-2,685.1万
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー 29.15%-2,058.4万-148.30%-1,631.6万136.39%236.2万53.11%-306.9万62.31%-356.1万68.80%-2,905.4万71.74%-657.1万78.34%-649万71.60%-654.5万43.95%-944.8万
固定資産取引の純額 51.71%-1,412万14.22%-580.9万81.75%-118.9万49.63%-330.8万59.36%-381.4万68.30%-2,923.8万70.88%-677.2万78.14%-651.4万71.25%-656.7万42.54%-938.5万
無形資産取引の純額 -6.58%-8.1万---4.2万---2.7万---1.2万--091.93%-7.6万--0--0--086.00%-7.6万
事業取引の純額 ---1,095.1万------------------0----------------
その他の投資活動純額 --335.7万--0--335.8万-----------------------2,000--1,000
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー 29.15%-2,058.5万-148.30%-1,631.6万136.40%236.2万53.11%-307万62.31%-356.1万68.80%-2,905.4万71.74%-657.1万78.34%-648.9万71.59%-654.7万43.96%-944.7万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー -70.68%6,308万-60.48%3,694.2万114.21%3,561.3万-105.44%-565.9万-488.59%-381.6万39.23%2.15億17.04%9,348.5万504.40%1,662.5万29.55%1.04億163.31%98.2万
借入金純額 120.03%7,588.7万12,917.57%4,074.5万100.66%3,897.9万-118.63%-290.4万-11.74%-93.3万983.91%3,449万15,550.00%31.3万2,084.17%1,942.5万747.57%1,558.7万-61.20%-83.5万
株式発行/消却（ネット） -100.13%-24万--0114.52%4.5万-100.10%-9.1万-105.21%-19.4万13.80%1.9億17.52%9,583.9万-167.24%-31万9.10%9,058.2万57.68%372.6万
配当金支払総額 --0--0--0--0--0--0--0--0--0--0
資金管理によるキャッシュ・フロー --1,000--2,000--0----------------------------
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー -70.68%6,308.1万-60.48%3,694.4万114.23%3,561.3万-105.44%-566万-488.59%-381.6万39.23%2.15億17.04%9,348.6万504.38%1,662.4万29.56%1.04億163.35%98.2万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高 -17.34%2.87億-34.40%1.71億-39.20%2.04億-18.24%2.54億-17.34%2.87億69.59%3.47億5.28%2.61億1.96%3.36億31.94%3.11億69.59%3.47億
現金及び現金同等物の純増減額 -170.31%-1.6億-245.69%-4,528.4万57.77%-3,342.5万-306.79%-4,983.6万10.23%-3,170.3万-142.87%-5,928.2万-67.99%3,108.3万3.36%-7,914.9万-74.34%2,410万-221.14%-3,531.6万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 75.36%-20.4万104.20%11.1万-74.88%26.7万-127.74%-23.8万-221.50%-34.4万-120.91%-82.8万-261.49%-264.2万1,196.34%106.3万1,146.34%85.8万-104.60%-10.7万
現金及び現金同等物の期末残高 -56.00%1.26億-56.00%1.26億-34.40%1.71億-39.20%2.04億-18.24%2.54億-17.34%2.87億-17.34%2.87億5.28%2.61億1.96%3.36億31.94%3.11億
フリーキャッシュ・フロー 20.97%-2.17億-14.74%-7,183万24.20%-7,261.8万44.38%-4,446.8万22.50%-2,814万-1,588.17%-2.75億-464.20%-6,260.2万-23.19%-9,580.7万-686.53%-7,994.4万-218.35%-3,631.2万
通貨単位 ユーロユーロユーロユーロユーロユーロユーロユーロユーロユーロ
会計基準 US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP
監査意見 保留意見無し--------保留意見無し--------

分析

アナリスト評価

データなし

目標株価

データなし

ホット
米国株
総合人気
コード
現在値
変化率