豪州市場銘柄情報

VALDB Valor Resources Ltd

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20分遅延取引時間外 04/03 16:00 AET
972.87万時価総額-5300前年PER

Valor Resources Ltdの主要データ

決算

売上構成

財務指標

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー

四半期ごと＋年間
前年同期比 yoy
空白行の非表示 yoy
(FY)2023/06/30
(FY)2022/06/30
(FY)2021/06/30
(FY)2020/06/30
(FY)2019/06/30
営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法）
営業活動による現金収入の種類
22.93万
29,010,700.00%29.01万
-1
営業活動からのその他の現金収入
--22.93万
----
29,010,700.00%29.01万
---1
----
現金支払カテゴリ
1.16%-138.21万
-56.88%-139.83万
-7.52%-89.13万
25.97%-82.89万
-111.97万
商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。
1.16%-138.21万
-56.88%-139.83万
-7.52%-89.13万
25.97%-82.89万
---111.97万
直接支払利息
-136.48%-3,131
84.92%-1,324
-71.45%-8,778
25.46%-5,120
---6,869
直接受取利息
1,043.31%4,356
-92.77%381
555.35%5,269
-88.57%804
--7,034
営業活動によるキャッシュ・フロー
17.69%-115.16万
-131.40%-139.92万
27.43%-60.47万
25.57%-83.33万
---111.95万
営業活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
63.98%-198.13万
-1,124.89%-550.01万
83.32%-44.9万
-179.71%-269.21万
-96.24万
資本支出
63.93%-198.13万
-1,244.60%-549.3万
85.72%-40.85万
-197.22%-286.06万
---96.24万
固定資産取引の純額
----
---3,266
----
----
----
事業取引の純額
----
---3,787
----
--16.85万
----
投資商品取引の純額
----
----
---4.05万
----
----
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー
63.98%-198.13万
-1,124.89%-550.01万
83.32%-44.9万
-179.71%-269.21万
---96.24万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
-100.04%-3,729
833.73%950.94万
-65.81%101.84万
1.09%297.89万
294.69万
株式発行/消却（ネット）
-100.04%-3,729
833.73%950.94万
--101.84万
----
--294.69万
資金管理によるキャッシュ・フロー
----
----
----
--297.89万
----
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
-100.04%-3,729
833.73%950.94万
-65.81%101.84万
1.09%297.89万
--294.69万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高
475.48%321.03万
-10.74%55.78万
-46.45%62.5万
198.07%116.71万
--39.16万
現金及び現金同等物の純増減額
-220.18%-313.67万
7,497.15%261.01万
93.54%-3.53万
-163.17%-54.64万
--86.5万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
231.63%14.04万
232.93%4.23万
-851.46%-3.18万
104.74%4,238
---8.94万
現金及び現金同等物の期末残高
-93.34%21.39万
475.48%321.03万
-10.74%55.78万
-46.45%62.5万
--116.71万
フリーキャッシュ・フロー
54.57%-313.3万
-580.56%-689.55万
72.57%-101.32万
-77.42%-369.38万
---208.2万
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
(FY)2023/06/30(FY)2022/06/30(FY)2021/06/30(FY)2020/06/30(FY)2019/06/30
営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法）
営業活動による現金収入の種類 22.93万29,010,700.00%29.01万-1
営業活動からのその他の現金収入 --22.93万----29,010,700.00%29.01万---1----
現金支払カテゴリ 1.16%-138.21万-56.88%-139.83万-7.52%-89.13万25.97%-82.89万-111.97万
商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 1.16%-138.21万-56.88%-139.83万-7.52%-89.13万25.97%-82.89万---111.97万
直接支払利息 -136.48%-3,13184.92%-1,324-71.45%-8,77825.46%-5,120---6,869
直接受取利息 1,043.31%4,356-92.77%381555.35%5,269-88.57%804--7,034
営業活動によるキャッシュ・フロー 17.69%-115.16万-131.40%-139.92万27.43%-60.47万25.57%-83.33万---111.95万
営業活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー 63.98%-198.13万-1,124.89%-550.01万83.32%-44.9万-179.71%-269.21万-96.24万
資本支出 63.93%-198.13万-1,244.60%-549.3万85.72%-40.85万-197.22%-286.06万---96.24万
固定資産取引の純額 -------3,266------------
事業取引の純額 -------3,787------16.85万----
投資商品取引の純額 -----------4.05万--------
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー 63.98%-198.13万-1,124.89%-550.01万83.32%-44.9万-179.71%-269.21万---96.24万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー -100.04%-3,729833.73%950.94万-65.81%101.84万1.09%297.89万294.69万
株式発行/消却（ネット） -100.04%-3,729833.73%950.94万--101.84万------294.69万
資金管理によるキャッシュ・フロー --------------297.89万----
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー -100.04%-3,729833.73%950.94万-65.81%101.84万1.09%297.89万--294.69万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高 475.48%321.03万-10.74%55.78万-46.45%62.5万198.07%116.71万--39.16万
現金及び現金同等物の純増減額 -220.18%-313.67万7,497.15%261.01万93.54%-3.53万-163.17%-54.64万--86.5万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 231.63%14.04万232.93%4.23万-851.46%-3.18万104.74%4,238---8.94万
現金及び現金同等物の期末残高 -93.34%21.39万475.48%321.03万-10.74%55.78万-46.45%62.5万--116.71万
フリーキャッシュ・フロー 54.57%-313.3万-580.56%-689.55万72.57%-101.32万-77.42%-369.38万---208.2万
会計基準 US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP

分析

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