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VAL バラリス

銘柄追加
  • 69.200
  • +1.420+2.10%
終値 04/26 16:00 ET
  • 69.000
  • -0.200-0.29%
市場後 18:22 ET
50.11億時価総額6.01直近PER

バラリスの主要データ

決算

売上構成

財務指標

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー

四半期ごと＋年間
前年同期比 yoy
空白行の非表示 yoy
(FY)2023/12/31
(Q4)2023/12/31
(Q3)2023/09/30
(Q2)2023/06/30
(Q1)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q4)2022/12/31
(Q3)2022/09/30
(Q2)2022/06/30
(Q1)2022/03/31
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー
110.63%2.68億
-37.49%9,670万
-44.15%4,820万
74.65%-2,910万
18,862.50%1.52億
1.27億
2,248.61%1.55億
8,630万
-1.15億
102.52%80万
持続的な事業活動による当期純利益
376.79%8.67億
2,563.99%8.29億
-78.12%1,700万
-124.20%-2,730万
222.11%4,860万
--1.82億
12.27%3,110万
--7,770万
--1.13億
95.61%-3,980万
持続的な事業活動による当期損益
92.53%-1,360万
41.46%-960万
64.29%-250万
101.35%200万
67.59%-350万
---1.82億
26.46%-1,640万
---700万
---1.48億
-47.95%-1,080万
減価償却費及び償却費
10.86%1.01億
55.37%2,750万
4.45%2,580万
16.19%2,870万
-20.75%1,910万
--9,120万
-28.05%1,770万
--2,470万
--2,470万
-79.49%2,410万
繰延税金
-10,054.43%-7.86億
-98,687.50%-7.89億
-1,300.00%-480万
-65.75%250万
866.67%460万
--790万
103.56%80万
--40万
--730万
-166.67%-60万
その他の非現金項目
-189.47%-4,950万
-107.79%-60万
-228.89%-2,320万
48.85%-1,780万
1.25%-790万
---1,710万
191.67%770万
--1,800万
---3,480万
51.22%-800万
運転資金の増減額
1,945.45%1.22億
-70.53%3,180万
190.65%2,910万
78.94%-2,420万
161.85%8,510万
---660万
1,298.89%1.08億
---3,210万
---1.15億
55.50%3,250万
-売掛金増減額
750.72%4,490万
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---690万
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-その他流動資産の変動
-1,280.00%-590万
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--50万
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-その他流動負債の変動
41,500.00%8,280万
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---20万
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-その他運転資金の変動
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190.65%2,910万
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---3,210万
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非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フロー
110.63%2.68億
-37.49%9,670万
-44.15%4,820万
74.65%-2,910万
18,862.50%1.52億
--1.27億
2,248.61%1.55億
--8,630万
---1.15億
102.52%80万
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
-3,886.83%-6.66億
-372.35%-4.62億
54.67%-1.06億
-149.94%-4,200万
-51.08%-5,620万
-1,670万
5,948.28%1.7億
-2.33億
8,410万
-1,517.39%-3,720万
固定資産取引の純額
-236.28%-6.96億
-759.00%-4.63億
-97.76%-1.06億
-16.20%-7,100万
-46.23%-5,630万
---2.07億
-103.40%-5,390万
---5,350万
---6,110万
-541.67%-3,850万
投資商品取引の純額
--0
--0
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--0
--2.2億
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その他の投資活動純額
-84.08%3,030万
-68.57%110万
-99.75%10万
-80.03%2,900万
-92.31%10万
--1.9億
-85.17%350万
--4,030万
--1.45億
-64.86%130万
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー
-3,886.83%-6.66億
-372.35%-4.62億
54.67%-1.06億
-149.94%-4,200万
-51.08%-5,620万
---1,670万
5,948.28%1.7億
---2.33億
--8,410万
-1,517.39%-3,720万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
4,560.94%2.86億
-5,640万
5,091.94%3.1億
-640万
0
-620万
借入金純額
--5.31億
--0
--4.03億
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--0
--0
--0
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株式発行/消却（ネット）
---1.99億
---5,120万
---8,300万
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--0
--0
--0
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資金管理によるキャッシュ・フロー
-635.94%-4,710万
---520万
-69.35%-1,050万
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---640万
--0
---620万
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非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
4,560.94%2.86億
---5,640万
5,091.94%3.1億
----
----
---640万
--0
---620万
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ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高
16.12%7.49億
149.25%10.57億
39.49%8.05億
38.77%8.44億
16.12%7.49億
--6.45億
-35.21%4.24億
--5.77億
--6.08億
97.85%6.45億
現金及び現金同等物の純増減額
-208.57%-1.13億
-230.00%-4.22億
264.60%2.52億
-25.24%-3,870万
362.36%9,550万
--1.04億
3,310.89%3.24億
---1.53億
---3,090万
-7.06%-3,640万
現金及び現金同等物の期末残高
-15.07%6.36億
-15.07%6.36億
149.25%10.57億
39.49%8.05億
38.77%8.44億
--7.49億
16.12%7.49億
--4.24億
--5.77億
108.50%6.08億
フリーキャッシュ・フロー
-435.75%-4.29億
-463.39%-3.66億
-275.61%-5,760万
43.09%-1億
353.05%9,540万
---8,000万
399.11%1.01億
--3,280万
---1.76億
0.00%-3,770万
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
--
--
--
--
--
保留意見無し
--
--
--
--
(FY)2023/12/31(Q4)2023/12/31(Q3)2023/09/30(Q2)2023/06/30(Q1)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q4)2022/12/31(Q3)2022/09/30(Q2)2022/06/30(Q1)2022/03/31
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー 110.63%2.68億-37.49%9,670万-44.15%4,820万74.65%-2,910万18,862.50%1.52億1.27億2,248.61%1.55億8,630万-1.15億102.52%80万
持続的な事業活動による当期純利益 376.79%8.67億2,563.99%8.29億-78.12%1,700万-124.20%-2,730万222.11%4,860万--1.82億12.27%3,110万--7,770万--1.13億95.61%-3,980万
持続的な事業活動による当期損益 92.53%-1,360万41.46%-960万64.29%-250万101.35%200万67.59%-350万---1.82億26.46%-1,640万---700万---1.48億-47.95%-1,080万
減価償却費及び償却費 10.86%1.01億55.37%2,750万4.45%2,580万16.19%2,870万-20.75%1,910万--9,120万-28.05%1,770万--2,470万--2,470万-79.49%2,410万
繰延税金 -10,054.43%-7.86億-98,687.50%-7.89億-1,300.00%-480万-65.75%250万866.67%460万--790万103.56%80万--40万--730万-166.67%-60万
その他の非現金項目 -189.47%-4,950万-107.79%-60万-228.89%-2,320万48.85%-1,780万1.25%-790万---1,710万191.67%770万--1,800万---3,480万51.22%-800万
運転資金の増減額 1,945.45%1.22億-70.53%3,180万190.65%2,910万78.94%-2,420万161.85%8,510万---660万1,298.89%1.08億---3,210万---1.15億55.50%3,250万
-売掛金増減額 750.72%4,490万-------------------690万----------------
-その他流動資産の変動 -1,280.00%-590万------------------50万----------------
-その他流動負債の変動 41,500.00%8,280万-------------------20万----------------
-その他運転資金の変動 --------190.65%2,910万-------------------3,210万--------
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フロー 110.63%2.68億-37.49%9,670万-44.15%4,820万74.65%-2,910万18,862.50%1.52億--1.27億2,248.61%1.55億--8,630万---1.15億102.52%80万
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー -3,886.83%-6.66億-372.35%-4.62億54.67%-1.06億-149.94%-4,200万-51.08%-5,620万-1,670万5,948.28%1.7億-2.33億8,410万-1,517.39%-3,720万
固定資産取引の純額 -236.28%-6.96億-759.00%-4.63億-97.76%-1.06億-16.20%-7,100万-46.23%-5,630万---2.07億-103.40%-5,390万---5,350万---6,110万-541.67%-3,850万
投資商品取引の純額 --0--0--------------0--2.2億------------
その他の投資活動純額 -84.08%3,030万-68.57%110万-99.75%10万-80.03%2,900万-92.31%10万--1.9億-85.17%350万--4,030万--1.45億-64.86%130万
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー -3,886.83%-6.66億-372.35%-4.62億54.67%-1.06億-149.94%-4,200万-51.08%-5,620万---1,670万5,948.28%1.7億---2.33億--8,410万-1,517.39%-3,720万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー 4,560.94%2.86億-5,640万5,091.94%3.1億-640万0-620万
借入金純額 --5.31億--0--4.03億----------0--0--0--------
株式発行/消却（ネット） ---1.99億---5,120万---8,300万----------0--0--0--------
資金管理によるキャッシュ・フロー -635.94%-4,710万---520万-69.35%-1,050万-----------640万--0---620万--------
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー 4,560.94%2.86億---5,640万5,091.94%3.1億-----------640万--0---620万--------
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高 16.12%7.49億149.25%10.57億39.49%8.05億38.77%8.44億16.12%7.49億--6.45億-35.21%4.24億--5.77億--6.08億97.85%6.45億
現金及び現金同等物の純増減額 -208.57%-1.13億-230.00%-4.22億264.60%2.52億-25.24%-3,870万362.36%9,550万--1.04億3,310.89%3.24億---1.53億---3,090万-7.06%-3,640万
現金及び現金同等物の期末残高 -15.07%6.36億-15.07%6.36億149.25%10.57億39.49%8.05億38.77%8.44億--7.49億16.12%7.49億--4.24億--5.77億108.50%6.08億
フリーキャッシュ・フロー -435.75%-4.29億-463.39%-3.66億-275.61%-5,760万43.09%-1億353.05%9,540万---8,000万399.11%1.01億--3,280万---1.76億0.00%-3,770万
通貨単位 ドルドルドルドルドルドルドルドルドルドル
会計基準 US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP
監査意見 ----------保留意見無し--------

分析

アナリスト評価

データなし

目標株価

データなし

ホット
米国株
総合人気
コード
現在値
変化率