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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 106.00%300万 | -55.56%2.32億 | -41.55%8,300万 | -24.69%1.22億 | -13.48%7,700万 | -138.76%-5,000万 | 52.19%5.22億 | 255.00%1.42億 | 4.52%1.62億 | -57.21%8,900万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -47.13%4,600万 | -35.55%2.52億 | -62.50%3,300万 | -61.82%4,200万 | -33.33%9,000万 | 50.00%8,700万 | 637.74%3.91億 | 49.15%8,800万 | 900.00%1.1億 | 1,587.50%1.35億 |
| 減価償却費及び償却費 | 18.75%3,800万 | 2.27%1.35億 | 5.88%3,600万 | 0.00%3,300万 | 6.25%3,400万 | -3.03%3,200万 | -9.59%1.32億 | 0.00%3,400万 | -5.71%3,300万 | -11.11%3,200万 |
| 繰延税金 | 483.33%3,500万 | -173.56%-6,400万 | -386.96%-6,600万 | -122.86%-800万 | -63.64%400万 | -66.67%600万 | 155.88%8,700万 | -4.17%2,300万 | 234.62%3,500万 | -47.62%1,100万 |
| その他の非現金項目 | 51.43%-3,400万 | 3.83%-4.02億 | -4.58%-8.44億 | -9.07%4.41億 | 200.00%7,100万 | -180.00%-7,000万 | -52.55%-4.18億 | -511.36%-8.07億 | 1,832.14%4.85億 | -787.50%-7,100万 |
| 運転資金の増減額 | 11.76%-1.35億 | -85.82%2,000万 | 8.51%8.42億 | 14.06%-4.95億 | -159.70%-1.74億 | -2,012.50%-1.53億 | -38.43%1.41億 | 6,954.55%7.76億 | -576.03%-5.76億 | -164.42%-6,700万 |
| -売掛金増減額 | -583.33%-4,100万 | -133.33%-1.05億 | -2.51%6.6億 | 13.73%-5.72億 | -79.81%-1.87億 | -113.33%-600万 | ---4,500万 | 1,751.22%6.77億 | -3,389.47%-6.63億 | -1,255.56%-1.04億 |
| -在庫増減額 | -29.17%1,700万 | -16.35%8,700万 | -76.67%700万 | -30.61%3,400万 | 833.33%2,200万 | -14.29%2,400万 | 70.49%1.04億 | 1,400.00%3,000万 | 8.89%4,900万 | -107.50%-300万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 61.64%-5,600万 | -127.27%-4,500万 | -17.73%1.16億 | 411.11%4,600万 | -510.00%-6,100万 | -684.00%-1.46億 | 114.29%1.65億 | 63.95%1.41億 | 125.71%900万 | -140.00%-1,000万 |
| -その他流動資産の変動 | 8.90%-1.33億 | 10.20%-4,400万 | -21.43%-3,400万 | 21.43%5,100万 | 19.72%8,500万 | -8.96%-1.46億 | -6.52%-4,900万 | -64.71%-2,800万 | 13.51%4,200万 | -1.39%7,100万 |
| -その他流動負債の変動 | -218.75%-1,900万 | 305.26%7,800万 | 277.78%8,000万 | -300.00%-1,400万 | -233.33%-400万 | 633.33%1,600万 | -240.74%-3,800万 | -1,225.00%-4,500万 | -63.16%700万 | 400.00%300万 |
| -その他運転資金の変動 | -7.62%9,700万 | 1,125.00%4,900万 | 1,200.00%1,300万 | -100.00%-4,000万 | -20.83%-2,900万 | 123.40%1.05億 | -96.36%400万 | 104.35%100万 | -127.03%-2,000万 | 41.46%-2,400万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 106.00%300万 | -55.56%2.32億 | -41.55%8,300万 | -24.69%1.22億 | -13.48%7,700万 | -138.76%-5,000万 | 52.19%5.22億 | 255.00%1.42億 | 4.52%1.62億 | -57.21%8,900万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -86.49%-6,900万 | -800.00%-1.12億 | 18.18%-2,700万 | -194.12%-3,200万 | -164.00%-1,600万 | -270.00%-3,700万 | 107.51%1,600万 | -26.92%-3,300万 | 409.09%3,400万 | 114.88%2,500万 |
| 資本支出 | 56.76%-1,600万 | -81.54%-1.18億 | 10.34%-2,600万 | -123.08%-2,900万 | -85.71%-2,600万 | -311.11%-3,700万 | -38.30%-6,500万 | -3.57%-2,900万 | -62.50%-1,300万 | -250.00%-1,400万 |
| 事業取引の純額 | ---- | -83.51%1,600万 | 433.33%1,600万 | --0 | ---- | ---- | 162.99%9,700万 | 0.00%300万 | --100万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---400万 | 37.50%-1,000万 | -142.86%-1,700万 | -106.52%-300万 | ---- | ---- | -33.33%-1,600万 | -600.00%-700万 | 1,633.33%4,600万 | -671.43%-5,400万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -86.49%-6,900万 | -800.00%-1.12億 | 18.18%-2,700万 | -194.12%-3,200万 | -164.00%-1,600万 | -270.00%-3,700万 | 107.51%1,600万 | -26.92%-3,300万 | 409.09%3,400万 | 114.88%2,500万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 122.16%4,300万 | 17.49%-4.01億 | -93.47%1,300万 | 74.71%-6,500万 | 0.64%-1.55億 | 28.68%-1.94億 | -53.31%-4.86億 | 316.30%1.99億 | 72.69%-2.57億 | -133.84%-1.56億 |
| 借入金純額 | 358.82%1.32億 | -96.39%1,500万 | -81.72%8,500万 | 153.85%2,100万 | -158.82%-4,000万 | 34.62%-5,100万 | 388.89%4.16億 | 3,476.92%4.65億 | 95.82%-3,900万 | -85.65%6,800万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 70.00%-2,400万 | 59.20%-2.86億 | 78.03%-3,800万 | 60.19%-8,600万 | 57.51%-8,200万 | 32.77%-8,000万 | -798.72%-7.01億 | -133.78%-1.73億 | -5,300.00%-2.16億 | ---1.93億 |
| 配当金支払総額 | 0.00%-5,400万 | -7.07%-1.06億 | -8.33%-2,600万 | --0 | 0.00%-2,600万 | -10.20%-5,400万 | -330.43%-9,900万 | -4.35%-2,400万 | --0 | ---2,600万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -38.57%4,300万 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -22.22%-1,100万 | 83.45%-2,400万 | 92.86%-800万 | --0 | -40.00%-700万 | 65.38%-900万 | -2.11%-1.45億 | -1,300.00%-1.12億 | 50.00%-200万 | 61.54%-500万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 122.16%4,300万 | 17.49%-4.01億 | -93.47%1,300万 | 74.71%-6,500万 | 0.64%-1.55億 | 28.68%-1.94億 | -53.31%-4.86億 | 316.30%1.99億 | 72.69%-2.57億 | -133.84%-1.56億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -32.79%5.74億 | 6.35%8.54億 | -7.37%5.03億 | -20.79%4.8億 | -11.69%5.74億 | 6.35%8.54億 | -19.05%8.03億 | -38.44%5.43億 | -63.93%6.06億 | -44.82%6.5億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 91.81%-2,300万 | -640.38%-2.81億 | -77.60%6,900万 | 140.98%2,500万 | -123.81%-9,400万 | -83.66%-2.81億 | 127.81%5,200万 | 494.87%3.08億 | 92.35%-6,100万 | -108.38%-4,200万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -200.00%-100万 | 200.00%100万 | -33.33%200万 | 0.00%-200万 | --0 | --100万 | 50.00%-100万 | 400.00%300万 | -100.00%-200万 | -300.00%-200万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -4.18%5.5億 | -32.79%5.74億 | -32.79%5.74億 | -7.37%5.03億 | -20.79%4.8億 | -11.69%5.74億 | 6.35%8.54億 | 6.35%8.54億 | -38.44%5.43億 | -63.93%6.06億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 85.06%-1,300万 | -75.05%1.14億 | -49.56%5,700万 | -37.58%9,300万 | -32.00%5,100万 | -172.50%-8,700万 | 54.39%4.57億 | 841.67%1.13億 | 1.36%1.49億 | -63.24%7,500万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
