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| (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (Q1)2018/03/31 | (FY)2017/12/31 | (Q1)2017/03/31 | (FY)2016/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 70.28%-2.51億 | 24.71%-8.45億 | -172.89%-11.22億 | 65.56%-4.11億 | 47.66%-11.94億 | -24.37%-22.81億 | 22.92%-3.72億 | -177.41%-18.34億 | -4.83億 | -6.61億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 4.23%-1.37億 | 66.00%-1.43億 | 83.08%-4.21億 | -25.10%-24.9億 | -29.37%-19.9億 | 44.02%-15.38億 | -64.34%-8.39億 | -97.27%-27.48億 | ---5.11億 | ---13.93億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 291.66%349.2万 | 99.75%-182.2万 | -295.29%-7.3億 | -231.22%-1.85億 | 95.30%-5,577.8万 | -234.36%-11.87億 | 333.05%3.59億 | 573.55%8.84億 | --8,292.6万 | --1.31億 |
| 減価償却費及び償却費 | 3.97%3,084.4万 | -48.37%2,966.5万 | 153.34%5,745.2万 | -86.80%2,267.8万 | 81.90%1.72億 | 31.39%9,442.2万 | 19.65%1,974.7万 | 36.87%7,186.3万 | --1,650.4万 | --5,250.3万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | --0 | -51.58%-167.8万 | -78.55%-110.7万 | 0.00%-15.5万 | 0.00%-62万 | ---15.5万 | ---62万 |
| その他の非現金項目 | -8.64%-3.58億 | 27.05%-3.3億 | -916.37%-4.52億 | -112.26%-4,447.1万 | 18,677.68%3.63億 | 184.54%193.1万 | 208.43%1,766.5万 | -105.83%-228.4万 | ---1,629.2万 | --3,914.6万 |
| 運転資金の増減額 | 136.54%1.61億 | -365.39%-4.4億 | -110.91%-9,453万 | 51.13%-4,482.1万 | 88.04%-9,172.2万 | -213.37%-7.67億 | 220.65%6,685.3万 | -186.54%-2.45億 | ---5,541.1万 | --2.83億 |
| -売掛金増減額 | -79.16%4,259.8万 | -10.29%2.04億 | 1,571.96%2.28億 | 101.22%1,362.5万 | -28.97%-11.13億 | -18.57%-8.63億 | -92.30%-4.59億 | -72.95%-7.28億 | ---2.39億 | ---4.21億 |
| -在庫増減額 | 187.90%3.27億 | -392.53%-3.72億 | -2,272.28%-7,555.2万 | -37.76%347.8万 | -90.46%558.8万 | 187.08%5,856.1万 | 131.04%3,347.1万 | -1,447.80%-6,725.2万 | ---1.08億 | ---434.5万 |
| -前払費用増減額 | --0 | --0 | 38.49%8,353.7万 | -93.04%6,032万 | 715.38%8.67億 | 85.86%-1.41億 | 1,068.91%3.15億 | -889.39%-9.97億 | ---3,254.3万 | --1.26億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 23.28%-2.05億 | 6.42%-2.67億 | -180.11%-2.85億 | -114.99%-1.02億 | 3.83%6.79億 | -28.23%6.54億 | -132.52%-5,489万 | 435.62%9.12億 | --1.69億 | --1.7億 |
| -その他運転資金の変動 | 21.10%-414万 | 88.36%-524.7万 | -120.84%-4,508.4万 | 96.16%-2,041.5万 | -11.56%-5.31億 | -174.91%-4.76億 | 49.82%2.32億 | 54.45%6.35億 | --1.55億 | --4.11億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 70.28%-2.51億 | 24.71%-8.45億 | -172.89%-11.22億 | 65.56%-4.11億 | 47.66%-11.94億 | -24.37%-22.81億 | 22.92%-3.72億 | -177.41%-18.34億 | ---4.83億 | ---6.61億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -91.02%-3,203.2万 | -103.79%-1,676.9万 | 177.06%4.43億 | 133.02%1.6億 | 55.10%-4.84億 | -83.80%-10.79億 | 49.91%-3.05億 | -6,382.44%-5.87億 | -6.1億 | 934.1万 |
| 固定資産取引の純額 | -95.01%-3,270.2万 | -229.55%-1,676.9万 | 8,888.89%1,294.4万 | 104.49%14.4万 | 97.46%-320.9万 | -57.07%-1.26億 | -87.18%-4,100.2万 | 3.73%-8,032.6万 | ---2,190.5万 | ---8,344.2万 |
| 事業取引の純額 | --67万 | --0 | 173.91%4.3億 | --1.57億 | --0 | -1,755.64%-6,633.9万 | ---- | ---357.5万 | ---- | --0 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | -99.61%274.1万 | 188.57%6.95億 | -1,421.67%-7.85億 | 96.92%-900万 | -107.82%-5,155.7万 | ---2.93億 | --6.6億 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,057.60%-11.76億 | 77.50%-1.02億 | 13.49%-2.55億 | 20.35%-4.51億 | ---2.95億 | ---5.67億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -91.02%-3,203.2万 | -103.79%-1,676.9万 | 177.06%4.43億 | 133.02%1.6億 | 55.10%-4.84億 | -83.80%-10.79億 | 49.91%-3.05億 | -6,382.44%-5.87億 | ---6.1億 | --934.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -68.61%2.4億 | 486.59%7.64億 | 178.73%1.3億 | -324.80%-1.66億 | -98.28%7,363万 | 29.96%42.74億 | 28.43%16.06億 | 2,572.79%32.89億 | 12.51億 | -1.33億 |
| 借入金純額 | 119.54%2,706.8万 | -237.07%-1.39億 | 74.18%-4,109.4万 | -362.13%-1.59億 | 136.85%6,071.4万 | -95.70%2,563.4万 | -70.26%-6,833.6万 | 5,408.76%5.97億 | ---4,013.6万 | --1,083.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | 2,521.41%1.69億 | ---700万 | --0 | --25.74億 | ---- | --0 | ---- | ---3.06億 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -38.46%16.74億 | 29.73%16.74億 | 1,577.51%27.21億 | --12.91億 | --1.62億 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -76.42%2.13億 | 47,124.79%9.03億 | 203.97%191.2万 | -95.13%62.9万 | --1,291.6万 | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,904.2万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -68.61%2.4億 | 486.59%7.64億 | 178.73%1.3億 | -324.80%-1.66億 | -98.28%7,363万 | 29.96%42.74億 | 28.43%16.06億 | 2,572.79%32.89億 | --12.51億 | ---1.33億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -41.68%1.36億 | -70.69%2.34億 | -32.72%7.97億 | -34.62%11.85億 | 4.78%18.13億 | 66.65%17.3億 | -12.12%2.92億 | -6.53%10.38億 | --3.32億 | --11.11億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 55.62%-4,318.7万 | 82.27%-9,730.9万 | -31.68%-5.49億 | 74.81%-4.17億 | -281.04%-16.55億 | 5.34%9.14億 | 488.55%9.28億 | 210.56%8.68億 | --1.58億 | ---7.85億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 295.58%22.1万 | 99.23%-11.3万 | -462.63%-1,474.1万 | 323.44%406.5万 | 110.35%96万 | -378.28%-927.8万 | -132.91%-49万 | -48.42%333.4万 | --148.9万 | --646.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -31.52%9,333.1万 | -41.68%1.36億 | -70.69%2.34億 | -32.72%7.97億 | -34.62%11.85億 | 4.78%18.13億 | 148.19%12.2億 | 420.68%17.3億 | --4.91億 | --3.32億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 67.08%-2.84億 | 23.08%-8.64億 | -172.78%-11.23億 | 66.83%-4.12億 | 48.62%-12.41億 | -26.09%-24.15億 | 18.21%-4.14億 | -153.32%-19.15億 | ---5.06億 | ---7.56億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 監査無し意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
データなし
