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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -232.82%-40.93万 | 81.80%-18.51万 | 75.86%-6.08万 | 108.38%3.04万 | 90.19%-3.17万 | -54.91%-12.3万 | -77.15%-101.69万 | -73.11%-25.19万 | -1,603.32%-36.26万 | -333.98%-32.29万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 49.77%-13.07万 | 77.55%-78.67万 | 16.49%-26.77万 | 93.42%-14.18万 | 57.79%-11.71万 | 65.38%-26.01万 | -150.80%-350.44万 | 70.87%-32.06万 | -6,672.62%-215.51万 | -194.10%-27.75万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | --1.06万 | ---1.34万 | ---2,803 | --1.44万 | --1.24万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 0.04%2,482 | -23.25%9,925 | 1,460.38%2,481 | -55.94%2,481 | -13.10%2,482 | -42.10%2,481 | -24.55%1.29万 | -96.29%159 | 31.41%5,631 | -33.35%2,856 |
| 株式ベースの報酬 | --0 | -84.09%7.06万 | --0 | -94.85%2,341 | --5.77万 | -97.97%1.05万 | --44.4万 | ---11.98万 | --4.55万 | --0 |
| その他の非現金項目 | 19,067.14%32.72万 | -99.70%5,742 | -99.62%821 | -99.91%1,572 | 122.56%1,642 | 138.82%1,707 | 151.45%190.8万 | -71.21%21.43万 | 78,726.97%170.54万 | -135.30%-7,278 |
| 運転資金の増減額 | -652.97%-60.84万 | 311.54%50.48万 | 934.13%21.7万 | 369.39%16.86万 | 122.41%9,199 | -28.47%11万 | 19.03%12.27万 | -111.72%-2.6万 | 6,776.77%3.59万 | -367.65%-4.1万 |
| -売掛金増減額 | -129.17%-2.23万 | 229.63%3.92万 | 162.19%1.26万 | 44.55%5.11万 | 35.74%-1.47万 | 56.77%-9,709 | -176.78%-3.03万 | -128.85%-2.02万 | -38.83%3.54万 | -439.48%-2.29万 |
| -前払費用増減額 | 2,698.68%5,925 | 28.21%-3,486 | 91.93%-1.42万 | -43.31%7,993 | 129.77%2,962 | -100.14%-228 | -127.38%-4,856 | -3,262.49%-17.61万 | 286.83%1.41万 | -372.92%-9,948 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -593.55%-59.2万 | 197.25%46.9万 | 28.39%21.86万 | 908.73%10.95万 | 357.42%2.1万 | 1,202.99%12万 | 243.84%15.78万 | 3.98%17.03万 | -232.49%-1.35万 | -151.12%-8,150 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -232.82%-40.93万 | 81.80%-18.51万 | 75.86%-6.08万 | 108.38%3.04万 | 90.19%-3.17万 | -54.91%-12.3万 | -77.15%-101.69万 | -73.11%-25.19万 | -1,603.32%-36.26万 | -333.98%-32.29万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 463.39%70.08万 | -29.61%15.19万 | -84.01%3.45万 | -3,521 | -3,450 | 12.44万 | -76.43%21.58万 | -74.53%21.58万 | 0 | 0 |
| 借入金純額 | -3.13%-3,521 | 29.30%-1.39万 | 82.10%-3,521 | ---3,520 | ---3,450 | ---3,414 | -120.03%-1.97万 | -165.56%-1.97万 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | 451.10%70.43万 | -29.58%16.58万 | -83.85%3.8万 | ---1 | --0 | --12.78万 | -71.19%23.55万 | --23.55万 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 463.39%70.08万 | -29.61%15.19万 | -84.01%3.45万 | ---3,521 | ---3,450 | --12.44万 | -76.43%21.58万 | -74.53%21.58万 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -27.11%2.5万 | -95.90%3.42万 | -61.46%2.74万 | -99.88%523 | -95.29%3.56万 | -95.90%3.42万 | 160.81%83.6万 | 42.59%7.11万 | 2,660.39%43.37万 | 2,074.54%75.66万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 20,806.53%29.14万 | 95.86%-3.32万 | 27.04%-2.63万 | 107.41%2.69万 | 89.13%-3.51万 | 101.76%1,394 | -255.21%-80.1万 | -104.59%-3.61万 | -1,162.76%-36.26万 | -1,592.18%-32.29万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---611 | 3,225.52%2.39万 | ---- | ---- | ---- | --0 | -25.86%-764 | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 786.14%31.58万 | -27.11%2.5万 | -27.11%2.5万 | -61.46%2.74万 | -99.88%523 | -95.29%3.56万 | -95.90%3.42万 | -95.90%3.42万 | 42.59%7.11万 | 2,660.39%43.37万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -232.82%-40.93万 | 81.80%-18.51万 | 75.86%-6.08万 | 108.38%3.04万 | 90.19%-3.17万 | -54.91%-12.3万 | -77.15%-101.69万 | -73.11%-25.19万 | -1,603.32%-36.26万 | -333.98%-32.29万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
