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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -210.53%-22.03億 | -98.00%1.65億 | 87.06%-3.29億 | 163.13%3.46億 | -371.62%-18.44億 | -83.04%19.93億 | 183.04%82.68億 | 58.98%-25.45億 | -192.53%-5.48億 | 94.40%-3.91億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 230.24%1.81億 | -107.49%-6,978.2万 | -637.72%-4.61億 | -7.56%3.01億 | 6.20%2.29億 | -130.58%-1.39億 | -40.59%9.32億 | -126.05%-6,248.4万 | -1.29%3.26億 | 55.32%2.15億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -132.70%-68.6万 | 178.88%606万 | 8,803.70%480.8万 | -167.68%-202.1万 | 141.23%117.5万 | 150.77%209.8万 | 95.98%-768.3万 | 100.05%5.4万 | 98.61%-75.5万 | -86.27%-285万 |
| 減価償却費及び償却費 | -2.61%1,232.3万 | 1.33%5,006万 | -3.95%1,243.8万 | 2.97%1,279.1万 | 0.45%1,217.8万 | 6.25%1,265.3万 | 29.93%4,940.4万 | 14.96%1,294.9万 | 28.11%1,242.2万 | 33.47%1,212.4万 |
| その他の非現金項目 | -182.38%-5.1億 | 44.04%-13.66億 | 159.01%1.79億 | 19.79%-7.18億 | -49.12%-6.46億 | 77.70%-1.81億 | -38.31%-24.4億 | 25.02%-3.03億 | -86.42%-8.95億 | -23.58%-4.33億 |
| 運転資金の増減額 | -182.31%-18.91億 | -84.17%15.35億 | 97.24%-6,061.5万 | 141,496.57%7.43億 | -643.00%-14.45億 | -80.99%22.97億 | 200.87%96.99億 | 63.03%-21.95億 | -99.93%52.5万 | 97.13%-1.94億 |
| -貸付金の変更 | -180.88%-18.88億 | -82.76%16.85億 | 104.67%1.1億 | 8,134.92%7.1億 | -1,083.16%-14.7億 | -80.96%23.35億 | 203.50%97.75億 | 58.09%-23.57億 | -101.32%-883.5万 | 98.20%-1.24億 |
| -その他流動資産の変動 | 228.40%3,571.9万 | -398.95%-1.69億 | -206.77%-1.94億 | 91.59%-1,726万 | -72.51%6,965.1万 | 83.93%-2,781.8万 | 134.06%5,662.6万 | 278.05%1.82億 | -2,135.57%-2.05億 | 7.95%2.53億 |
| -その他流動負債の変動 | 46.29%-2,370.2万 | 83.42%-2,154.4万 | 75.24%-3,858.3万 | -81.61%6,499.3万 | 99.09%-382.8万 | -148.28%-4,412.6万 | -521.19%-1.3億 | 40.34%-1.56億 | 79.72%3.53億 | -132.86%-4.19億 |
| -その他運転資金の変動 | -142.89%-1,489.4万 | 1,732.06%4,088.3万 | -54.95%6,167.1万 | 89.75%-1,423.6万 | -143.28%-4,127.9万 | 136.22%3,472.7万 | 93.00%-250.5万 | 164.49%1.37億 | -55.22%-1.39億 | 47.19%9,538.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -210.53%-22.03億 | -98.00%1.65億 | 87.06%-3.29億 | 163.13%3.46億 | -371.62%-18.44億 | -83.04%19.93億 | 183.04%82.68億 | 58.98%-25.45億 | -192.53%-5.48億 | 94.40%-3.91億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 99.81%12.88億 | 41.82%18.3億 | 21.86%1.78億 | 70.07%5.82億 | 121.94%4.26億 | 5.55%6.44億 | 545.98%12.9億 | 1,331.64%1.46億 | 56.06%3.42億 | 960.17%1.92億 |
| 投資商品取引の純額 | 9.05%176万 | -32.29%743.9万 | -32.51%163.2万 | -13.35%215.4万 | -32.37%203.9万 | -47.39%161.4万 | 892.50%1,098.7万 | 168.37%241.8万 | 1,106.80%248.6万 | --301.5万 |
| 固定資産取引の純額 | 12.31%-697.3万 | 0.68%-2,643.4万 | -16.05%-681.7万 | -17.66%-632.9万 | 42.38%-533.6万 | -30.32%-795.2万 | 59.29%-2,661.5万 | 55.20%-587.4万 | 73.10%-537.9万 | 58.77%-926万 |
| 無形資産取引の純額 | 98.84%12.94億 | 40.60%18.44億 | 24.73%1.74億 | 69.21%5.88億 | 104.56%4.31億 | 6.06%6.51億 | 396.65%13.11億 | 524.51%1.4億 | 45.33%3.47億 | 167,093.65%2.11億 |
| その他の投資活動純額 | ---114.6万 | 200.00%530.8万 | -10.52%838.8万 | 24.62%-177.6万 | ---- | ---- | ---530.8万 | --937.4万 | ---235.6万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 99.81%12.88億 | 41.82%18.3億 | 21.86%1.78億 | 70.07%5.82億 | 121.94%4.26億 | 5.55%6.44億 | 545.98%12.9億 | 1,331.64%1.46億 | 56.06%3.42億 | 960.17%1.92億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 139.33%10.23億 | 77.02%-22.03億 | -103.49%-8,051.5万 | -1,879.87%-8.32億 | 411.79%13.12億 | 78.66%-26.02億 | -203.46%-95.85億 | -61.42%23.04億 | 105.15%4,677.2万 | -96.03%2.56億 |
| 借入金純額 | 150.30%12.28億 | 82.23%-15.63億 | -96.79%7,906.3万 | -425.52%-6.73億 | 253.92%14.72億 | 79.45%-24.41億 | -188.20%-87.97億 | -59.28%24.63億 | 128.21%2.07億 | -93.79%4.16億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -1.16%-936.5万 | -0.83%-3,724.4万 | -1.16%-936.5万 | -0.63%-931.1万 | -0.61%-931万 | -0.95%-925.8万 | -20.57%-3,693.6万 | 8.22%-925.8万 | 9.61%-925.3万 | 10.24%-925.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -28.81%-1.95億 | 19.83%-6.02億 | -0.36%-1.5億 | 0.33%-1.5億 | 0.00%-1.5億 | 49.57%-1.52億 | -25.78%-7.51億 | -2,824.52%-1.5億 | -0.33%-1.51億 | 32.57%-1.5億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 139.33%10.23億 | 77.02%-22.03億 | -103.49%-8,051.5万 | -1,879.87%-8.32億 | 411.79%13.12億 | 78.66%-26.02億 | -203.46%-95.85億 | -61.42%23.04億 | 105.15%4,677.2万 | -96.03%2.56億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -29.43%4.97億 | -3.58%7.05億 | -8.74%7.3億 | -33.81%6.35億 | -17.88%7.4億 | -3.58%7.05億 | -40.26%7.31億 | -15.92%8億 | -8.54%9.59億 | -43.42%9.01億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 207.61%1.08億 | -692.02%-2.07億 | -145.31%-2.32億 | 159.73%9,504万 | -283.51%-1.05億 | -79.33%3,516.5万 | 94.68%-2,619万 | 56.95%-9,463.6万 | -63.59%-1.59億 | 110.56%5,748.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -18.16%6.06億 | -29.43%4.97億 | -29.43%4.97億 | -8.74%7.3億 | -33.81%6.35億 | -17.88%7.4億 | -3.58%7.05億 | -3.58%7.05億 | -15.92%8億 | -8.54%9.59億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -211.32%-22.1億 | -98.32%1.39億 | 86.82%-3.36億 | 161.38%3.4億 | -362.04%-18.5億 | -83.10%19.85億 | 182.23%82.42億 | 58.97%-25.51億 | -196.71%-5.53億 | 94.29%-4億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
