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| (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -135.27%-5,727.1万 | 194.98%1.14億 | 53.98%-1.04億 | -123.52%-1,055.7万 | 79.66%1.73億 | 134.70%1.62億 | -2,058.34%-1.2億 | -77.88%-2.26億 | -79.64%4,488.2万 | -46.94%9,645.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 19.33%6,128.7万 | 58.65%3,078.8万 | -284.26%-516.1万 | 25.71%1.3億 | 67.75%5,666.8万 | 16.32%5,136.1万 | -10.80%1,940.6万 | -28.40%280.1万 | 7.57%1.04億 | -17.05%3,378.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -602.39%-528.9万 | -87.79%126.3万 | 27.33%1,196.3万 | 160.13%1,428.1万 | -41.64%-470.1万 | -19.15%-75.3万 | 32.43%1,034万 | 475.32%939.5万 | 153.11%549万 | -153.46%-331.9万 |
| 減価償却費及び償却費 | 1.95%1,483.4万 | 0.64%1,425.5万 | 4.42%1,475.4万 | 9.10%5,730万 | 7.79%1,445.6万 | 3.82%1,455万 | 8.64%1,416.5万 | 17.18%1,412.9万 | 17.41%5,252.1万 | 10.77%1,341.1万 |
| 繰延税金 | -80.54%148.2万 | 69.37%-115.4万 | 28.75%-240.6万 | -1,391.83%-3,689.3万 | ---3,736.3万 | --761.4万 | ---376.7万 | ---337.7万 | -5.91%-247.3万 | ---- |
| その他の非現金項目 | 106.58%45.3万 | 445.81%280万 | -99.64%5,000 | -56.08%-624.8万 | 87.13%-128.1万 | -147.19%-688万 | 108.34%51.3万 | 156.50%140万 | 21.88%-400.3万 | 52.62%-995.5万 |
| 運転資金の増減額 | -268.46%-1.43億 | 137.45%6,162.5万 | 49.49%-1.31億 | -34.21%-2.02億 | 395.63%1.36億 | 1,556.36%8,489.1万 | -438.08%-1.65億 | -82.48%-2.59億 | -358.95%-1.51億 | -75.02%2,745.1万 |
| -売掛金増減額 | -11.30%-1.08億 | 114.83%2,326.7万 | -65.52%2,345.7万 | -222.01%-7,465.7万 | --1.11億 | ---9,718.1万 | ---1.57億 | --6,803.2万 | -342.55%-2,318.5万 | ---- |
| -在庫増減額 | -26.64%1億 | -110.27%-625.1万 | 6.63%-2.63億 | 82.98%-4,186.7万 | --4,238.3万 | --1.37億 | --6,088.8万 | ---2.82億 | -550.79%-2.46億 | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -101.55%-58.4万 | 68.57%-2,091.7万 | 119.97%672.3万 | -165.98%-8,122.3万 | ---1,866.9万 | --3,767.8万 | ---6,656.1万 | ---3,367.1万 | 370.38%1.23億 | ---- |
| -その他流動資産の変動 | -65.40%630.4万 | -30.99%599.5万 | 125.33%424万 | 167.67%1,082.1万 | --65.1万 | --1,822.2万 | --868.7万 | ---1,673.9万 | -40.84%-1,599.1万 | ---- |
| -その他運転資金の変動 | -1,237.24%-1.41億 | 656.94%5,953.1万 | 1,649.32%9,813.7万 | -235.30%-1,530.5万 | --30.8万 | ---1,053.4万 | ---1,068.9万 | --561万 | 290.37%1,131.2万 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -135.27%-5,727.1万 | 194.98%1.14億 | 53.98%-1.04億 | -123.52%-1,055.7万 | 79.66%1.73億 | 134.70%1.62億 | -2,058.34%-1.2億 | -77.88%-2.26億 | -79.64%4,488.2万 | -46.94%9,645.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -28.84%-1,388.3万 | -3.54%-1,052.6万 | -29.57%-1,763.4万 | 64.71%-5,035万 | -21.75%-1,579.9万 | 90.85%-1,077.5万 | -1,157.86%-1,016.6万 | -6.01%-1,361万 | 34.34%-1.43億 | 49.44%-1,297.7万 |
| 固定資産取引の純額 | -8.02%-1,388.3万 | -40.50%-1,428.3万 | -19.33%-1,763.4万 | -33.32%-5,359.5万 | -21.75%-1,579.9万 | 16.24%-1,285.2万 | -1,157.86%-1,016.6万 | -15.10%-1,477.8万 | 26.53%-4,019.9万 | 48.11%-1,297.7万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --375.7万 | --0 | 103.17%324.5万 | --0 | 102.03%207.7万 | --0 | --116.8万 | 36.65%-1.02億 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28.84%-1,388.3万 | -3.54%-1,052.6万 | -29.57%-1,763.4万 | 64.71%-5,035万 | -21.75%-1,579.9万 | 90.85%-1,077.5万 | -1,157.86%-1,016.6万 | -6.01%-1,361万 | 34.34%-1.43億 | 49.44%-1,297.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 130.93%4,512.7万 | -181.34%-8,436万 | -44.05%1.37億 | 332.39%3,894.9万 | -62.82%-1.64億 | -406.22%-1.46億 | 1,005.72%1.04億 | 804.10%2.45億 | -118.34%-1,676万 | -87.36%-1.01億 |
| 借入金純額 | 148.41%6,478.4万 | -145.34%-5,815.5万 | -39.70%1.64億 | 57.29%1.25億 | -96.04%-1.41億 | -293.48%-1.34億 | 290.91%1.28億 | 449.49%2.72億 | -55.80%7,928.6万 | -159.35%-7,212.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | -12.94%-344.8万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---305.3万 | ---305.3万 |
| 配当金支払総額 | -1.28%-1,964.7万 | -1.39%-1,971万 | -1.27%-1,939.8万 | -1.25%-7,739.1万 | -1.06%-1,939.8万 | -1.07%-1,939.9万 | -1.40%-1,943.9万 | -1.48%-1,915.5万 | -1.67%-7,643.6万 | -1.69%-1,919.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -100.14%-1万 | -5.67%-175.1万 | -0.28%-705.7万 | 70.26%-492.4万 | 45.91%-354.8万 | 414.75%731.8万 | 61.10%-165.7万 | -106.24%-703.7万 | -29.05%-1,655.7万 | 8.71%-656万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 130.93%4,512.7万 | -181.34%-8,436万 | -44.05%1.37億 | 332.39%3,894.9万 | -62.82%-1.64億 | -406.22%-1.46億 | 1,005.72%1.04億 | 804.10%2.45億 | -118.34%-1,676万 | -87.36%-1.01億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 53.70%9,968.3万 | -13.02%8,051.8万 | -26.19%6,469万 | -56.87%8,764.8万 | -32.31%7,128.3万 | -39.21%6,485.5万 | 2.07%9,256.6万 | -56.87%8,764.8万 | 89.17%2.03億 | 3.85%1.05億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -554.46%-2,602.7万 | 172.57%1,953.9万 | 159.84%1,582.4万 | 80.83%-2,195.8万 | 60.76%-684.9万 | 692.24%572.7万 | -263.26%-2,692.6万 | 105.41%609万 | -221.16%-1.15億 | -117.07%-1,745.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -36.38%44.6万 | 52.36%-37.4万 | 100.34%4,000 | 3.29%-100万 | 226.11%25.6万 | 270.98%70.1万 | -57.31%-78.5万 | -1,602.56%-117.2万 | -182.26%-103.4万 | 53.44%-20.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3.95%7,410.2万 | 53.70%9,968.3万 | -13.02%8,051.8万 | -26.19%6,469万 | -26.19%6,469万 | -32.31%7,128.3万 | -39.21%6,485.5万 | 2.07%9,256.6万 | -56.87%8,764.8万 | -56.87%8,764.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -148.39%-7,237.3万 | 175.57%9,975.5万 | 49.41%-1.22億 | -683.93%-6,523.1万 | 90.22%1.58億 | 211.52%1.5億 | -6,921.45%-1.32億 | -70.39%-2.41億 | -105.39%-832.1万 | -44.40%8,308.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
