(FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(直接法) | ||
営業活動による現金収入の種類 | ||
現金支払カテゴリ | -891.94%-164.71万 | -16.6万 |
商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -325.67%-70.68万 | ---16.6万 |
営業活動からのその他の現金支払い | ---94.03万 | ---- |
直接受取利息 | 12,143.18%6.46万 | --528 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -856.05%-158.24万 | ---16.55万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -23.32万 | |
資本支出 | ---- | ---23.32万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---23.32万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -100.09%-5,000 | 574.54万 |
株式発行/消却(ネット) | -100.09%-5,000 | --574.54万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -100.09%-5,000 | --574.54万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||
現金及び現金同等物の期首残高 | 534,669,100.00%534.67万 | --1 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -129.69%-158.74万 | --534.67万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---2.84万 | ---- |
現金及び現金同等物の期末残高 | -30.22%373.09万 | --534.67万 |
フリーキャッシュ・フロー | -296.93%-158.24万 | ---39.87万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP |
データなし