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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 10.93%-397.66万 | 7.59%-60.4万 | 62.39%-50.63万 | 17.73%-446.48万 | 63.42%-65.36万 | -73.03%-154.21万 | 34.33%-92.3万 | -0.18%-134.61万 | -43.50%-542.72万 | -103.92%-178.68万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -39.07%-760.54万 | -65.84%-256.43万 | -26.74%-164万 | 0.76%-546.89万 | -11.66%-154.63万 | 12.47%-165.31万 | 19.39%-97.56万 | -25.99%-129.39万 | 0.28%-551.07万 | 21.45%-138.48万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 551.54%72.84万 | 437.08%80.99万 | 3,585.68%26.15万 | 75.28%-16.13万 | 80.04%-24.03万 | -76.13%24.3万 | 74.50%-17.11万 | -96.53%7,096 | -542.82%-65.26万 | -605.47%-120.35万 |
| 減価償却費及び償却費 | 38.18%17.88万 | 804.35%9.08万 | -11.20%2.94万 | 12.58%12.94万 | -140.11%-1.29万 | 160.07%7.01万 | 38.84%3.92万 | 19.44%3.31万 | 21.09%11.5万 | 25.88%3.21万 |
| その他の非現金項目 | 90.51%102.63万 | -18.28%21.26万 | 217.92%18.02万 | 119.67%53.87万 | -73.80%26.02万 | 118.56%16.33万 | 0.59%5.85万 | -23.31%5.67万 | -73.31%24.52万 | 15,142.07%99.32万 |
| 運転資金の増減額 | 184.69%21.17万 | 95.17%58.85万 | 241.26%37.09万 | -1,390.61%-25万 | 27.98%30.15万 | -159.61%-41.71万 | 143.33%12.81万 | 57.67%-26.25万 | -95.43%1.94万 | -58.90%23.56万 |
| -売掛金増減額 | 326.84%6.31万 | -132.87%-7.34万 | 81.72%25.34万 | 79.82%-2.78万 | 35.62%22.33万 | -160.24%-13.4万 | -971.68%-25.65万 | 125.15%13.94万 | -170.40%-13.78万 | 326.94%16.46万 |
| -前払費用増減額 | -5,758.55%-30.67万 | -60.82%14.02万 | -59.91%3.28万 | -70.47%-5,235 | 349.48%35.78万 | -709.07%-44.6万 | -99.03%1,148 | 156.30%8.19万 | -108.26%-3,071 | -20.23%7.96万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 153.40%11.59万 | 165.19%18.22万 | 117.50%8.47万 | -235.35%-21.69万 | -3,129.57%-27.96万 | -69.39%16.29万 | 186.58%38.35万 | -707.60%-48.38万 | -16.17%16.03万 | -101.99%-8,656 |
| -その他運転資金の変動 | --33.95万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10.93%-397.66万 | 7.59%-60.4万 | 62.39%-50.63万 | 17.73%-446.48万 | 63.42%-65.36万 | -73.03%-154.21万 | 34.33%-92.3万 | -0.18%-134.61万 | -43.50%-542.72万 | -103.92%-178.68万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -142.55%-588.55万 | -65.98%-175.02万 | -787.88%-136.51万 | -302.52%-242.65万 | -317.63%-105.45万 | -1,192.46%-107.67万 | -166.25%-14.16万 | -118.09%-15.38万 | 265.43%119.82万 | 779.15%48.45万 |
| 固定資産取引の純額 | -143.47%-588.6万 | -66.02%-175.07万 | -842.99%-136.51万 | -313.51%-241.75万 | -351.88%-105.45万 | -1,192.46%-107.67万 | -115.97%-14.16万 | -61.39%-14.48万 | 578.43%113.23万 | 686.81%41.87万 |
| 投資商品取引の純額 | --500 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --6.59万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---8,986 | --0 | --0 | --0 | -100.96%-8,986 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -142.55%-588.55万 | -65.98%-175.02万 | -787.88%-136.51万 | -302.52%-242.65万 | -317.63%-105.45万 | -1,192.46%-107.67万 | -166.25%-14.16万 | -118.09%-15.38万 | 265.43%119.82万 | 779.15%48.45万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 34.91%784.84万 | -56.22%161.01万 | -0.00%-2.77万 | -11.20%581.73万 | 17,790.42%367.75万 | 8,035.61%219.51万 | -0.01%-2.77万 | -100.42%-2.77万 | 142.67%655.12万 | -18.93%-2.08万 |
| 借入金純額 | 108.83%288.81万 | 311.04%162.12万 | -16.08%-2.5万 | 1,857.26%138.3万 | -3,595.43%-76.82万 | 11,060.94%219.51万 | -16.07%-2.24万 | -16.09%-2.16万 | -102.90%-7.87万 | -139.25%-2.08万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -2.51%433.42万 | --0 | ---- | -32.34%444.57万 | --444.57万 | --0 | ---- | ---- | --657.1万 | --0 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --64.21万 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --8.4万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 34.91%784.84万 | -56.22%161.01万 | -0.00%-2.77万 | -11.20%581.73万 | 17,790.42%367.75万 | 8,035.61%219.51万 | -0.01%-2.77万 | -100.42%-2.77万 | 142.67%655.12万 | -18.93%-2.08万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -32.10%226.2万 | 236.10%99.25万 | -32.10%226.2万 | 230.20%333.12万 | -93.66%29.53万 | -87.40%71.26万 | -74.76%180.25万 | 230.20%333.12万 | -64.14%100.88万 | 135.98%465.41万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -87.50%-201.38万 | -137.78%-74.41万 | -24.33%-189.91万 | -146.25%-107.4万 | 248.85%196.94万 | 57.73%-42.36万 | 26.51%-109.23万 | -124.90%-152.75万 | 228.54%232.23万 | -37.09%-132.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -96.40%175 | 100.11%3 | 98.76%-15 | 6,552.05%4,856 | -2,576.15%-2,699 | 360.03%6,330 | 413.00%2,432 | -90.08%-1,207 | -96.42%73 | -93.40%109 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -89.02%24.84万 | -89.02%24.84万 | -79.87%36.29万 | -32.10%226.2万 | -32.10%226.2万 | -93.66%29.53万 | -87.40%71.26万 | -74.76%180.25万 | 230.20%333.12万 | 230.20%333.12万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -43.30%-986.26万 | -37.86%-235.47万 | -25.53%-187.14万 | -18.94%-688.24万 | 11.03%-170.81万 | -168.72%-261.88万 | 27.02%-106.46万 | -4.01%-149.08万 | -28.40%-578.64万 | -102.61%-191.98万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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