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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -89.03%24.84万 | -89.03%24.84万 | 235.22%99.33万 | -79.83%36.39万 | -32.07%226.35万 | --226.35万 | -93.63%29.63万 | -87.38%71.38万 | -74.99%180.4万 | 221.43%333.22万 |
| -現金及び現金同等物 | -89.02%24.84万 | -89.02%24.84万 | 236.10%99.25万 | -79.87%36.29万 | -32.10%226.2万 | --226.2万 | -93.66%29.53万 | -87.40%71.26万 | -74.76%180.25万 | 230.20%333.12万 |
| -短期投資 | --0 | --0 | -25.00%750 | -33.33%1,000 | 50.00%1,500 | --1,500 | 0.00%1,000 | 25.00%1,250 | -97.86%1,500 | -96.41%1,000 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 306.44%176.2万 | 306.44%176.2万 | -9.04%49.46万 | 142.40%37.14万 | 48.12%43.35万 | --43.35万 | 18.91%54.38万 | -39.73%40.98万 | -78.40%15.32万 | 89.03%29.27万 |
| -未収法人所得税 | 14.73%49.74万 | 14.73%49.74万 | -9.04%49.46万 | 142.40%37.14万 | 48.12%43.35万 | --43.35万 | 131.50%54.38万 | 167.76%40.98万 | -12.00%15.32万 | 89.03%29.27万 |
| -その他の売掛金 | --126.46万 | --126.46万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 前払費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 82.72%59.19万 | -38.15%15.39万 | -56.73%16.13万 | ---- |
| 繰延資産 | ---- | ---- | -3.87%12.87万 | ---- | ---- | ---- | --13.39万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の流動資産 | 130.27%54.24万 | 130.27%54.24万 | --64.14万 | --24万 | 0.95%23.56万 | --23.56万 | ---- | ---- | ---- | --23.33万 |
| 流動資産合計 | -12.95%255.28万 | -12.95%255.28万 | 44.20%225.79万 | -53.96%97.53万 | -23.99%293.26万 | --293.26万 | -71.20%156.59万 | -80.60%127.75万 | -74.46%211.85万 | 174.01%385.82万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 18.45%4,992.64万 | 18.45%4,992.64万 | 15.43%4,688.63万 | 17.34%4,364.17万 | 12.58%4,215.02万 | --4,215.02万 | 8.75%4,061.85万 | 5.21%3,850.74万 | 0.73%3,719.33万 | 0.80%3,744.05万 |
| -有形固定資産総額 | 16.31%4,992.64万 | 16.31%4,992.64万 | 15.32%4,775.06万 | 17.36%4,444.73万 | 12.71%4,292.64万 | --4,292.64万 | 9.06%4,140.77万 | 5.48%3,922.64万 | 1.04%3,787.32万 | 1.10%3,808.73万 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | -9.53%-86.43万 | -18.49%-80.56万 | -20.01%-77.63万 | ---77.63万 | -28.38%-78.91万 | -22.34%-71.91万 | -21.51%-67.99万 | -21.61%-64.68万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -0.18%807.44万 | -0.18%807.44万 | 0.00%808.92万 | 0.00%808.92万 | 0.00%808.92万 | --808.92万 | 0.00%808.92万 | 0.00%808.92万 | 0.00%808.92万 | 0.00%808.92万 |
| -その他の無形資産 | -0.18%807.44万 | -0.18%807.44万 | 0.00%808.92万 | 0.00%808.92万 | 0.00%808.92万 | --808.92万 | 0.00%808.92万 | 0.00%808.92万 | 0.00%808.92万 | 0.00%808.92万 |
| その他の非流動資産 | -2.17%6.78万 | -2.17%6.78万 | -1.17%6.95万 | 6.90%6.93万 | 23.81%6.93万 | --6.93万 | 25.24%7.03万 | 16.37%6.51万 | 15.63%6.48万 | -0.34%5.6万 |
| 非流動資産合計 | 15.42%5,806.86万 | 15.42%5,806.86万 | 12.85%5,504.5万 | 14.23%5,180.01万 | 10.36%5,030.86万 | --5,030.86万 | 7.21%4,877.8万 | 4.28%4,666.16万 | 0.62%4,534.73万 | 0.66%4,558.56万 |
| 資産合計 | 13.86%6,062.14万 | 13.86%6,062.14万 | 13.82%5,730.29万 | 11.19%5,277.55万 | 7.68%5,324.12万 | --5,324.12万 | -1.16%5,034.39万 | -6.61%4,793.91万 | -11.05%4,746.58万 | 5.89%4,944.38万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | 237.15%423.69万 | 237.15%423.69万 | 16.02%427.85万 | 3,067.43%300.34万 | 1,275.64%125.67万 | --125.67万 | 183.26%368.77万 | -2.09%122.54万 | -92.42%9.48万 | -92.66%9.14万 |
| -短期借入金 | 0.45%126.24万 | 0.45%126.24万 | 19.33%427.85万 | --294.12万 | --125.67万 | --125.67万 | 195.38%358.54万 | -3.41%112.7万 | ---- | ---- |
| -資本リース債務 | --297.45万 | --297.45万 | ---- | -34.40%6.22万 | --0 | --0 | 16.20%10.23万 | 16.08%9.84万 | 16.08%9.48万 | 16.08%9.14万 |
| 流動負債合計 | 152.08%692.49万 | 152.08%692.49万 | 37.46%626.11万 | 867.35%496.48万 | 176.31%274.7万 | --274.7万 | 105.67%455.48万 | 55.36%253.28万 | -75.24%51.32万 | -49.98%99.42万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 88.44%428.09万 | 88.44%428.09万 | -16.53%104.31万 | -61.72%93.9万 | -6.20%227.18万 | --227.18万 | -31.63%124.97万 | -32.92%118.5万 | 30.81%245.32万 | -26.51%242.19万 |
| -長期借入金 | 88.62%412.05万 | 88.62%412.05万 | -16.65%103.4万 | -60.73%93.9万 | -6.43%218.45万 | --218.45万 | -27.73%124.06万 | -29.60%114.88万 | 39.14%239.1万 | -25.10%233.46万 |
| -リース債務 | 83.80%16.04万 | 83.80%16.04万 | 0.00%9,107 | ---- | 0.00%8.73万 | --8.73万 | -91.82%9,107 | -73.11%3.62万 | -60.39%6.22万 | -51.15%8.73万 |
| 繰延負債 | --33.95万 | --33.95万 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | 103.38%462.03万 | 103.38%462.03万 | -16.53%104.31万 | -61.72%93.9万 | -6.20%227.18万 | --227.18万 | -31.63%124.97万 | -32.92%118.5万 | 30.81%245.32万 | -26.51%242.19万 |
| 負債合計 | 130.04%1,154.52万 | 130.04%1,154.52万 | 25.84%730.42万 | 99.02%590.39万 | 46.92%501.88万 | --501.88万 | 43.59%580.45万 | 9.45%371.78万 | -24.86%296.64万 | -35.34%341.61万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 4.72%9,078.36万 | 4.72%9,078.36万 | 7.75%9,078.36万 | 2.90%8,669.32万 | 2.90%8,669.32万 | --8,669.32万 | 1.72%8,425.3万 | 1.72%8,425.3万 | 1.72%8,425.3万 | 10.91%8,425.3万 |
| -普通株式 | 4.72%9,078.36万 | 4.72%9,078.36万 | 7.75%9,078.36万 | 2.90%8,669.32万 | 2.90%8,669.32万 | --8,669.32万 | 1.72%8,425.3万 | 1.72%8,425.3万 | 1.72%8,425.3万 | 10.91%8,425.3万 |
| 利益剰余金 | -10.17%-8,240.01万 | -10.17%-8,240.01万 | -8.99%-7,983.57万 | -8.23%-7,643.46万 | -7.89%-7,479.46万 | ---7,479.46万 | -7.81%-7,324.83万 | -8.39%-7,159.52万 | -8.91%-7,061.96万 | -8.64%-6,932.57万 |
| 資本剰余金 | 12.14%2,891.07万 | 12.14%2,891.07万 | 12.83%2,778.7万 | 8.02%2,608.42万 | 7.27%2,578.13万 | --2,578.13万 | 4.79%2,462.81万 | 5.16%2,457.64万 | 5.72%2,414.67万 | 5.41%2,403.31万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -15.14%474.48万 | -15.14%474.48万 | -1.98%582.24万 | 57.51%557.74万 | 43.77%559.11万 | --559.11万 | 51.88%594.02万 | 32.57%424.06万 | -0.30%354.1万 | 1.77%388.9万 |
| その他の資本の構成要素 | 42.12%703.71万 | 42.12%703.71万 | 83.43%544.15万 | 55.78%495.14万 | 55.78%495.14万 | --495.14万 | -35.36%296.65万 | -40.16%274.66万 | -36.90%317.84万 | 20.34%317.84万 |
| 株主資本 | 1.77%4,907.62万 | 1.77%4,907.62万 | 12.26%4,999.87万 | 5.33%4,687.16万 | 4.77%4,822.24万 | --4,822.24万 | -5.02%4,453.94万 | -7.75%4,422.13万 | -9.95%4,449.94万 | 11.14%4,602.78万 |
| 資本合計 | 1.77%4,907.62万 | 1.77%4,907.62万 | 12.26%4,999.87万 | 5.33%4,687.16万 | 4.77%4,822.24万 | --4,822.24万 | -5.02%4,453.94万 | -7.75%4,422.13万 | -9.95%4,449.94万 | 11.14%4,602.78万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 |
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