(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/10/01 | (Q2)2023/07/02 | (Q1)2023/04/02 | (FY)2023/01/01 | (Q4)2023/01/01 | (Q3)2022/10/02 | (Q2)2022/07/03 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -7.37%-906.5万 | 58.39%7,664万 | -37.63%2,751万 | 55.64%5,344.5万 | -57.60%412.8万 | 76.55%-844.3万 | -0.40%4,819.3万 | -9.03%4,012.2万 | 693.78%3,433.9万 | 973.6万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 116.55%239.7万 | -600.53%-4,003.2万 | -105.24%-3,321.2万 | 991.92%1,621.5万 | -436.07%-855.3万 | 54.60%-1,448.2万 | -275.56%-1,404.1万 | 185.45%1,382.7万 | -95.26%148.5万 | --254.5万 |
持続的な事業活動による当期損益 | -1,258.28%-3,173.7万 | 113.28%511.8万 | 612.73%1,240.3万 | -266.76%-749.6万 | 64.56%-252.9万 | 218.56%274万 | 96.34%-141.1万 | 246.34%354万 | 112.75%449.5万 | ---713.5万 |
減価償却費及び償却費 | -8.92%1,830.2万 | -1.53%7,948.8万 | -9.59%1,937.4万 | -9.51%1,970.9万 | -9.50%2,031.1万 | -9.16%2,009.4万 | 7.53%8,680.1万 | -4.55%2,045.6万 | 5.00%2,178.1万 | --2,244.3万 |
繰延税金 | 1,625.21%615.9万 | -285.13%-893.8万 | -56.03%180.5万 | -2,485.80%-874万 | 18.31%-236万 | -81.33%35.7万 | -708.10%-2,935.9万 | -783.17%-2,804.4万 | 32.53%-33.8万 | ---288.9万 |
その他の非現金項目 | 35,100.00%176万 | -60.30%155.6万 | 12.11%47.2万 | 84.01%63.3万 | 23.20%44.6万 | -98.53%5,000 | -50.68%193.3万 | 110.45%88.6万 | 4.24%34.4万 | --36.2万 |
運転資金の増減額 | 58.46%-985.9万 | 141.71%980.4万 | -43.39%1,838万 | 786.46%3,025.5万 | -51.10%-1,509.5万 | 23.10%-2,373.6万 | 53.03%-1,104万 | -18.68%2,640.4万 | 123.71%341.3万 | ---999万 |
-売掛金増減額 | -11,981.69%-857.8万 | 140.97%185.5万 | -111.87%-309.2万 | 11.11%893.9万 | -8.05%-392.1万 | 99.58%-7.1万 | -23.61%-559.7万 | -73.01%703.1万 | 186.75%804.5万 | ---362.9万 |
-在庫増減額 | -13.58%-619万 | 219.41%1,265.2万 | 496.17%1,200.8万 | 164.09%502.3万 | 118.57%107.1万 | 61.78%-545万 | -263.28%-3,849万 | -250.51%-1,062.4万 | -839.69%-783.7万 | ---576.8万 |
-前払費用増減額 | -206.31%-650.3万 | -392.43%-1,443.3万 | -13.75%575万 | 34.10%-849.6万 | -77.47%-956.4万 | -8,065.38%-212.3万 | -527.06%-1,837.9万 | -101.06%-7.1万 | -841.78%-1,289.3万 | ---538.9万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 170.92%1,141.2万 | 278.50%973万 | 33.41%371.4万 | 53.99%2,478.9万 | -155.90%-268.1万 | -3,568.10%-1,609.2万 | 1,043.42%5,142.6万 | 980.03%3,006.8万 | 652.25%1,609.8万 | --479.6万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -7.37%-906.5万 | 58.39%7,664万 | -37.63%2,751万 | 55.64%5,344.5万 | -57.60%412.8万 | 76.55%-844.3万 | -0.40%4,819.3万 | -9.03%4,012.2万 | 693.78%3,433.9万 | --973.6万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,227.20%1.58億 | 64.37%-4,849.2万 | 81.06%-1,098.7万 | -18.16%-672.2万 | 60.22%-1,676.5万 | -174.70%-1,401.8万 | 44.11%-7,606.7万 | 60.14%-2,312.7万 | 24.53%-568.9万 | -4,214.8万 |
固定資産取引の純額 | 43.34%-762.4万 | -60.89%-4,618.5万 | 25.92%-927.2万 | -12.11%-771.4万 | 68.96%-1,574.4万 | -92.24%-1,345.5万 | -191.34%-8,363.2万 | -52.00%-1,902.4万 | -0.35%-688.1万 | ---5,072.8万 |
無形資産取引の純額 | 17.50%719.9万 | 130.63%2,866.5万 | 13.36%698.2万 | 108.23%923.7万 | -18.77%631.9万 | 33.08%612.7万 | 88.26%2,339.9万 | 6.84%658万 | 20.87%443.6万 | --777.9万 |
事業取引の純額 | --1.68億 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 99.94%-7.5万 | --0 | --0 | --0 |
投資商品取引の純額 | ---- | --170万 | --170万 | --0 | ---- | ---- | --393.5万 | --0 | --193.5万 | ---- |
その他の投資活動純額 | -35.49%-906.4万 | -1,361.18%-3,267.2万 | -1,372.66%-1,039.7万 | -59.20%-824.5万 | -512.18%-734万 | -154.08%-669万 | -780.77%-1,969.4万 | -1,413.17%-1,068.3万 | -19.03%-517.9万 | ---119.9万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,227.20%1.58億 | 64.37%-4,849.2万 | 81.06%-1,098.7万 | -18.16%-672.2万 | 60.22%-1,676.5万 | -174.70%-1,401.8万 | 44.11%-7,606.7万 | 60.14%-2,312.7万 | 24.53%-568.9万 | ---4,214.8万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,166.09%-1.54億 | -159.26%-4,905.5万 | -182.39%-2,459.4万 | -2,094.90%-6,028.6万 | -24.63%2,837.3万 | -47.18%745.2万 | -28.84%5,890.6万 | -86.16%413万 | 24.46%302.2万 | 3,764.6万 |
借入金純額 | -998.61%-1.45億 | -123.96%-1,573万 | -147.80%-1,658.3万 | -700.93%-5,160.8万 | 76.87%3,637.4万 | -34.38%1,608.7万 | 2.90%6,755.5万 | -59.97%1,388.8万 | -9.70%858.8万 | --2,056.5万 |
株式発行/消却(ネット) | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --2,800万 | --0 | --0 | ---- |
配当金支払総額 | 0.81%-462.5万 | -55.76%-1,854.8万 | ---462.7万 | -6.42%-464万 | -8.81%-461.8万 | -11.32%-466.3万 | -44.08%-1,715.7万 | ---436.4万 | -13.96%-436万 | ---424.4万 |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
資金管理によるキャッシュ・フロー | -20.34%-478万 | 47.59%-1,477.7万 | 30.18%-338.4万 | -234.83%-403.8万 | 49.32%-338.3万 | 36.11%-397.2万 | 30.87%-1,949.2万 | -11.29%-539.4万 | 62.96%-120.6万 | ---667.5万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,166.09%-1.54億 | -159.26%-4,905.5万 | -182.39%-2,459.4万 | -2,094.90%-6,028.6万 | -24.63%2,837.3万 | -47.18%745.2万 | -28.84%5,890.6万 | -86.16%413万 | 24.46%302.2万 | --3,764.6万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -28.67%5,202.3万 | 55.73%7,293万 | 131.48%6,009.4万 | 265.85%7,365.7万 | 288.76%5,792.1万 | 74.07%7,293万 | -10.53%4,189.8万 | 99.55%5,180.5万 | -24.72%2,013.3万 | --1,489.9万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 66.56%-501.9万 | -323.82%-2,090.7万 | -150.64%-807.1万 | -142.82%-1,356.3万 | 200.65%1,573.6万 | 44.41%-1,500.9万 | 729.07%3,103.2万 | 32.55%2,112.5万 | 4,139.80%3,167.2万 | --523.4万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -18.85%4,700.4万 | 24.17%5,202.3万 | 24.17%5,202.3万 | 16.00%6,009.4万 | 265.85%7,365.7万 | 288.76%5,792.1万 | 74.07%7,293万 | 74.07%7,293万 | 99.55%5,180.5万 | --2,013.3万 |
フリーキャッシュ・フロー | -1.55%-2,269.5万 | 40.46%2,091.6万 | -42.00%1,749.3万 | 46.27%3,789.6万 | 71.41%-1,212.4万 | 49.37%-2,234.9万 | -367.09%-3,977.2万 | -30.82%2,086.5万 | 909.15%2,590.9万 | ---4,240.5万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし