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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/10/01 | (Q2)2023/07/02 | (Q1)2023/04/02 | (FY)2023/01/01 | (Q4)2023/01/01 | (Q3)2022/10/02 | (Q2)2022/07/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -18.85%4,700.4万 | 24.17%5,202.3万 | 24.17%5,202.3万 | 16.00%6,009.4万 | 265.85%7,365.7万 | 288.76%5,792.1万 | 74.07%7,293万 | 74.07%7,293万 | 99.55%5,180.5万 | --2,013.3万 |
| -現金及び現金同等物 | -18.85%4,700.4万 | 24.17%5,202.3万 | 24.17%5,202.3万 | 16.00%6,009.4万 | 265.85%7,365.7万 | 288.76%5,792.1万 | 74.07%7,293万 | 74.07%7,293万 | 99.55%5,180.5万 | --2,013.3万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -4.05%1.4億 | 1.65%1.4億 | 1.65%1.4億 | -10.35%1.38億 | -7.42%1.47億 | -5.62%1.46億 | 5.91%1.46億 | 5.91%1.46億 | -3.74%1.53億 | --1.58億 |
| -売掛金 | -1.33%1.35億 | 2.85%1.35億 | 2.85%1.35億 | -8.32%1.32億 | -7.29%1.41億 | -7.66%1.37億 | 4.26%1.37億 | 4.26%1.37億 | -5.73%1.44億 | --1.52億 |
| -受取手形 | -45.08%498.7万 | -21.91%523.7万 | -21.91%523.7万 | -41.34%555.3万 | -10.57%574.5万 | 41.87%908.1万 | 38.29%927.4万 | 38.29%927.4万 | 41.96%946.7万 | --642.4万 |
| 棚卸資産 | -15.28%1.05億 | 31.63%1.05億 | 31.63%1.05億 | 8.65%1.17億 | 22.95%1.22億 | 31.65%1.23億 | 48.40%1.18億 | 48.40%1.18億 | 51.64%1.07億 | --9,954.5万 |
| 前払費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 107.34%3,448.4万 | --2,166万 |
| その他の流動資産 | 9.68%3,697.8万 | 68.51%3,099.7万 | 68.51%3,099.7万 | --4,419.6万 | --4,009万 | --3,371.3万 | 90.22%3,499.1万 | 90.22%3,499.1万 | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | -8.98%3.29億 | 18.05%3.28億 | 18.05%3.28億 | 3.28%3.59億 | 27.69%3.83億 | 28.76%3.61億 | 33.93%3.72億 | 33.93%3.72億 | 27.23%3.47億 | --3億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -14.74%2.96億 | 4.96%3.19億 | 4.96%3.19億 | -1.22%3.3億 | 2.26%3.46億 | 16.18%3.47億 | 13.62%3.45億 | 13.62%3.45億 | 18.78%3.34億 | --3.38億 |
| -有形固定資産総額 | -10.10%4.11億 | 24.11%4.46億 | 24.11%4.46億 | 6.91%4.52億 | 11.75%4.66億 | 25.17%4.57億 | 24.02%4.45億 | 24.02%4.45億 | 30.02%4.23億 | --4.17億 |
| -減価償却累計额 | -4.52%-1.15億 | -129.42%-1.27億 | -129.42%-1.27億 | -37.50%-1.22億 | -52.37%-1.2億 | -65.48%-1.1億 | -81.20%-1億 | -81.20%-1億 | -101.91%-8,873.7万 | ---7,903.5万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -6.15%18.82億 | -3.85%19.79億 | -3.85%19.79億 | -1.93%19.86億 | -1.92%19.97億 | -1.98%20.05億 | -2.09%20.15億 | -2.09%20.15億 | -0.59%20.25億 | --20.36億 |
| -のれん | -4.87%8.71億 | -0.02%9.15億 | -0.02%9.15億 | 0.00%9.15億 | -0.02%9.15億 | -0.02%9.15億 | -0.02%9.15億 | -0.02%9.15億 | 2.90%9.15億 | --9.15億 |
| -その他の無形資産 | -7.22%10.11億 | -6.92%10.63億 | -6.92%10.63億 | -3.52%10.71億 | -3.47%10.81億 | -3.57%10.9億 | -3.76%11億 | -3.76%11億 | -3.29%11.1億 | --11.2億 |
| 長期受取手形 | 0.72%1,147.7万 | -40.11%1,241.3万 | -40.11%1,241.3万 | -5.48%1,324.6万 | -27.69%1,397.5万 | -41.90%1,139.5万 | -38.27%1,279.4万 | -38.27%1,279.4万 | -36.70%1,401.4万 | --1,932.6万 |
| その他の非流動資産 | 17.49%1.07億 | 94.20%1.09億 | 94.20%1.09億 | 10.08%1.09億 | 24.74%1.02億 | 16.25%9,126.1万 | 70.34%9,532.8万 | 70.34%9,532.8万 | 412.82%9,926.1万 | --8,182.1万 |
| 非流動資産合計 | -6.45%22.96億 | -0.81%24.19億 | -0.81%24.19億 | -1.37%24.38億 | -0.67%24.58億 | 0.51%24.55億 | 1.22%24.68億 | 1.22%24.68億 | 4.77%24.72億 | --24.75億 |
| 資産合計 | -6.78%26.25億 | 1.12%27.47億 | 1.12%27.47億 | -0.80%27.97億 | 2.39%28.41億 | 3.42%28.16億 | 4.57%28.4億 | 4.57%28.4億 | 7.10%28.19億 | --27.75億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 26.91%1.42億 | 24.24%1.32億 | 24.24%1.32億 | 31.20%1.45億 | 26.28%1.28億 | 5.24%1.12億 | 14.86%1.22億 | 14.86%1.22億 | 33.72%1.1億 | --1.02億 |
| -買掛金 | 4.18%1.16億 | 30.40%1.24億 | 30.40%1.24億 | 33.72%1.36億 | 24.70%1.2億 | 5.76%1.11億 | 19.91%1.14億 | 19.91%1.14億 | 31.07%1.02億 | --9,590.6万 |
| -未払い法人所得税 | 1,538.73%1,853.4万 | ---- | ---- | -24.69%85.4万 | -41.39%85.4万 | -29.05%113.1万 | ---- | ---- | -77.17%113.4万 | --145.7万 |
| -未払配当金 | --813.6万 | 90.31%797.2万 | 90.31%797.2万 | 5.77%800.6万 | 83.60%800.5万 | --0 | 90.71%798.9万 | 90.71%798.9万 | --756.9万 | --436万 |
| 当期の未払費用 | -35.60%1,531万 | 48.61%2,634.9万 | 48.61%2,634.9万 | -32.68%1,259.6万 | -2.67%1,927.1万 | 32.76%2,377.4万 | 46.41%2,595.9万 | 46.41%2,595.9万 | 6.98%1,871.1万 | --1,980万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -0.40%4,341万 | 43.26%4,372.7万 | 43.26%4,372.7万 | 7.78%4,383.4万 | 10.60%4,230.7万 | 23.78%4,358.5万 | 42.35%4,345万 | 42.35%4,345万 | 96.53%4,066.8万 | --3,825.2万 |
| -短期借入金 | -8.85%2,834.7万 | 34.46%2,873.5万 | 34.46%2,873.5万 | 0.91%2,896.6万 | 1.47%2,787.4万 | 27.09%3,110万 | 45.34%3,106.1万 | 45.34%3,106.1万 | 38.72%2,870.6万 | --2,746.9万 |
| -資本リース債務 | 20.65%1,506.3万 | 63.81%1,499.2万 | 63.81%1,499.2万 | 24.29%1,486.8万 | 33.85%1,443.3万 | 16.23%1,248.5万 | 35.37%1,238.9万 | 35.37%1,238.9万 | --1,196.2万 | --1,078.3万 |
| 流動性繰延負債 | --1,272.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の流動負債 | 22.79%723万 | -48.28%681.1万 | -48.28%681.1万 | 2.55%809万 | -23.05%625.9万 | -25.74%588.8万 | -49.11%670.1万 | -49.11%670.1万 | -29.23%788.9万 | --813.4万 |
| 流動負債合計 | 10.22%2.35億 | 22.69%2.31億 | 22.69%2.31億 | 10.06%2.28億 | 11.47%2.11億 | 16.78%2.13億 | 26.28%2.37億 | 26.28%2.37億 | 36.79%2.07億 | --1.89億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -17.30%7.98億 | 7.19%9.42億 | 7.19%9.42億 | 2.07%9.59億 | 12.00%10.09億 | 10.19%9.65億 | 8.03%9.49億 | 8.03%9.49億 | 14.81%9.4億 | --9.01億 |
| -長期借入金 | -18.65%7.55億 | 4.96%8.98億 | 4.96%8.98億 | 0.86%9.15億 | 7.51%9.69億 | 6.00%9.28億 | 6.83%9.14億 | 6.83%9.14億 | 10.82%9.07億 | --9.01億 |
| -リース債務 | 16.68%4,274.5万 | 89.13%4,392.8万 | 89.13%4,392.8万 | 35.96%4,434.9万 | --4,043.5万 | --3,663.4万 | 52.12%3,533.1万 | 52.12%3,533.1万 | --3,261.9万 | ---- |
| 繰延負債 | -7.49%1.16億 | -15.88%1.15億 | -15.88%1.15億 | -15.72%1.14億 | -9.65%1.23億 | -8.53%1.25億 | -8.46%1.25億 | -8.46%1.25億 | 81.33%1.35億 | --1.36億 |
| 長期前払費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --8.4万 | ---- |
| 従業員福利厚生費 | 5.90%674.8万 | -19.19%655.9万 | -19.19%655.9万 | 1.96%666.6万 | --694.6万 | --637.2万 | -19.77%651.2万 | -19.77%651.2万 | --653.8万 | ---- |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | 8.19%5,508万 | -2.20%4,520.8万 | -2.20%4,520.8万 | -31.40%2,894.4万 | 20.63%4,646.6万 | 14.98%5,091.2万 | -1.56%4,550.4万 | -1.56%4,550.4万 | -13.44%4,219.2万 | --3,852万 |
| その他の非流動性負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6,171.4万 |
| 非流動負債合計 | -14.66%10億 | 3.54%11.32億 | 3.54%11.32億 | -1.38%11.33億 | 6.39%12.1億 | 5.27%11.72億 | 5.27%11.51億 | 5.27%11.51億 | 17.86%11.49億 | --11.37億 |
| 負債合計 | -10.83%12.35億 | 6.35%13.63億 | 6.35%13.63億 | 0.36%13.61億 | 7.11%14.21億 | 6.89%13.85億 | 8.35%13.89億 | 8.35%13.89億 | 20.40%13.56億 | --13.27億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%1.4万 | 0.00%1.4万 | 0.00%1.4万 | 0.00%1.4万 | 0.00%1.4万 | 0.00%1.4万 | 0.00%1.4万 | 0.00%1.4万 | 0.00%1.4万 | --1.4万 |
| -普通株式 | 0.00%1.4万 | 0.00%1.4万 | 0.00%1.4万 | 0.00%1.4万 | 0.00%1.4万 | 0.00%1.4万 | 0.00%1.4万 | 0.00%1.4万 | 0.00%1.4万 | --1.4万 |
| 利益剰余金 | -16.34%-3.07億 | -25.97%-2.98億 | -25.97%-2.98億 | -0.34%-2.66億 | -6.75%-2.77億 | -3.77%-2.64億 | -7.59%-2.55億 | -7.59%-2.55億 | -17.89%-2.65億 | ---2.6億 |
| 資本剰余金 | 2.28%9.52億 | 3.51%9.45億 | 3.51%9.45億 | -0.26%9.39億 | -0.46%9.35億 | 2.40%9.31億 | 1.57%9.27億 | 1.57%9.27億 | -1.91%9.41億 | --9.4億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 3.36%2,565.2万 | 517.98%2,295.8万 | 517.98%2,295.8万 | 0.19%3,268.2万 | 42.55%3,034.5万 | 26.90%2,481.9万 | 728.45%3,077.7万 | 728.45%3,077.7万 | 973.38%3,262万 | --2,128.8万 |
| 株主資本 | -3.03%6.71億 | -1.50%6.69億 | -1.50%6.69億 | -0.47%7.06億 | -1.82%6.89億 | 2.59%6.92億 | 3.45%7.03億 | 3.45%7.03億 | -3.93%7.09億 | --7.01億 |
| 少数株主持分 | -2.68%7.19億 | -5.40%7.14億 | -5.40%7.14億 | -3.20%7.3億 | -2.03%7.32億 | -1.83%7.39億 | -0.85%7.49億 | -0.85%7.49億 | -1.81%7.54億 | --7.47億 |
| 資本合計 | -2.85%13.9億 | -3.55%13.84億 | -3.55%13.84億 | -1.87%14.36億 | -1.93%14.2億 | 0.26%14.31億 | 1.19%14.52億 | 1.19%14.52億 | -2.85%14.63億 | --14.48億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
