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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | (Q2)2019/06/30 | (Q1)2019/03/31 | (FY)2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -161.54%-447.8万 | -63.30%727.7万 | 683.21%1,982.9万 | 85.92%-340万 | 7.50%-2,414.7万 | 330.9万 | 19.62%-932.6万 | 29.22%-966.8万 | -65.71%-846.3万 | -780.20%-2,610.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 23.01%-385.1万 | 14.17%-500.2万 | 75.38%-582.8万 | -505.06%-2,367.6万 | -181.18%-391.3万 | ---394.5万 | -197.44%-209.2万 | 2,079.31%172.2万 | -90.03%40.2万 | -30.96%482万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -1,150.00%-2.5万 | 94.87%-2,000 | ---3.9万 | ---- | 101.58%5,000 | --0 | -91.94%1万 | -104.27%-5,000 | ---- | 68.80%-31.7万 |
| 減価償却費及び償却費 | 11.65%23万 | -44.62%20.6万 | -34.97%37.2万 | -11.18%57.2万 | -8.26%64.4万 | --15.7万 | -5.88%16万 | 1.63%18.7万 | -25.13%14万 | 11.78%70.2万 |
| 繰延税金 | -75.77%27.5万 | -44.69%113.5万 | 236.89%205.2万 | -222.37%-149.9万 | -165.96%-46.5万 | ---46.2万 | -133.33%-7,000 | -115.24%-1.6万 | 124.69%2万 | 164.56%70.5万 |
| その他の非現金項目 | 20.72%120万 | -30.44%99.4万 | -5.74%142.9万 | 224.77%151.6万 | 50.65%-121.5万 | --312.8万 | ---5.4万 | ---428.9万 | ---- | -74.73%-246.2万 |
| 運転資金の増減額 | -111.50%-139.7万 | -53.22%1,214.7万 | 211.19%2,596.6万 | 132.44%834.4万 | 19.20%-2,572万 | --379.8万 | 11.89%-1,121万 | 38.88%-787.9万 | -9.58%-1,043万 | -1,031.24%-3,183.3万 |
| -売掛金増減額 | -74.78%480.2万 | -39.23%1,904.3万 | 66.97%3,133.6万 | 187.04%1,876.7万 | 51.89%-2,156.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -3,271.62%-4,481.5万 |
| -在庫増減額 | 167.63%30.3万 | -177.51%-44.8万 | 351.30%57.8万 | -101.26%-23万 | 178.42%1,827.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 441.67%656.5万 |
| -前払費用増減額 | -150.44%-85.4万 | 136.84%169.3万 | -865.83%-459.5万 | 116.55%60万 | -165.43%-362.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 176.10%554万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 25.33%-483.4万 | -98.77%-647.4万 | 57.41%-325.7万 | 60.53%-764.8万 | -187.03%-1,937.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 331.72%2,226.4万 |
| -その他流動負債の変動 | 40.95%-91.7万 | -164.90%-155.3万 | 212.77%239.3万 | -165.82%-212.2万 | 130.96%322.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -247.20%-1,041.3万 |
| -その他運転資金の変動 | 190.35%10.3万 | 76.69%-11.4万 | 52.20%-48.9万 | 61.54%-102.3万 | 75.76%-266万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -5.62%-1,097.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -161.54%-447.8万 | -63.30%727.7万 | 683.21%1,982.9万 | 85.92%-340万 | 7.50%-2,414.7万 | --330.9万 | 19.62%-932.6万 | 29.22%-966.8万 | -65.71%-846.3万 | -780.20%-2,610.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -2.00%-25.5万 | -114.27%-25万 | -11.52%175.2万 | 490.53%198万 | -122.58%-50.7万 | -6,000 | -115.79%-16.4万 | 98.87%-2万 | -111.04%-31.7万 | 157.91%224.5万 |
| 固定資産取引の純額 | -2.00%-25.5万 | 28.16%-25万 | -202.61%-34.8万 | 77.32%-11.5万 | -125.33%-50.7万 | ---6,000 | ---20.5万 | --0 | -17.93%-29.6万 | 69.26%-22.5万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---67.3万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | 0.24%210万 | --209.5万 | --0 | --0 | 153.95%4.1万 | 98.87%-2万 | -100.67%-2.1万 | 199.94%314.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2.00%-25.5万 | -114.27%-25万 | -11.52%175.2万 | 490.53%198万 | -122.58%-50.7万 | ---6,000 | -115.79%-16.4万 | 98.87%-2万 | -111.04%-31.7万 | 157.91%224.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -42.86%4,000 | 7,000 | 0 | 62.34%-37.4万 | 59.03%-99.3万 | -462.5万 | 600.11%442.6万 | 46.09%-58.6万 | -1,045.45%-20.8万 | -8,877.78%-242.4万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---462.5万 | --462.5万 | ---- | ---- | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---1.3万 | --0 | 64.35%-37.4万 | 58.46%-104.9万 | --0 | 77.51%-19.9万 | 43.44%-64.2万 | ---20.8万 | -1,703.57%-252.5万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -80.00%4,000 | --2万 | --0 | --0 | -44.55%5.6万 | --0 | --0 | 16.67%5.6万 | --0 | -10.62%10.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -42.86%4,000 | --7,000 | --0 | 62.34%-37.4万 | 59.03%-99.3万 | ---462.5万 | 600.11%442.6万 | 46.09%-58.6万 | -1,045.45%-20.8万 | -8,877.78%-242.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 0.88%6,685.9万 | 36.97%6,627.6万 | -0.45%4,838.8万 | -34.05%4,860.7万 | -26.80%7,370万 | --4,758.3万 | -31.54%5,509.6万 | -35.19%6,408.8万 | -26.80%7,370万 | 2.07%1.01億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -167.23%-472.9万 | -67.41%703.4万 | 1,302.95%2,158.1万 | 93.01%-179.4万 | 2.43%-2,564.7万 | ---132.2万 | 59.69%-506.4万 | 37.80%-1,027.4万 | -306.15%-898.8万 | -39,725.76%-2,628.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 61.51%-248.3万 | -74.68%-645.1万 | -334.48%-369.3万 | 184.30%157.5万 | 179.03%55.4万 | --234.5万 | -116.73%-244.9万 | 167.79%128.2万 | -250.00%-62.4万 | -133.19%-70.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -10.79%5,964.7万 | 0.88%6,685.9万 | 36.97%6,627.6万 | -0.45%4,838.8万 | -34.05%4,860.7万 | --4,860.7万 | -28.75%4,758.3万 | -31.54%5,509.6万 | -35.19%6,408.8万 | -26.80%7,370万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -167.35%-473.3万 | -63.93%702.7万 | 654.22%1,948.1万 | 85.74%-351.5万 | 6.37%-2,465.4万 | --330.3万 | 17.86%-953.1万 | 29.22%-966.8万 | -63.48%-875.9万 | -947.75%-2,633.1万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 |
データなし
