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| (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -3.72%1.16億 | -11.49%1.44億 | 58.90%1.52億 | 58.90%1.52億 | 56.28%1.11億 | 96.07%1.21億 | 63.02%1.62億 | -28.68%9,537万 | -28.68%9,537万 | -31.42%7,071.3万 |
| -現金及び現金同等物 | -3.72%1.16億 | -11.49%1.44億 | 128.05%1.52億 | 128.05%1.52億 | 56.28%1.11億 | 96.07%1.21億 | 63.02%1.62億 | -50.31%6,645.2万 | -50.31%6,645.2万 | -31.25%7,071.3万 |
| -短期投資 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --2,891.8万 | --2,891.8万 | ---- |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -2.97%3,045.7万 | 2.66%2,872.3万 | 41.02%3,115.2万 | 41.02%3,115.2万 | -3.05%3,112万 | 49.59%3,138.9万 | 37.71%2,797.9万 | -2.64%2,209.1万 | -2.64%2,209.1万 | 3.37%3,209.8万 |
| -売掛金 | -4.49%2,429.4万 | 2.11%2,272.2万 | 56.44%2,961.6万 | 56.44%2,961.6万 | -5.40%2,515.6万 | 64.47%2,543.5万 | 50.39%2,225.2万 | 16.39%1,893.1万 | 16.39%1,893.1万 | 3.83%2,659.2万 |
| -受取手形 | 3.51%616.3万 | 4.78%600.1万 | 6.20%599.1万 | 6.20%599.1万 | 8.32%596.4万 | 7.88%595.4万 | 3.71%572.7万 | 1.86%564.1万 | 1.86%564.1万 | 1.19%550.6万 |
| -未収法人所得税 | ---- | ---- | --74万 | --74万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| -その他の売掛金 | ---- | ---- | 22.36%385.8万 | 22.36%385.8万 | ---- | ---- | ---- | -14.16%315.3万 | -14.16%315.3万 | ---- |
| -未収金調整引当金 | ---- | ---- | -60.69%-905.3万 | -60.69%-905.3万 | ---- | ---- | ---- | -102.15%-563.4万 | -102.15%-563.4万 | ---- |
| 前払費用 | 23.44%1,220万 | 6.08%1,211.7万 | 53.31%941.2万 | 53.31%941.2万 | 57.24%1,115.3万 | 22.80%988.3万 | 50.61%1,142.2万 | -7.80%613.9万 | -7.80%613.9万 | -4.27%709.3万 |
| 制限付き現金 | 10.79%444.6万 | 15.21%523.3万 | 51.72%537.7万 | 51.72%537.7万 | 35.97%357.2万 | -65.05%401.3万 | -60.65%454.2万 | -71.08%354.4万 | -71.08%354.4万 | -77.97%262.7万 |
| その他の流動資産 | -19.56%703.2万 | -12.31%777.9万 | -14.89%749.7万 | -14.89%749.7万 | -13.66%812.3万 | 17.17%874.2万 | 6.56%887.1万 | 9.18%880.9万 | 9.18%880.9万 | 12.07%940.8万 |
| 流動資産合計 | -2.50%1.7億 | -8.18%1.97億 | 50.78%2.05億 | 50.78%2.05億 | 34.89%1.64億 | 59.50%1.75億 | 46.01%2.15億 | -25.87%1.36億 | -25.87%1.36億 | -24.68%1.22億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -2.77%4.33億 | -0.43%4.39億 | 27.91%4.43億 | 27.91%4.43億 | 29.24%4.48億 | 33.06%4.46億 | 41.99%4.41億 | 23.19%3.46億 | 23.19%3.46億 | 30.87%3.47億 |
| -有形固定資産総額 | 1.23%6.3億 | -0.78%6.31億 | 16.39%6.29億 | 16.39%6.29億 | 16.93%6.3億 | 18.46%6.22億 | 27.33%6.35億 | 15.32%5.41億 | 15.32%5.41億 | 19.25%5.39億 |
| -減価償却累計额 | -11.31%-1.97億 | 1.56%-1.92億 | 4.15%-1.86億 | 4.15%-1.86億 | 5.36%-1.81億 | 7.21%-1.77億 | -3.20%-1.95億 | -3.53%-1.94億 | -3.53%-1.94億 | -2.74%-1.92億 |
| のれん及びその他の無形資産 | -1.45%4,708.6万 | 2.99%4,726万 | 52.65%4,743.4万 | 52.65%4,743.4万 | 43.81%4,760.7万 | 44.21%4,778.1万 | 33.67%4,588.7万 | 272.32%3,107.4万 | 272.32%3,107.4万 | 302.61%3,310.3万 |
| -のれん | 0.00%2,845.9万 | 5.43%2,845.9万 | 68.81%2,845.9万 | 68.81%2,845.9万 | 68.81%2,845.9万 | 68.81%2,845.9万 | 49.74%2,699.2万 | 105.05%1,685.9万 | 105.05%1,685.9万 | 105.05%1,685.9万 |
| -その他の無形資産 | -3.60%1,862.7万 | -0.50%1,880.1万 | 33.49%1,897.5万 | 33.49%1,897.5万 | 17.88%1,914.8万 | 18.74%1,932.2万 | 15.91%1,889.5万 | 11,363.71%1,421.5万 | 11,363.71%1,421.5万 | --1,624.4万 |
| 長期受取手形 | 14.47%3,490.9万 | 8.54%3,339.3万 | 1.46%3,067.2万 | 1.46%3,067.2万 | 0.90%2,993万 | -0.87%3,049.7万 | -4.20%3,076.7万 | -1.16%3,023.1万 | -1.16%3,023.1万 | -0.97%2,966.2万 |
| 非流動繰延資産 | -14.76%455.6万 | -20.37%485.5万 | 11.98%376.8万 | 11.98%376.8万 | 43.95%523.1万 | 36.81%534.5万 | --609.7万 | --336.5万 | --336.5万 | --363.4万 |
| その他の非流動資産 | 35.12%1,213.9万 | 11.29%1,056.8万 | 81.65%1,082.3万 | 81.65%1,082.3万 | 121.60%1,114万 | 70.86%898.4万 | 1.36%949.6万 | -34.67%595.8万 | -34.67%595.8万 | -49.04%502.7万 |
| 非流動資産合計 | -1.16%5.32億 | 0.36%5.35億 | 28.48%5.36億 | 28.48%5.36億 | 29.62%5.42億 | 31.93%5.38億 | 38.00%5.33億 | 26.67%4.17億 | 26.67%4.17億 | 33.60%4.18億 |
| 資産合計 | -1.49%7.02億 | -2.09%7.32億 | 33.96%7.41億 | 33.96%7.41億 | 30.81%7.07億 | 37.76%7.13億 | 40.21%7.48億 | 7.87%5.53億 | 7.87%5.53億 | 13.74%5.4億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 49.30%1,765.8万 | 25.68%1,799.2万 | -33.61%1,443.8万 | -33.61%1,443.8万 | -1.57%1,488.2万 | 30.40%1,182.7万 | 10.51%1,431.6万 | 58.71%2,174.6万 | 58.71%2,174.6万 | 8.32%1,512万 |
| -買掛金 | 49.30%1,765.8万 | 37.99%1,799.2万 | -33.61%1,443.8万 | -33.61%1,443.8万 | -1.48%1,361.9万 | 30.40%1,182.7万 | 12.10%1,303.9万 | 58.71%2,174.6万 | 58.71%2,174.6万 | 9.32%1,382.4万 |
| -未払配当金 | ---- | ---- | ---- | ---- | -2.55%126.3万 | ---- | -3.48%127.7万 | ---- | ---- | -1.29%129.6万 |
| 当期の未払費用 | 9.30%2,345万 | 2.41%2,290.1万 | 16.16%1,917.1万 | 16.16%1,917.1万 | 1.19%1,909.9万 | 6.47%2,145.5万 | 36.28%2,236.3万 | 13.97%1,650.4万 | 13.97%1,650.4万 | 30.08%1,887.4万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 8.02%2,544.1万 | -4.09%2,508.1万 | 77.62%2,499.8万 | 77.62%2,499.8万 | 68.26%2,376.8万 | 53.79%2,355.2万 | 51.51%2,615.1万 | -5.87%1,407.4万 | -5.87%1,407.4万 | -32.47%1,412.6万 |
| -短期借入金 | 12.12%260万 | 31.62%256万 | 125.74%251.7万 | 125.74%251.7万 | 166.74%247.8万 | -2.32%231.9万 | 120.02%194.5万 | 27.28%111.5万 | 27.28%111.5万 | 1.20%92.9万 |
| -資本リース債務 | 7.57%2,284.1万 | -6.96%2,252.1万 | 73.48%2,248.1万 | 73.48%2,248.1万 | 61.32%2,129万 | 64.09%2,123.3万 | 47.81%2,420.6万 | -7.93%1,295.9万 | -7.93%1,295.9万 | -34.01%1,319.7万 |
| 流動性繰延負債 | 4.30%6,759.9万 | 8.16%8,147.4万 | 58.12%8,573.8万 | 58.12%8,573.8万 | 34.68%5,748.4万 | 54.28%6,481.4万 | 48.25%7,532.8万 | -5.94%5,422.3万 | -5.94%5,422.3万 | 1.64%4,268.2万 |
| その他の流動負債 | -11.17%332.3万 | 91.11%688.2万 | 46.56%402.3万 | 46.56%402.3万 | 69.08%352.2万 | 65.38%374.1万 | 45.91%360.1万 | 12.96%274.5万 | 12.96%274.5万 | 3.68%208.3万 |
| 流動負債合計 | 7.70%1.66億 | 7.52%1.82億 | 34.11%1.85億 | 34.11%1.85億 | 24.81%1.51億 | 30.58%1.55億 | 37.35%1.69億 | 3.77%1.38億 | 3.77%1.38億 | 0.49%1.21億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -10.45%2.98億 | -9.44%3.23億 | 65.86%3.25億 | 65.86%3.25億 | 62.58%3.31億 | 81.04%3.33億 | 77.53%3.57億 | 6.91%1.96億 | 6.91%1.96億 | 20.46%2.04億 |
| -長期借入金 | -13.37%1.39億 | -1.28%1.59億 | 140.28%1.6億 | 140.28%1.6億 | 139.74%1.6億 | 249.28%1.61億 | 443.36%1.61億 | 122.52%6,642.3万 | 122.52%6,642.3万 | 122.29%6,683.2万 |
| -リース債務 | -7.72%1.58億 | -16.15%1.64億 | 27.63%1.65億 | 27.63%1.65億 | 24.89%1.71億 | 24.75%1.72億 | 14.24%1.96億 | -15.61%1.29億 | -15.61%1.29億 | -1.56%1.37億 |
| 繰延負債 | --66.3万 | --66.3万 | --66.3万 | --66.3万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
| その他の非流動性負債 | -3.60%460.5万 | -5.67%454.3万 | 16.28%472.9万 | 16.28%472.9万 | 12.67%456.2万 | 4.16%477.7万 | 0.04%481.6万 | -46.27%406.7万 | -46.27%406.7万 | -47.62%404.9万 |
| 非流動負債合計 | -10.16%3.03億 | -9.20%3.28億 | 65.18%3.3億 | 65.18%3.3億 | 61.61%3.36億 | 79.16%3.37億 | 74.06%3.62億 | 4.43%2億 | 4.43%2億 | 17.04%2.08億 |
| 負債合計 | -4.55%4.69億 | -3.87%5.1億 | 52.50%5.15億 | 52.50%5.15億 | 48.07%4.87億 | 60.41%4.92億 | 60.39%5.31億 | 4.16%3.38億 | 4.16%3.38億 | 10.35%3.29億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 66.67%5,000 | 66.67%5,000 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 |
| -普通株式 | 66.67%5,000 | 66.67%5,000 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | 540.38%1,468.4万 | 10,676.56%689.7万 | 554.93%594.6万 | 554.93%594.6万 | 118.03%52.1万 | 194.09%229.3万 | 100.75%6.4万 | 94.06%-130.7万 | 94.06%-130.7万 | 91.17%-289万 |
| 資本剰余金 | -0.47%2.16億 | -0.66%2.14億 | 1.43%2.18億 | 1.43%2.18億 | 1.92%2.18億 | 2.17%2.17億 | 1.86%2.15億 | 1.75%2.15億 | 1.75%2.15億 | 1.50%2.14億 |
| 自己株式 | 0.00%36.5万 | 0.00%36.5万 | 0.00%36.5万 | 0.00%36.5万 | 0.00%36.5万 | 0.00%36.5万 | 0.00%36.5万 | 0.00%36.5万 | 0.00%36.5万 | 0.00%36.5万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 24.60%193万 | -24.44%157.7万 | 11.30%246.3万 | 11.30%246.3万 | 89.35%206.2万 | 105.17%154.9万 | 2,068.87%208.7万 | 893.19%221.3万 | 893.19%221.3万 | 409.38%108.9万 |
| 株主資本 | 5.32%2.33億 | 2.25%2.22億 | 4.91%2.26億 | 4.91%2.26億 | 4.01%2.2億 | 4.81%2.21億 | 7.25%2.17億 | 14.25%2.15億 | 14.25%2.15億 | 19.44%2.12億 |
| 資本合計 | 5.32%2.33億 | 2.25%2.22億 | 4.91%2.26億 | 4.91%2.26億 | 4.01%2.2億 | 4.81%2.21億 | 7.25%2.17億 | 14.25%2.15億 | 14.25%2.15億 | 19.44%2.12億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
