(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 40.04%8,197.8万 | 55.12%2,683.5万 | 19.21%1,636.4万 | 72.93%2,743万 | -2.58%1,134.9万 | -23.39%5,853.7万 | 8.76%1,729.9万 | -44.97%1,372.7万 | -11.30%1,586.2万 | -34.09%1,164.9万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -14.25%3,722万 | -138.62%-129.3万 | -4.67%1,222.2万 | -2.57%1,486.4万 | -4.63%1,142.7万 | -25.06%4,340.7万 | -76.82%334.8万 | -9.22%1,282.1万 | -12.68%1,525.6万 | 0.81%1,198.2万 |
持続的な事業活動による当期損益 | 56.60%-78.9万 | 164.06%12.3万 | -65.42%-57.4万 | 36.80%-21.3万 | 86.73%-12.5万 | -1,523.21%-181.8万 | 14.67%-19.2万 | -5,057.14%-34.7万 | ---33.7万 | ---94.2万 |
減価償却費及び償却費 | 6.46%1,569.5万 | 8.44%411.3万 | 8.63%396.7万 | 10.16%382.7万 | -0.94%378.8万 | 27.19%1,474.3万 | 23.47%379.3万 | 20.33%365.2万 | 23.94%347.4万 | 42.63%382.4万 |
繰延税金 | 4.20%449万 | 48.93%-90.3万 | 103.05%359.4万 | -27.45%157.8万 | -89.63%22.1万 | -24.24%430.9万 | -140.22%-176.8万 | 194.75%177万 | 122.17%217.5万 | -2.25%213.2万 |
その他の非現金項目 | 73.31%-61.2万 | -258.79%-75.9万 | ---- | ---- | 784.95%82.3万 | -2,839.74%-229.3万 | --47.8万 | ---- | ---- | -3.13%9.3万 |
運転資金の増減額 | 77.32%-492.9万 | 846.35%470.2万 | -40.56%-637.6万 | 160.77%484.8万 | 5.68%-810.3万 | -84.52%-2,173.5万 | 92.74%-63万 | -183.77%-453.6万 | -22.74%-797.8万 | -325.09%-859.1万 |
-売掛金増減額 | 43.31%-600.1万 | -32.58%104.5万 | 10.74%-162万 | 139.11%136.9万 | 0.38%-679.5万 | 3.37%-1,058.6万 | 157.32%155万 | 40.59%-181.5万 | -380.77%-350万 | -52.66%-682.1万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 100.19%1.5万 | 276.47%562.4万 | -925.70%-694.4万 | 159.61%318.1万 | -227.75%-184.6万 | -266.52%-775.5万 | -2,589.84%-318.7万 | -108.26%-67.7万 | 30.17%-533.6万 | -63.59%144.5万 |
-その他流動資産の変動 | 96.68%-19.7万 | -61.13%-268.6万 | 142.11%189.6万 | -235.13%-130.4万 | 358.10%189.7万 | -838.39%-594万 | -280.59%-166.7万 | -7,605.00%-450.3万 | 302.73%96.5万 | -432.58%-73.5万 |
-その他流動負債の変動 | -50.75%125.4万 | -73.11%71.9万 | -88.13%29.2万 | 1,597.20%160.2万 | 45.20%-135.9万 | 152.52%254.6万 | 147.25%267.4万 | 1,076.56%245.9万 | -104.56%-10.7万 | -42.28%-248万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 40.04%8,197.8万 | 55.12%2,683.5万 | 19.21%1,636.4万 | 72.93%2,743万 | -2.58%1,134.9万 | -23.39%5,853.7万 | 8.76%1,729.9万 | -44.97%1,372.7万 | -11.30%1,586.2万 | -34.09%1,164.9万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 44.61%-4,501.5万 | 80.61%-841.4万 | -18.15%-1,694.1万 | 8.12%-697.9万 | 20.47%-1,268.1万 | 34.53%-8,126.9万 | 45.68%-4,339.1万 | -31.75%-1,433.8万 | 62.34%-759.6万 | -20.76%-1,594.4万 |
固定資産取引の純額 | -12.68%-929.4万 | -131.73%-222万 | 5.99%-255.8万 | -20.38%-245.7万 | 18.55%-205.9万 | -0.57%-824.8万 | 56.55%-95.8万 | -0.96%-272.1万 | -20.56%-204.1万 | -57.21%-252.8万 |
事業取引の純額 | 50.36%-3,687.2万 | 84.31%-666.4万 | -18.50%-1,456.2万 | 19.96%-477.9万 | 19.79%-1,086.7万 | 36.01%-7,428万 | 45.43%-4,247.2万 | -50.09%-1,228.9万 | 67.69%-597.1万 | -16.84%-1,354.8万 |
その他の投資活動純額 | --32.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 44.61%-4,501.5万 | 80.61%-841.4万 | -18.15%-1,694.1万 | 8.12%-697.9万 | 20.47%-1,268.1万 | 34.53%-8,126.9万 | 45.68%-4,339.1万 | -31.75%-1,433.8万 | 62.34%-759.6万 | -20.76%-1,594.4万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 227.14%8,426.8万 | -167.17%-1,328.1万 | -24.18%-1,247.6万 | 569.79%1.08億 | 5,548.84%234.3万 | -40.62%2,575.9万 | -73.05%1,977.2万 | 34.30%-1,004.7万 | 236.90%1,607.7万 | 99.78%-4.3万 |
借入金純額 | -160.99%-3,915万 | -108.08%-246.3万 | -1,625.32%-272.6万 | -231.06%-3,960.1万 | 53.76%564万 | -31.05%6,419.5万 | -62.27%3,047万 | 97.10%-15.8万 | 68.44%3,021.5万 | 2,629.66%366.8万 |
株式発行/消却(ネット) | --1.64億 | --0 | ---9,000 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
配当金支払総額 | -13.17%-2,412.8万 | -20.90%-644.5万 | -20.90%-644.5万 | ---- | ---- | -13.62%-2,132.1万 | -10.35%-533.1万 | -8.66%-533.1万 | ---- | ---- |
資金管理によるキャッシュ・フロー | 5.93%-1,610万 | 18.52%-437.3万 | 27.69%-329.6万 | -47.57%-513.4万 | 11.16%-329.7万 | 44.71%-1,711.5万 | -108.02%-536.7万 | 7.58%-455.8万 | 15.93%-347.9万 | 80.78%-371.1万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 227.14%8,426.8万 | -167.17%-1,328.1万 | -24.18%-1,247.6万 | 569.79%1.08億 | 5,548.84%234.3万 | -40.62%2,575.9万 | -73.05%1,977.2万 | 34.30%-1,004.7万 | 236.90%1,607.7万 | 99.78%-4.3万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 10.60%3,159.4万 | 289.53%1.48億 | 230.93%1.61億 | 34.57%3,260.5万 | 10.60%3,159.4万 | -13.22%2,856.7万 | 97.59%3,791.4万 | 137.88%4,857.2万 | 35.08%2,422.9万 | -13.22%2,856.7万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 3,904.99%1.21億 | 181.33%514万 | -22.47%-1,305.3万 | 426.36%1.28億 | 123.31%101.1万 | 169.57%302.7万 | -167.38%-632万 | -765.80%-1,065.8万 | 880.78%2,434.3万 | 71.04%-433.8万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 383.72%1.53億 | 383.72%1.53億 | 289.53%1.48億 | 230.93%1.61億 | 34.57%3,260.5万 | 10.60%3,159.4万 | 10.60%3,159.4万 | 97.59%3,791.4万 | 137.88%4,857.2万 | 35.08%2,422.9万 |
フリーキャッシュ・フロー | 44.53%7,268.4万 | 50.63%2,461.5万 | 25.50%1,381.3万 | 80.64%2,496.6万 | 1.85%929万 | -26.27%5,028.9万 | 19.28%1,634.1万 | -50.53%1,100.6万 | -14.63%1,382.1万 | -43.23%912.1万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし
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