(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
持続的な事業活動による当期純利益 | -93.45%3,564.5万 | -21.62%16.4億 | 216.18%9.75億 | -127.21%-1.66億 | -72.89%2.87億 | -56.93%5.44億 | -79.20%20.93億 | -133.71%-8.39億 | -66.63%6.09億 | -76.67%10.6億 |
繰延税金 | -131.77%-6,030.2万 | -140.01%-4.75億 | -13,212.70%-5.36億 | -186.59%-1.77億 | -88.12%4,857.2万 | -66.63%1.9億 | -47.90%11.86億 | 102.02%408.8万 | -27.67%2.04億 | -81.58%4.09億 |
その他の非現金項目 | 91.83%1.29億 | 9.94%4億 | 6.98%1.12億 | -3.60%1.04億 | 29.22%1.17億 | 10.32%6,699.2万 | 40.01%3.64億 | 51.54%1.05億 | 60.80%1.08億 | 67.24%9,066.2万 |
運転資金の増減額 | -135.92%-2.68億 | 242.18%35.87億 | 491.72%8.99億 | 486.88%16.29億 | 117.76%3.11億 | 247.92%7.47億 | 30.64%-25.22億 | 399.39%1.52億 | 26.01%-4.21億 | -14.27%-17.48億 |
-売掛金増減額 | -192.81%-7,129.7万 | 570.27%3.42億 | 702.23%4,426.7万 | -89.73%8,053.5万 | 124.09%1.41億 | 127.58%7,682.1万 | 95.41%-7,277.2万 | -98.20%551.8万 | 232.51%7.84億 | -98.38%-5.84億 |
-在庫増減額 | 176.94%4.96億 | 190.98%22.71億 | 411.32%10.62億 | 494.30%8.19億 | 108.56%2.11億 | 767.02%1.79億 | 32.44%-24.97億 | 165.51%2.08億 | 82.08%-2.08億 | -87.24%-24.7億 |
-前払費用増減額 | -99.65%220万 | 199.49%6.18億 | 99.52%-111.7万 | -99.13%46.1万 | 98.83%-362.8万 | 582.14%6.22億 | -841.72%-6.21億 | ---2.34億 | --5,310万 | ---3.11億 |
-その他流動資産の変動 | 68.60%-1,276.3万 | -2.99%-6,972.3万 | -177.34%-1.58億 | 415.39%1.97億 | 67.13%-6,859.4万 | -9,487.03%-4,064.9万 | -180.89%-6,769.7万 | -29.41%2.04億 | 23.29%-6,253.8万 | -388.98%-2.09億 |
-その他流動負債の変動 | 34.20%-1.01億 | -1,576.38%-4.33億 | -1,071.71%-3.76億 | 1,276.01%6,183.8万 | -47.05%3,518.6万 | -13.48%-1.54億 | ---2,580.4万 | --3,868.5万 | 109.39%449.4万 | 129.26%6,644.9万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -102.26%-3,077.6万 | 354.26%45.68億 | 77.00%8.83億 | 858.10%16.47億 | 188.28%6.74億 | 1,250.53%13.64億 | -81.16%10.06億 | -71.08%4.99億 | -88.78%1.72億 | -88.74%2.34億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
固定資産取引の純額 | 54.27%-2.63億 | -50.09%-29.1億 | 13.08%-6.1億 | -47.78%-8.61億 | -127.16%-8.63億 | -109.90%-5.76億 | -50.94%-19.39億 | -32.43%-7.02億 | -95.61%-5.83億 | -37.16%-3.8億 |
無形資産取引の純額 | 2.00%-476万 | 17.40%-5,389.1万 | 18.36%-2,857.9万 | 29.69%-1,326.3万 | 23.46%-719.2万 | -146.30%-485.7万 | 30.27%-6,524万 | 51.81%-3,500.7万 | -139.85%-1,886.4万 | -114.35%-939.7万 |
事業取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---6.7万 | ---- | ---- | ---- |
投資商品取引の純額 | 38.56%-1,755.7万 | 154.39%8.02億 | 113.19%1.67億 | -278.39%-3.31億 | 1,179.94%9.95億 | 93.94%-2,857.8万 | -259.45%-14.74億 | -236.97%-12.66億 | -73.41%1.86億 | 104.55%7,770.1万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 53.82%-2.8億 | 40.10%-20.01億 | 82.73%-3.25億 | -192.89%-11.99億 | 141.56%1.28億 | 18.66%-6.06億 | -925.67%-33.41億 | -529.44%-18.8億 | -203.08%-4.09億 | 84.53%-3.07億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
借入金純額 | 31.96%-56万 | -101.55%-299.3万 | -100.28%-56.4万 | 55.63%-77.6万 | 52.87%-83万 | 53.48%-82.3万 | 2,636.13%1.93億 | 10,933.50%1.98億 | 8.57%-174.9万 | 8.42%-176.1万 |
配当金支払総額 | 0.00%-1.9万 | 41.09%-7.27億 | 42.99%-7,528.8万 | 99.96%-2.4万 | 37.64%-6.51億 | -111.11%-1.9万 | 33.31%-12.33億 | 91.08%-1.32億 | -75,917.33%-5,686.3万 | -225.69%-10.44億 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 2.77%-1,254.1万 | 29.25%-7.76億 | -231.11%-6,150.7万 | 48.05%-3,724万 | 30.85%-6.64億 | 88.42%-1,289.8万 | 42.89%-10.97億 | 103.10%4,691.2万 | -491.70%-7,167.9万 | -188.19%-9.6億 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 25.03%53.24億 | -54.01%29.16億 | -1.14%41.99億 | -17.04%37.5億 | -8.37%49.94億 | -32.85%42.58億 | 94.43%63.41億 | -25.32%42.47億 | 20.61%45.21億 | 36.11%54.5億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -143.32%-3.23億 | 152.19%17.91億 | 137.26%4.97億 | 232.96%4.11億 | 113.29%1.37億 | 198.78%7.46億 | -211.03%-34.32億 | -305.53%-13.34億 | -116.13%-3.09億 | -323.35%-10.34億 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 487.63%3,812.3万 | -861.06%-5,203.4万 | -1,425.68%-4,057.9万 | 5.62%3,739.8万 | -137.45%-3,901.8万 | 92.76%-983.5万 | 161.31%683.7万 | -42.05%306.1万 | 58.24%3,540.7万 | 957.56%1.04億 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 0.90%50.39億 | 59.64%46.55億 | 59.64%46.55億 | -1.14%41.99億 | -17.04%37.5億 | -8.37%49.94億 | -54.01%29.16億 | -54.01%29.16億 | -25.32%42.47億 | 20.61%45.21億 |
フリーキャッシュ・フロー | -138.14%-2.99億 | 245.81%15.84億 | 188.83%2.45億 | 275.82%7.61億 | -5.48%-2.05億 | 526.13%7.84億 | -128.19%-10.86億 | -124.56%-2.75億 | -135.27%-4.33億 | -111.17%-1.94億 |
通貨単位 | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル |
データなし
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