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| (Q2)2024/06/29 | (Q1)2024/03/30 | (FY)2023/12/30 | (Q4)2023/12/30 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/07/01 | (Q1)2023/04/01 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/10/01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -16.34%799万 | 37.79%1,768.3万 | -32.01%7,064.1万 | -35.69%2,602.3万 | -23.66%2,223.4万 | -34.64%955.1万 | -34.86%1,283.3万 | -14.29%1.04億 | 62.36%4,046.3万 | 2,912.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -39.67%1,043.2万 | -10.04%1,653.7万 | -8.02%6,378.8万 | 31.04%1,676.6万 | -23.99%1,134.7万 | -9.74%1,729.2万 | -18.19%1,838.3万 | -40.47%6,935万 | -37.03%1,279.5万 | --1,492.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---38.8万 | --40.5万 | -92.91%1万 | -166.67%-2,000 | -62.50%2.4万 | ---- | ---- | 131.15%14.1万 | -81.25%3,000 | --6.4万 |
| 減価償却費及び償却費 | 10.91%570.2万 | -2.68%508.4万 | -4.74%2,039.5万 | -7.25%487.1万 | -4.90%515.9万 | 0.27%514.1万 | -6.81%522.4万 | -3.53%2,141万 | -7.22%525.2万 | --542.5万 |
| 繰延税金 | 13.03%-746.5万 | -28.39%254.7万 | 61.73%-274.9万 | 29.89%146.9万 | 154.26%80.8万 | 18.19%-858.3万 | -3.00%355.7万 | -141.85%-718.3万 | 408.17%113.1万 | ---148.9万 |
| 運転資金の増減額 | 44.95%-460.3万 | 43.17%-1,149.3万 | -3,731.52%-2,799.9万 | -128.46%-332.5万 | -45.08%391万 | -197.33%-836.1万 | -32.86%-2,022.3万 | 102.33%77.1万 | 243.06%1,168.4万 | --712万 |
| -棚卸資産増減額 | -468.86%-268.5万 | -2,208.97%-180.1万 | -85.10%235.3万 | -167.48%-105万 | -30.70%395.3万 | -105.56%-47.2万 | -262.50%-7.8万 | 207.46%1,579.7万 | 125.54%155.6万 | --570.4万 |
| -前払費用増減額 | -25.84%533.3万 | 1.86%-510.8万 | 103.33%11万 | -12.14%-500.6万 | -26.04%313万 | 695.77%719.1万 | -179.09%-520.5万 | -41.74%-330.4万 | -12.13%-446.4万 | --423.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -72.11%-159.2万 | -598.37%-171.8万 | 83.89%-42.8万 | 2,143.02%192.9万 | -222.39%-118.6万 | 40.63%-92.5万 | 88.57%-24.6万 | 41.91%-265.6万 | 124.64%8.6万 | --96.9万 |
| -その他流動負債の変動 | 60.02%-565.9万 | 80.50%-286.6万 | -231.28%-3,003.4万 | -94.47%80.2万 | 47.50%-198.7万 | -65.83%-1,415.5万 | -30.60%-1,469.4万 | 20.86%-906.6万 | 543.00%1,450.6万 | ---378.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -16.34%799万 | 37.79%1,768.3万 | -32.01%7,064.1万 | -35.69%2,602.3万 | -23.66%2,223.4万 | -34.64%955.1万 | -34.86%1,283.3万 | -14.29%1.04億 | 62.36%4,046.3万 | --2,912.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -963.69%-154.6万 | -20.43%-406.8万 | 3.19%-1,197.5万 | -123.10%-732.2万 | 59.37%-145.4万 | 104.81%17.9万 | -89.14%-337.8万 | 12.81%-1,237万 | -4.09%-328.2万 | -357.9万 |
| 固定資産取引の純額 | 25.72%-267.1万 | -51.78%-319.8万 | -39.31%-1,447.9万 | -123.10%-732.2万 | 59.37%-145.4万 | -105.96%-359.6万 | -17.97%-210.7万 | 18.47%-1,039.3万 | -4.09%-328.2万 | ---357.9万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---653.2万 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | -70.20%112.5万 | 31.55%-87万 | -45.03%250.4万 | --0 | --0 | -17.12%377.5万 | ---127.1万 | 392.93%455.5万 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -963.69%-154.6万 | -20.43%-406.8万 | 3.19%-1,197.5万 | -123.10%-732.2万 | 59.37%-145.4万 | 104.81%17.9万 | -89.14%-337.8万 | 12.81%-1,237万 | -4.09%-328.2万 | ---357.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,360.00%-135.3万 | -273.43%-1,194.6万 | 52.68%-1,423.7万 | 538.67%65.8万 | -26,356.82%-1,164.1万 | 99.47%-5.5万 | 83.67%-319.9万 | 83.41%-3,008.8万 | 99.54%-15万 | -4.4万 |
| 借入金純額 | ---132.2万 | --53.7万 | --79.2万 | --79.2万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---944.4万 | 54.30%-1,159.9万 | --0 | ---1,159.9万 | --0 | --0 | 85.73%-2,538.2万 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 43.64%-3.1万 | 5.00%-303.9万 | 27.11%-343万 | 10.67%-13.4万 | 4.55%-4.2万 | 81.73%-5.5万 | 24.03%-319.9万 | -31.64%-470.6万 | 71.91%-15万 | ---4.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,360.00%-135.3万 | -273.43%-1,194.6万 | 52.68%-1,423.7万 | 538.67%65.8万 | -26,356.82%-1,164.1万 | 99.47%-5.5万 | 83.67%-319.9万 | 83.41%-3,008.8万 | 99.54%-15万 | ---4.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10.97%3.31億 | 14.39%3.33億 | 19.56%2.91億 | 23.75%3.1億 | 29.45%3.03億 | 23.51%2.98億 | 19.56%2.91億 | -22.88%2.44億 | -0.61%2.5億 | --2.34億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -47.38%509.1万 | -73.32%166.9万 | -27.69%4,442.9万 | -47.72%1,935.9万 | -64.16%913.9万 | 1,542.61%967.5万 | 472.82%625.6万 | 182.62%6,144.4万 | 446.86%3,703.1万 | --2,550.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 79.96%-102.2万 | -582.15%-380.9万 | 81.83%-250.3万 | 3.54%406.4万 | 75.38%-225.7万 | 37.28%-510万 | 296.03%79万 | -759.82%-1,377.7万 | 60.93%392.5万 | ---916.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10.64%3.35億 | 10.97%3.31億 | 14.39%3.33億 | 14.39%3.33億 | 23.75%3.1億 | 29.45%3.03億 | 23.51%2.98億 | 19.56%2.91億 | 19.56%2.91億 | --2.5億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -10.48%531.9万 | 35.02%1,448.2万 | -39.95%5,614.7万 | -49.70%1,869.9万 | -18.65%2,078万 | -53.82%594.2万 | -40.12%1,072.6万 | -13.79%9,350.2万 | 70.78%3,717.8万 | --2,554.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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