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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 395.12%2.03億 | 4.09%8.66億 | -18.33%1.47億 | 344.59%3.29億 | 30.71%3.49億 | -86.82%4,100万 | 3.74%8.32億 | 33.33%1.8億 | -75.66%7,400万 | 11.72%2.67億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 71.43%2,400万 | 65.71%5,800万 | 155.56%1,500万 | 291.67%2,300万 | -72.73%600万 | -73.08%1,400万 | -78.13%3,500万 | -196.43%-2,700万 | -134.29%-1,200万 | -37.14%2,200万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -8.82%-3,700万 | -2.14%-1.43億 | -38.46%-3,600万 | 5.00%-3,800万 | -16.67%-3,500万 | 22.73%-3,400万 | 11.39%-1.4億 | 25.71%-2,600万 | 2.44%-4,000万 | 31.82%-3,000万 |
| 減価償却費及び償却費 | -2.94%1.65億 | -6.29%6.56億 | -7.78%1.66億 | -10.11%1.6億 | -6.43%1.6億 | -0.58%1.7億 | 3.24%7億 | 7.14%1.8億 | 11.25%1.78億 | -5.00%1.71億 |
| 繰延税金 | -42.86%400万 | 42.42%4,700万 | 200.00%600万 | --1,600万 | 100.00%1,800万 | -68.18%700万 | -19.51%3,300万 | 133.33%200万 | --0 | -25.00%900万 |
| その他の非現金項目 | -50.00%100万 | -33.33%600万 | -33.33%200万 | -66.67%100万 | -50.00%100万 | 100.00%200万 | -72.73%900万 | 50.00%300万 | -75.00%300万 | -90.00%200万 |
| 運転資金の増減額 | 89.02%-1,800万 | 67.89%-3,500万 | -138.10%-1億 | 197.52%1.18億 | 2,875.00%1.11億 | -382.76%-1.64億 | 48.34%-1.09億 | 65.29%-4,200万 | -255.13%-1.21億 | 90.24%-400万 |
| -売掛金増減額 | -52.63%1,800万 | 98.84%-300万 | 27.40%-5,300万 | 105.59%800万 | 107.02%400万 | 153.33%3,800万 | -80.42%-2.58億 | 38.14%-7,300万 | -793.75%-1.43億 | -1,240.00%-5,700万 |
| -在庫増減額 | 2,500.00%2,400万 | 170.45%6,200万 | -41.18%-2,400万 | 189.47%3,400万 | 282.76%5,300万 | 75.00%-100万 | -225.93%-8,800万 | 54.05%-1,700万 | -180.85%-3,800万 | 34.09%-2,900万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 112.23%1,700万 | -163.91%-8,500万 | -1,525.00%-6,500万 | 855.56%8,600万 | -34.00%3,300万 | -278.21%-1.39億 | 235.71%1.33億 | 88.89%-400万 | -72.73%900万 | 338.10%5,000万 |
| -その他運転資金の変動 | -24.19%-7,700万 | -108.65%-900万 | -19.23%4,200万 | -119.61%-1,000万 | -34.38%2,100万 | -100.00%-6,200万 | 82.46%1.04億 | -25.71%5,200万 | 264.29%5,100万 | 68.42%3,200万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 395.12%2.03億 | 4.09%8.66億 | -18.33%1.47億 | 344.59%3.29億 | 30.71%3.49億 | -86.82%4,100万 | 3.74%8.32億 | 33.33%1.8億 | -75.66%7,400万 | 11.72%2.67億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 25.00%-1.44億 | 38.85%-7.21億 | -26.60%-2.57億 | 4.80%-1.19億 | -8.51%-1.53億 | 72.96%-1.92億 | 42.09%-11.79億 | 33.22%-2.03億 | 36.87%-1.25億 | 3.42%-1.41億 |
| 固定資産取引の純額 | 32.14%-1.33億 | -1.00%-6.08億 | 20.21%-1.54億 | 14.88%-1.03億 | -12.32%-1.55億 | -30.67%-1.96億 | 16.85%-6.02億 | 27.99%-1.93億 | 30.86%-1.21億 | 6.76%-1.38億 |
| 無形資産取引の純額 | -120.00%-1,100万 | 77.78%-1.3億 | -960.00%-1.06億 | -45.45%-1,600万 | 0.00%-300万 | 99.11%-500万 | 55.75%-5.85億 | 74.36%-1,000万 | 54.17%-1,100万 | 0.00%-300万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | 112.50%1,700万 | --300万 | --0 | --500万 | 800.00%900万 | -20.00%800万 | --0 | --700万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 25.00%-1.44億 | 38.85%-7.21億 | -26.60%-2.57億 | 4.80%-1.19億 | -8.51%-1.53億 | 72.96%-1.92億 | 42.09%-11.79億 | 33.22%-2.03億 | 36.87%-1.25億 | 3.42%-1.41億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -165.12%-2,800万 | -160.09%-2.74億 | 147.62%1.04億 | -1,560.00%-2.49億 | -49.57%-1.72億 | -92.10%4,300万 | 221.13%4.56億 | -60.00%4,200万 | 89.29%-1,500万 | 62.66%-1.15億 |
| 借入金純額 | -128.85%-1,500万 | -137.29%-1.98億 | 94.52%1.42億 | ---2.39億 | -51.49%-1.53億 | -90.70%5,200万 | 137.05%5.31億 | -41.13%7,300万 | --0 | 63.27%-1.01億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | --0 | 220.00%600万 | ---- | ---- | -38.71%-4,300万 | -50.00%-1,500万 | 73.68%-500万 | ---1,300万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | -20.00%-600万 | --0 | ---- | ---- | ---- | 68.75%-500万 | --0 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -44.44%-1,300万 | -159.26%-7,000万 | -137.50%-3,800万 | -100.00%-1,000万 | -1,200.00%-1,300万 | -80.00%-900万 | 22.86%-2,700万 | -77.78%-1,600万 | -400.00%-500万 | 95.24%-100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -165.12%-2,800万 | -160.09%-2.74億 | 147.62%1.04億 | -1,560.00%-2.49億 | -49.57%-1.72億 | -92.10%4,300万 | 221.13%4.56億 | -60.00%4,200万 | 89.29%-1,500万 | 62.66%-1.15億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -41.88%1.79億 | 54.77%3.08億 | -35.99%1.85億 | -36.90%2.24億 | -41.86%2億 | 54.77%3.08億 | -84.59%1.99億 | 9.89%2.89億 | 19.53%3.55億 | -32.81%3.44億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 128.70%3,100万 | -218.35%-1.29億 | -131.58%-600万 | 40.91%-3,900万 | 118.18%2,400万 | -174.48%-1.08億 | 109.98%1.09億 | 129.69%1,900万 | -94.12%-6,600万 | 105.12%1,100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5.00%2.1億 | -41.88%1.79億 | -41.88%1.79億 | -35.99%1.85億 | -36.90%2.24億 | -41.86%2億 | 54.77%3.08億 | 54.77%3.08億 | 9.89%2.89億 | 19.53%3.55億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 136.88%5,900万 | 136.06%1.28億 | -391.30%-1.13億 | 462.07%2.1億 | 51.59%1.91億 | 60.00%-1.6億 | 71.46%-3.55億 | 86.63%-2,300万 | -155.24%-5,800万 | 43.18%1.26億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
